تحديث الأرصدة

يستند هذا التقرير إلى حسابات دفتر الأستاذ العمومي، ويتم استخدامه بشكل أساسي في نهاية الفترة.

  1. حدد عمليات تشغيل المقبوضات > تقرير الرصيد الذاتي.
  2. حدد شركة أو مجموعة شركات ولكن ليس كليهما.
  3. حدد المعلومات التالية:
    تحديد خيار
    • حدد تحديث الأرصدة لعرض التغيير في نشاط المعاملة لحساب دفتر الأستاذ العام منذ آخر مرة تم فيها تشغيله في وضع التحديث. يتم إدراج الرصيد الافتتاحي لحساب دفتر الأستاذ العام وتفاصيل النشاط لمعاملات المقبوضات. يتم تضمين الرصيد الختامي المحتسب.
    • حدد إدراج الأرصدة لعرض قائمة بأرصدة حساب دفتر الأستاذ العام ضمن هذا النطاق. إذا حددت هذا الخيار، فحدد نطاق تاريخ.
    • حدد تفاصيل القائمة لعرض قائمة تفاصيل المعاملة لحساب دفتر الأستاذ العام ضمن نطاق التاريخ.
    • حدد إنشاء أرصدة لتحديث سجلات توزيع حساب المقبوضات لتاريخ الانتهاء المحدد وإنشاء سجلات رصيد التوزيع.

      يتم تحديث ملف ReceivableGLDistribution.

      يتم إنشاء ملف ReceivableDistributionBalanceAccount.

  4. انقر فوق إرسال.