تقرير الرصيد الذاتي

متطلبات الأعمال

استخدم تقرير الرصيد الذاتي لاستيفاء أي من متطلبات الأعمال التالية في نهاية فترة:

• عرض الرصيد الافتتاحي لحساب دفتر الأستاذ العمومي وحساب رصيد ختامي
• عرض قائمة بنشاط المعاملة المفصلة لحسابات المقبوضات
• عرض قائمة بأرصدة حساب دفتر الأستاذ العمومي المحدَّثة وتفاصيل الحساب
• تحديث سجلات أرصدة التوزيع لتمكين إعداد التقارير المستقبلية
• عرض قائمة بالأرصدة ونشاط المعاملة لحساب دفتر الأستاذ العمومي لنشاط المعاملة في المقبوضات

سير نموذج الأعمال

1. من شركة المقبوضات، حدد مربع الاختيار إنشاء التوزيعات القديمة للواجهة في علامة التبويب إدخال.
   • عند تحديد مربع الاختيار هذا، يتم إنشاء توزيع قديم لكل حساب مقبوضات ذي صلة من خلال عملية الواجهة.
   • عند إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، يتم إنشاء توزيع قديم في أنظمة الفوترة والمشاريع لكل حساب مقبوضات عند ربط المقبوضات بالواجهة.
2. قم بإنشاء الأرصدة الختامية لحسابات دفتر الأستاذ العمومي، بما في ذلك الرصيد اعتبارًا من تاريخ.
3. نشاط المعاملة لحساب دفتر الأستاذ العمومي المحدد. يمكن أن يكون ذلك لأي حساب دفتر أستاذ عمومي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حسابات نوع الاستحقاق. ويمكن أن تكون تواريخ ترحيل التوزيع قبل أو في أو بعد تاريخ الرصيد المخزّن.
4. يتم تحديث سجلات التوزيع إلى دفتر الأستاذ العمومي عند تسجيلها بدفتر اليومية.
5. حدد تحديث الأرصدة وقم بتضمين تاريخ انتهاء. استخدم خيار التحديث، ثم قم بتشغيله مرة واحدة لكل فترة. يتم إدراج مبلغ الرصيد السابق، بما في ذلك نشاط المعاملة الجديدة حيث يكون تاريخ ترحيل المعاملة أكبر من أو يساوي تاريخ الانتهاء. يتم تضمين الرصيد الختامي المحتسب. يصبح تاريخ الانتهاء هو تاريخ الرصيد الجديد، ويكون الرصيد الافتتاحي للمرة التالية التي يتم فيها تشغيل البرنامج في وضع التحديث.

مثال

في هذا المثال، تنتهي فترة المعالجة الحالية في 30 يونيو. لعرض سجلات الرصيد القديمة لحسابين لدفتر الأستاذ العمومي بدءًا من 31 مارس و30 أبريل، استخدم هذه الخطوات:

1. قم بإنشاء سجل رصيد 31 مارس، وتحديث جميع سجلات الأرصدة بتاريخ الانتهاء 30 أبريل.
2. قم بإنشاء سجل رصيد حساب دفتر الأستاذ العمومي الثاني بتاريخ 30 أبريل.
3. قم بتحديث جميع سجلات الرصيد التي بتاريخ انتهاء 30 مايو.

   والآن يكون كلا السجلين مُجهزين لعملية تحديث رصيد 30 يونيو.