تقارير التطبيق القياسي للمقبوضات وقوائمه
توجد معلومات المقبوضات لإعداد التقارير في قوائم التنقل بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقرير من أي قائمة.
يحتوي هذا الجدول على تقارير التطبيق القياسي وقوائمه لـ المقبوضات. للعثور على التقارير، استخدم البحث في القائمة. ابحث عن اسم التقرير ما لم يتم تحديد اسم في عمود اسم القائمة.
| اسم التقرير | الوصف | اسم القائمة |
|---|---|---|
| تقرير صيانة التسوية | عرض قائمة بتسويات التطبيق وتسويات الصيانة المعلَّقة لشركة. | لا ينطبق |
| التسويات حسب تقرير الفترة | تحليل الاتجاهات في تسويات الخصومات التي يتم تصنيفها حسب الخصومات أو عمليات الاسترداد أو عمليات الشطب. تحسين تحليل إدارة الخصم. | لا ينطبق |
| جيل ملف خطاب المطالبة المتقدم | إنشاء ملف للخطابات المحددة للمطالبة عن طريق تحديد خطاب المطالبة المتقدم. يمكنك إنتاج ملف طباعة أو ملف القيمة المفصول بفاصلة أو كليهما. | لا ينطبق |
| تحديد خطاب المطالبة المتقدم | حدد العملاء لإشعار خطاب المطالبة. خطابات المطالبة هي إشعارات متأخرة. | لا ينطبق |
| تدقيق التطبيق | عرض التطبيقات التي تتطلب مراجعة قبل التمكّن من ترحيلها. قبل أن تتمكن من استخدام هذا التقرير، يتعين تحديد مراجعة التطبيق مطلوبة لشركة المقبوضات. | لا ينطبق |
| إغلاق التطبيق | إغلاق جميع إدخالات المعاملات والتطبيقات النقدية وتسويات التطبيقات النقدية. | لا ينطبق |
| تحويلات التطبيق | صيانة سجلات تطبيق التحويل بعد تشغيل . | |
| إنشاء عكس التطبيق | تحديث عمليات عكس التطبيقات التي تم إنشاؤها في عكس الدفع وعكس المعاملة. | لا ينطبق |
| تطبيق النقد التلقائي | تطبيق الدفعات أو المذكرات الدائنة لفتح الأصناف للعملاء المحددين. | لا ينطبق |
| تطبيق مذكرة تلقائيًا | تطبيق الأنواع التالية من المذكرات الدائنة:
|
لا ينطبق |
| تطبيق الدفع المقدم تلقائيًا | تطبيق دفعات العملاء التي تم تعيينها كدفعات مقدمة على معاملات المرجع المتداخل. | لا ينطبق |
| إزالة المعاملة تلقائيًا | إزالة المعاملات وفقًا لمعلمات الاختيار. | لا ينطبق |
| إنشاء ملف خطاب مطالبة أساسي | إنشاء ملف للخطابات المحددة للمطالبة عن طريق تحديد خطاب المطالبة الأساسي. يمكنك إنتاج ملف طباعة أو ملف القيمة المفصول بفاصلة أو كليهما. | لا ينطبق |
| تحديد خطاب المطالبة الأساسي | تحديد عملاء لإشعار خطاب المطالبة الأساسي. خطابات المطالبة هي إشعارات متأخرة. | لا ينطبق |
| مخاطر الكمبيالة | سرد تاريخ الاستحقاق للكمبيالات التي تم تحويلها للدفع بخصم. وتظل الكمبيالات في خطر لدى البنك. | لا ينطبق |
| تقرير إصدار دُفعة نقدية | إصدار الدفعات النقدية غير المُصدرة لشركة. | لا ينطبق |
| تقرير التوقع النقدي | إنشاء تقرير للتوقع النقدي. | لا ينطبق |
| إنشاء الاسترداد | إنشاء تقرير حسب رقم العميل والاسترداد. ويتم تضمين إجمالي الشركة. يمكن تشغيل هذا التقرير لسجلات عميل الشركة حيثما يتم تحديد طباعة عمليات الاسترداد في علامة التبويب تطبيق النقد. | لا ينطبق |
| تقرير تقادم الشركة | إنشاء تقرير تقادم معاملة لشركة. | لا ينطبق |
| التعليقات على التحويل | الاحتفاظ بسجلات التعليقات على التحويل بعد تشغيل . | |
| نزاعات التحويل | الاحتفاظ بسجلات نزاعات التحويل بعد تشغيل . | |
| توزيعات التحويل | الاحتفاظ بسجلات توزيعات التحويل بعد تشغيل . | |
