Erstellen von Rechnungen und Gutschriften

Wählen Sie Verarbeitung verwalten > Rechnung aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Batch: Wählen Sie einen Batch aus, zu dem die Rechnungen und Gutschriften gehören. Der Batch wird vom System zugewiesen, wenn die Datensätze hinzugefügt werden.
Rechnung: Wählen Sie eine Rechnungsnummer aus, die vom System zugewiesen wurde.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Kunde: Wählen Sie eine Kundennummer aus.
Prozessstufe: Wählen Sie eine Prozessstufe wie Division, Abteilung oder Verkaufsabteilung aus.
Standort: Wählen Sie den Absenderstandort für den Bestand aus. Dieser Standort wird für die Preisverwaltung und als Referenz verwendet, wenn eine Lagerrücksendung vorliegt. Der ausgewählte Standort ist der Standardwert für die Rechnungspositionsstufe.
Versandadresse: Wählen Sie den Versandstandort des Kunden aus, bei dem es sich um die Postadresse für die Waren handelt.
Grundcode: Bei Gutschriften müssen Sie einen Grundcode hinzufügen, um zu erläutern, weshalb die Gutschrift der Verrechnung hinzugefügt wird.
Rechnungsart: Wählen Sie eine Rechnungsart aus, die dem Benutzer standardmäßig zugewiesen wird, wenn ein Auftrag über die Fakturierung verarbeitet wird. Wenn Sie eine Rechnung ohne Bezug zu einem Auftrag definieren, müssen Sie die Rechnungsart auswählen.
Datum: Wählen Sie ein Datum aus, das das Basisdatum für die Berechnung von Bedingungsrabatt und Fälligkeitsdatum darstellt.
Währung: Wählen Sie einen Währungscode für die Rechnung aus. In einer Firma, in der mehrere Währungen zugelassen sind, ist der Währungscode der Standardwert vom Kunden, der beim Definieren eines Auftrags oder einer Rechnung überschrieben werden kann. In einer Firma, in der nur eine Währung zugelassen ist, wird die Firmenbasiswährung zugewiesen.
Währungstabelle: Wählen Sie eine Währungstabelle aus. Verwenden Sie die Währungstabellen der zugehörigen Firmensystem-Abschlusssteuerung oder des Firmendatensatzes im Global Ledger.
Währungskurs: Wählen Sie den Währungskurs des Kunden aus.
Währungsneubewertung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für die Rechnung oder Lastschrift in der Nichtbasiswährung eine Währungsneubewertung durchgeführt werden muss.
USt-Identifikationsnummer
Zertifizierungsnummer: Diese Nummer wird im Auftrag angegeben und in der Fakturierungsrechnung und der Debitorenrechnung gebucht. Diese Nummer wird als Rechnungsnummer für südamerikanische Länder verwendet.
Zertifizierungsdatum: Dieses Datum wird für südamerikanische Länder in Verbindung mit der Zertifizierungsnummer verwendet.

Geben Sie auf dem Tab Rechnungsoptionen folgende Informationen an:

Rechnungsempfänger: Wählen Sie einen Rechnungsempfänger aus, der die Adresse darstellt, an die die Rechnung gesendet wird.
Ursprüngliche Rechnung: Geben Sie das Präfix und die Nummer der ursprünglichen Rechnung an, um eine Gutschrift automatisch mit einer Rechnung zu verrechnen.
Automatisch verrechnen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Gutschrift automatisch mit einer Rechnung zu verrechnen.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie einen Zahlungsbedingungscode aus, der verwendet wird, um das Rechnungsfälligkeitsdatum und etwaige Zahlungsrabatte zu ermitteln.
Zahlungscode: Wählen Sie einen Transaktionscode aus, der eine Art der Barzahlung, der Wechselzahlung oder einer Bankdienstleistung darstellt.
Debitorencode: Wählen Sie einen Debitorencode aus, der mit dem GL-Debitorenkonto verknüpft ist. Dies ist das Konto, das für den Auftrag oder die Rechnung belastet wird.
Zusätzlicher Rabatt: Geben Sie einen Betrag des Zusatzrabatts an, der in der Rechnungswährung angegeben ist. Dieses Feld enthält einen Pauschalbetrag, wenn Sie es auf der Rechnung angeben.
Sperrcode: Wählen Sie einen Sperrcode aus. Sperrcodes verhindern, dass die Rechnung gedruckt wird.
Projekt: Wählen Sie ein Projekt für das Erlöskonto aus.
Kostenprojekt: Wählen Sie ein Projekt für das Umsatzkostenkonto aus.
Rechnungsartcode: Wählen Sie einen Rechnungsartcode aus.
Zollregelungscode (Mexiko): Wählen Sie einen Zollregelungscode aus.

