Erstellen eines durchschnittlichen Tagessaldos

Für die Zuordnung von Zinsen in der Lösung "Treuhänderische Verwaltung" müssen Sie die Funktion "Durchschnittlicher Tagessaldo" in Ihrer Finanzunternehmensgruppe einrichten.

Der durchschnittliche Tagessaldo ist der durchschnittliche Saldo der Abschluss- oder Kostenstellensalden, der für jeden Tag in einer Periode berechnet wird. Die Verarbeitung des durchschnittlichen Saldos ist wichtig für Finanzinstitute, um ihre durchschnittlichen Bilanzen mit den Standardbilanzen zu generieren, die von vielen Regulierungsbehörden vorausgesetzt werden. Wenn der durchschnittliche Tagessaldo aktiviert ist, können Sie die Berechnung des durchschnittlichen Tagessaldos ausführen und durchschnittliche Tagessalden anzeigen.

  1. Melden Sie sich als Anwendungsadministrator an.
  2. Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Einrichtung > Finanzunternehmensgruppe > Verwaltung aus.
  3. Öffnen Sie den Datensatz der Finanzunternehmensgruppe.
  4. Wählen Sie den Tab Optionen aus, und geben Sie folgende Informationen an:
    Auswahl des durchschnittlichen Tagessaldos
    Wählen Sie Konto und eine Dimension aus.
    DTS-Dimension 1
    Wählen Sie Finanzdimension 10 aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf den Tab Wirtschaftsentität, und öffnen Sie den Datensatz der Wirtschaftsentität.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Durchschnittlicher Tagessaldo.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Klicken Sie auf den Tab Berichtsgrundlage, und öffnen Sie den Berichtsgrundlagen-Datensatz.
  10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Durchschnittlicher Tagessaldo.
  11. Klicken Sie auf Speichern.