| فواتير التحويل | الاحتفاظ بسجلات فواتير التحويل بعد تشغيل . | |
| دفعات التحويل | الاحتفاظ بسجلات دفعات التحويل بعد تشغيل . | |
| نتائج التحويل | عرض النتائج والأخطاء للتحويلات التالية: تحويل الفواتير، وتحويل الدفعات، وتحويل التوزيعات، وتحويل التطبيقات والاحتفاظ بالتسويات وتحويل النزاعات وتحويل التعليقات. | لا ينطبق |
| تحويل التطبيقات | استيراد سجلات التسوية والتطبيقات النقدية إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه بواسطة مصدر خارجي. | لا ينطبق |
| تحويل التعليقات | استيراد تعليقات المعاملة إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه عن طريق مصدر خارجي. | لا ينطبق |
| تحويل العملاء | استيراد سجلات العملاء إلى المقبوضات من ملف تحويل العميل. | لا ينطبق |
| تحويل النزاعات | استيراد سجلات المعاملة المتنازع عليها إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه عن طريق مصدر خارجي. | لا ينطبق |
| تحويل التوزيعات | استيراد سجلات التوزيع إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه عن طريق مصدر خارجي. | لا ينطبق |
| تحويل الفواتير | استيراد الفواتير والمذكرات المدينة والمذكرات الدائنة إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه عن طريق مصدر خارجي. | لا ينطبق |
| تحويل الدفعات | استيراد سجلات الدفع إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه بواسطة مصدر خارجي. تضيف هذه العملية الدفعات الحالية التي تحتوي على أرصدة مُحدّثة ودفتر الأستاذ العمومي في المصدر الخارجي. | لا ينطبق |
| تقرير استثناء الائتمان | عرض العملاء الذين تجاوزوا حدهم الائتماني أو لديهم معاملات تتجاوز عددًا محددًا من الأيام التي مضى تاريخ استحقاقها. | لا ينطبق |
| تقرير المراجعة المهمة | إنشاء قائمة بالعملاء. واستخدام المعلمات لتحديد المعيار. على سبيل المثال، التصفية في نسبة الحد الائتماني المستخدم والأوامر المفتوحة والرصيد الحالي ورمز الخطر المحدد والأيام متأخرة الاستحقاق. | لا ينطبق |
| تنبيه إضافة العميل | إنشاء تقرير بالعملاء الذين تمت إضافتهم حينما يكون تاريخ النظام مساويًا لتاريخ بدء عميل. تاريخ البدء محدد في عميل. | لا ينطبق |
| تقرير تقادم العميل | إنشاء تقرير تقادم معاملة لمجموعة عملاء. ويمكنك تشغيل التقرير لكل العملاء أو لعميل واحد في مجموعة عملاء. ويتم إنشاء التقرير اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده لتقادم دقيق. ويمكنك تحديد فترات التقادم وخياراته أو ترك الحقول فارغة لاستخدام خيارات التقادم المحددة لمجموعة العملاء. | لا ينطبق |
| تحويل رصيد العميل | تحديث أرصدة الحسابات القومية ومجموعة العملاء والعميل لجميع الأصناف المفتوحة. | |
| تحويل العميل | صيانة سجلات عميل التحويل بعد تشغيل تحويل العملاء. | |
| نتائج تحويل العميل | عرض النتائج والأخطاء من أجل تحويل العملاء. | لا ينطبق |
| تنبيه ائتمان العميل | عرض العملاء حيث يكون الرصيد الحالي بالإضافة إلى مبلغ الأمر المفتوح أكبر من الحد الائتماني للعميل. وهذا الحساب يكون بناءً على نسبة الحد الزائد أو نسبة الحد الائتماني الذي تحدده للتقرير. | لا ينطبق |
| تصدير بيانات العميل | تصدير بيانات تقادم الملخص لعملاء الشركة وسجلات تفاصيل فاتورة المقبوضات الخاصة بعميل الشركة عن طريق الحقل "حقل مستخدم المعاملة 1". ويمثل الحقل "حقل مستخدم المعاملة 1" لسجل تفاصيل الفاتورة سمة الفاتورة الموفَرة لمستخدم. | لا ينطبق |