Geben Sie im Abschnitt "Datumsangaben" folgende Informationen an:

Global Ledger-Buchungsdatum: Wählen Sie ein Buchungsdatum des Global Ledgers aus. Es wird als Standardwert für das Rechnungsdatum verwendet.
Preisverwaltungsdatum: Wählen Sie ein Datum aus, an dem der Preis für Rechnungspositionen festgesetzt wird. Dieses Feld kann sich auswirken, wenn beispielsweise das Preisverwaltungsdatum in den Datumsbereich einer Sonderaktion oder eines Vertrags fällt.
Versanddatum: Wählen Sie ein Versanddatum aus.

Geben Sie auf dem Tab Zahlung folgende Informationen an:

Steuerbefreit-Code: Wählen Sie Steuerpflichtig aus, wenn die entsprechenden Rechnungspositionen steuerpflichtig und steuerbefreit sein können. Wählen Sie Befreit aus, wenn alle entsprechenden Rechnungspositionen steuerbefreit sein müssen.
Steuercode: Wählen Sie einen Code aus, der die Steuerbehörden darstellt, an die von der Versandadresse aus die Sales Tax bezahlt wird. Dieses Feld ist erforderlich, wenn die Firma kein Fremdbesteuerungssystem verwendet und die Position nicht steuerbefreit ist.
Datum: Wählen Sie ein Datum aus, das bei der Erstellung des Auftrags standardmäßig als Steuerberechnungsdatum verwendet wird.
Zahlungsnummer: Geben Sie eine Zahlungsnummer für den Auftrag an. Die Zahlungsnummer ist mit der Rechnung verknüpft, wenn der Kunde bei Auftragserteilung eine Anzahlung oder Vorauszahlung senden muss.
Anzahlung: Geben Sie einen Anzahlungsbetrag für die Rechnung an.
Akkreditiv: Geben Sie optional eine Akkreditivnummer für die Rechnung an.

Geben Sie im Abschnitt "Elektronische Zahlungsdaten" folgende Informationen an:

Art: Wählen Sie eine elektronische Zahlungsart aus, bei der es sich um eine elektronische Firmenzahlung oder um eine elektronische Kundenzahlung handeln kann.
Konto: Wählen Sie eine Kontonummer für die elektronische Zahlung aus.
Ablaufdatum: Wählen Sie ein Ablaufdatum für das elektronische Konto aus.

Geben Sie im Abschnitt "Sendung" folgende Informationen an:

Auftrag: Wählen Sie eine Auftragsnummer aus, die der Rechnung zugeordnet ist.
Sendung: Wählen Sie eine Sendungsnummer des Auftrags aus, zu dem die Rechnung gehört.
Frachtcode: Wählen Sie einen Frachtcode aus.
Frachtkosten: Geben Sie den Summenbetrag der Fracht an, der auf der Rechnung ausgewiesen wird.

Geben Sie im Abschnitt "Verkaufsdaten" folgende Informationen an:

Gebiet: Wählen Sie ein Verkaufsgebiet aus, zu dem der fakturierte Kunde gehört.
Vertriebsbeauftragter 1: Wählen Sie den primären Vertriebsbeauftragten für den Auftrag aus.
Provision: Geben Sie einen Provisionssatz für den primären Vertriebsbeauftragten an.
Vertriebsbeauftragter 2: Wählen Sie den sekundären Vertriebsbeauftragten für den Auftrag aus.
Provision: Geben Sie einen Provisionssatz für den sekundären Vertriebsbeauftragten an.
Aufteilung: Geben Sie den Teil der Rechnung an, auf den der Provisionsprozentsatz des zweiten Vertriebsbeauftragten angewendet wird. Der Provisionsprozentsatz des ersten Vertriebsbeauftragten wird auf den Restbetrag angewendet.

Geben Sie im Abschnitt "Kundenbestellung" eine Bestellungsnummer für den Kunden an, der der Rechnung zugeordnet ist.

Wählen Sie im Abschnitt "Global" einen Dokumentartcode aus.

Auf dem Tab Beträge können Sie die Steuerinformationen auf der Rechnungskopfstufe anzeigen.

Klicken Sie auf Speichern.

Nun werden die Tabs Rechnungspositionen, Rechnungskosten und Kommentare angezeigt.