تحديث كمبيالات مع التحكم في التحويل

استخدم هذا الإجراء إذا كانت شركتك تستخدم عنصر تحكم في التحويل.
  1. سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
  2. بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد إنشاء عمليات الكمبيالة > تحديث صرف العرض النقدي للبنك مع التحكم بالحوالة.
    بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > إنشاء عمليات الكمبيالة > تحديث صرف العرض النقدي للبنك مع التحكم بالحوالة.
  3. حدد المعلومات التالية:
    الشركة
    حدد رقم الشركة.
    رمز النقد
    حدد رمز النقد للبنك الذي تُحوَّل إليه التحويلات نقدًا.
    دفتر اليومية للتحويل
    إذا كانت شركتك تستخدم دفاتر اليومية، حدد اسم دفتر اليومية الذي يتم فيه تسجيل معاملات التحويل.
    دفتر اليومية للنقد
    إذا كانت شركتك تستخدم دفاتر اليومية، حدد اسم دفتر اليومية الذي تُسجَّل فيه المعاملات النقدية.
    تاريخ الصرف
    حدد تاريخًا لحصر التحديث على تاريخ استحقاق التحويل.
    سعر الصرف
    حدد سعر صرف إذا كانت المعاملة بعملة غير عملة الأساس.
    تحديث
    حدد لا لإجراء التقرير بدون إنشاء سجلات دفتر الأستاذ العمومي. حدد نعم لإنشاء سجلات دفتر الأستاذ العمومي.
  4. انقر فوق موافق.