| تسويات تحويل الأموال إلكترونيًا للعميل | إنشاء تسويات للإشعارات المسبقة قبل معالجتها. | |
| الدفتر الكلي للعميل | عرض أرصدة ومعاملات العملاء التفصيلية حسب العميل ورقم الحساب لفترة محاسبة واحدة أو أكثر. | لا ينطبق |
| نتائج واجهة العميل | عرض النتائج والأخطاء لعملية عملاء الواجهة. | لا ينطبق |
| تحديد مراجعة العميل | حدد العملاء للمراجعة الائتمانية. | لا ينطبق |
| التقرير الإحصائي للعميل | سرد إحصائيات للعملاء بما في ذلك متوسط عدد شروط التأخر بالأيام ومتوسطات دفع الفاتورة ونشاط المعاملة حسب الفئة والفترة. | لا ينطبق |
| كمبيالة رفض الدفع | وضع علامة على الكمبيالات التي لم يتم رفضها من البنك. | لا ينطبق |
| استخراج تحويل الأموال إلكترونيًا | مراجعة الأصناف المفتوحة من أجل الاستخراج وإنشاء ملف ثابت لتسويات تحويل الأموال إلكترونيًا. | لا ينطبق |
| استخراج الإشعار الخاص بتحويل الأموال إلكترونيًا | تحديد الأصناف المفتوحة للإشعار المسبق أو الإشعار النهائي. | لا ينطبق |
| طباعة إشعار تحويل الأموال إلكترونيًا | إنشاء ملفات ثابتة وملفات طباعة للإشعار المسبق والنهائي. | لا ينطبق |
| إنشاء دفعة تحويل الأموال إلكترونيًا | إنشاء سجلات دفعات العميل بتنسيق ACH أو تخطيط غير منسّق، وتطبيق الدفعات على الأصناف المفتوحة المؤهلة. | لا ينطبق |
| تهيئة رسوم التمويل | بدء تقييم التمويل ورسوم التأخر في الدفع. | لا ينطبق |
| الدفع المتأخر لرسوم التمويل | تقييم التمويل ورسوم التأخر في الدفع للعملاء بخيارات الرسوم المالية المحددة في العميل. قم بتشغيل إغلاق التطبيق قبل هذا التقرير بحيث يتم تضمين جميع التطبيقات. | لا ينطبق |
| عملاء الواجهة | إضافة أو تغيير سجلات العميل من ملف واجهة عميل مُحمل خارجياً. | لا ينطبق |
| عملاء الواجهة | صيانة سجلات التحويل وواجهة العميل قبل معالجتها في المقبوضات. | |
| فواتير الواجهة | صيانة أخطاء فاتورة الواجهة التي تحدث بعد تشغيل . | |
| فواتير الواجهة | معالجة سجلات التحويل وواجهة الفاتورة في المقبوضات. | لا ينطبق |
| مربع تأمين الواجهة | استيراد دفعات مجمّعة من العملاء إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه عن طريق مصدر خارجي. | |
| مربعات تأمين الواجهة | صيانة أخطاء واجهة دفع مربع التأمين بعد تشغيل . | |
| دفعات الواجهة | صيانة أخطاء واجهة الدفع بعد تشغيل . | |
| دفعات الواجهة | صيانة أخطاء واجهة الدفع بعد تشغيل . | |
| دفعات الواجهة | استيراد الدفعات إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه بواسطة مصدر خارجي. استخدم الحقل رمز الدفع لتجاوز رمز الدفع. | لا ينطبق |
| دفعات الواجهة | استيراد الدفعات إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه بواسطة مصدر خارجي. | |
| نتائج الواجهة | عرض النتائج والأخطاء لهذه الواجهات: فواتير الواجهة، دفعات الواجهة، مربعات تأمين الواجهة، دفعات الواجهة 2. | |
| آخر إنشاء لرصيد كشف الحساب | إنشاء آخر مبلغ لرصيد كشف الحساب لعميل. | لا ينطبق |
| تحديث شامل للعملاء | تغيير سجلات عملاء عدة في وقت واحد. | لا ينطبق |
| تقرير تقادم الحساب القومي | إنشاء قائمة تقادم المعاملات لجميع عملاء الحسابات القومية أو حساب قومي واحد. | لا ينطبق |
| تحديث معاملة الحساب القومي | حذف سجلات علاقة الحساب القومي وتحديث سجلات رصيد الحساب القومي. | |
