استثناءات الدفعة النقدية

تستخدم استثناءات الدفعة النقدية لعرض دفعات الدفع التي تتطلب إجراءً قبل التمكن من إغلاق فترة المقبوضات. وتعرض القائمتان دُفعات الدَفع الاستثنائية وعمليات الدفع الاستثنائية.

وتكون دُفعات الدفع الاستثنائية إما غير مصدرة وإما تحتوي على سجلات توزيع للنقد ولحسابات دفتر الأستاذ العام المستلمة وغير المطبقة التي لم يتم ترحيلها أثناء إغلاق التوزيع.

عمليات الدفع الاستثنائية هي دفعات تحتوي على حالة واحدة أو أكثر من الحالات التالية:

سجل تطبيق لم يتم ترحيله أثناء إغلاق التطبيق
سجل تحديد تطبيق لم يتم معالجته من خلال التطبيق النقدي أو تطبيق النقد التلقائي
سجل دفع إرجاع معلق إلى المصدر
سجل عكس تطبيقات معلقة في عكس الدفع أو عكس المعاملة
سجل حساب مقبوضات إلى حساب مدفوعات معلق في واجهة حساب المقبوضات إلى حساب المدفوعات