تطبيق النقد باستخدام مذكرات الاسترداد

  1. سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
  2. بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد التطبيق النقدي > تحديد فواتير وتطبيق النقد.
    بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > التطبيق النقدي > تحديد الفواتير وتطبيق النقد.
  3. افتح سجل دفع.
  4. انقر فوق إنشاء مذكرة استرداد، من علامة تبويب مذكرة استرداد.
  5. حدد المعلومات التالية:
    الشركة
    حدد رقم الشركة.
    العميل
    حدد العميل.
    سبب التسوية
    حدد سبب تسوية الاسترداد.
    مستوى العملية
    حدد مستوى العملية.
    رقم المرجع المُتداخل
    حدد مرجعًا لمذكرة الاسترداد.
    مبلغ التسوية
    حدد مبلغ تسوية للاسترداد.
    حساب التوزيع
    حساب دفتر الأستاذ العمومي هو الحساب الافتراضي، غير أنه يمكن تعديله.
  6. انقر فوق حفظ.