| طباعة إشعار طلب الدفع | طباعة إشعارات طلب الدفع التي تم إنشاؤها في الدفعة المرتجعة والدفع المتأخر لرسوم التمويل وإنشاء تكلفة مستردة. | لا ينطبق |
| تقرير إغلاق الفترة | إغلاق السنة والفترة الحالية لـ المقبوضات وتحديث حالة السجل وتحديث إحصائيات فترة العميل. | |
| تقرير تقادم المشروع | إنشاء تقرير تقادم معاملة لعمليات تحديد المعلمة المستندة إلى نشاط. | |
| تقرير سجل المشروع | عرض جميع المعاملات وتسويات التطبيقات النقدية ومعاملات دفع المقبوضات التي لا تحتوي على أصول والمرتبطة بمشروع. | لا ينطبق |
| تقرير المشروع | عرض جميع المعاملات وتسويات التطبيقات النقدية ومعاملات دفع المقبوضات التي لا تحتوي على أصول والتوزيعات المتنوعة المرتبطة بكل نشاط. | لا ينطبق |
| إعادة إنشاء معاملات مشروع المقبوضات | إنشاء سجلات معاملات تستند إلى النشاط. | لا ينطبق |
| ملخص نشاط المقبوضات | عرض نشاط المقبوضات وإغلاق متوسط دفع الفاتورة وإجماليات فترة شروط مدة التأخر عن الدفع بالأيام. يتم إنشاء ميزان مراجعة متقادم ثابت لكل عميل في الشركة. | لا ينطبق |
| تقرير ربط المقبوضات | إنشاء جدولة قيد تسوية للمقبوضات لشركة. ويمكنك تحديد رمز حسابات مقبوضات لتعريف التقرير بشكل أكبر. استخدم هذا التقرير لتسوية حساب دفتر الأستاذ العام للمقبوضات لتفاصيل الدعم في حل المقبوضات. | لا ينطبق |
| تقرير سجل معاملة المقبوضات | عرض جميع المعاملات لنطاق تواريخ دفتر الأستاذ العمومي لشركة. | لا ينطبق |
| فواتير أجنبية تنظيمية | تقرير عن المبيعات للدول الأجنبية. | لا ينطبق |
| تحديد الحوالة | تحديد كمبيالات من أجل الحوالة. | لا ينطبق |
| تقرير تقادم مجموعة التقرير | إنشاء قائمة تقادم الملخص لمجموعة تقرير مستويات العمليات. | لا ينطبق |
| تقرير الرصيد الذاتي | تحديث سجلات أرصدة التوزيع لتمكين إعداد التقارير المستقبلية. | لا ينطبق |
| طباعة الكشف | إنشاء كشوف حساب للعملاء باستخدام خيارات الكشف التي يتم تحديدها لكل عميل. ويُحدد رمز دورة الكشف الذي يتم تعيينه إلى العميل ما إذا كان سيتم إنشاء صنف مفتوح أو كشف ترحيل الأرصدة. | لا ينطبق |
| تقرير تقادم ملخص | إنشاء تقرير تقادم ملخص. يمكنك تلخيص المعاملات بشكل إجمالي أو تلخيصها لمستوى عملية معين أو نطاق لمندوبي المبيعات. وهناك بند واحد لكل معاملة من معاملات العميل. | لا ينطبق |
| تحديث حالة المعاملة | تحديث حالة معاملة السجلات. | لا ينطبق |
| تقرير المعاملة المحولة | إدراج سجلات الإرجاع إلى المصدر (RTM) التي تم إنشاؤها في الدفعة المرتجعة لشركة. يمكنك تضمين سجلات الإرجاع إلى المصدر (RTM) المُصدرة أو غير المُصدرة في التقرير. | لا ينطبق |
| تقرير خسارة وأرباح غير محققة | حساب الخسائر والأرباح غير المحققة للمعاملات المفتوحة ومعاملات عملات غير الأساس وإنشاء إدخالات للترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي. | لا ينطبق |
| الفواتير المرتبطة بالواجهة غير المُصدرة | صيانة وإصدار أخطاء بيانات الفاتورة غير المُصدرة التي تحدث بعد تشغيل فواتير الواجهة. | |
| إنشاء ملف فرز المستخدم | إنشاء سجلات معاملات فرز المستخدم من سجلات معاملات المذكرة الدائنة والمدينة والفاتورة. | لا ينطبق |
| تقرير مرجع الإيصال | تعيين رقم إيصال إلى الفواتير التي تم طلبها لشركة وسنة محددة. هذا التقرير متسلسل بترتيب تصاعدي لتاريخ دفتر الأستاذ العام. | لا ينطبق |