تطبيق سجلات تطبيق نقل الأموال إلكترونيًا (EFT)
هذا الإجراء هو الخطوة النهائية في معالجة مدفوعات EFT. يتم تطبيق التطبيق المعلق تلقائيًا لمدفوعات EFT إلى الأصناف المفتوحة للعميل. يمكن معالجة مدفوعات EFT من خلال الإرجاع إلى المصدر أو عكس التطبيق، لكن الفواتير غير مؤهلة مرة أخرى لمعالجة EFT.
- سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات أو مسؤول المقبوضات.
- حدد عمليات تشغيل المقبوضات > التطبيق التلقائي للمقبوضات > تطبيق النقد التلقائي.
-
في قسم التحديدات، حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة.
- التطبيقات المحدَّدة فقط
- إذا قمت بتحديد مربع الاختيار هذا، فستتم معالجة سجلات الحالة المحددة فقط:
- السجلات من المعاملات التي تمت معالجتها في الإجراء إنشاء دفعة تحويل الأموال إلكترونيًا.
- السجلات من المعاملات التي كان مصدرها تطبيقات عبر الإنترنت ولم تتم معالجتها.
إذا لم يتم تحديد هذا الحقل، فسيتم استخدام الدفعات المؤهلة لإنشاء سجلات التطبيق، بالإضافة إلى معالجة سجلات الحالة المحددة.
- المُشغِّل
- إذا قمت بتحديد الحقل معرف المشغل مطلوب في شركة، فقم بتحديد رمز المشغّل.
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العمومي. إذا ترك الحقل فارغًا، يكون تاريخ الدفعة هو التاريخ الافتراضي. إذا كان كل من الحقلين تاريخ الدفعة وتاريخ الترحيل فارغيْن، يكون تاريخ التطبيق هو الافتراضي.
- تجاوز تاريخ الترحيل
- إذا حددت حقل تاريخ الترحيل، فحدد ما إذا كان هذا التاريخ يتجاوز تواريخ دفتر الأستاذ العمومي التي يتم تعيينها إلى الدفعات الفردية أم لا.
- دُفعة الدفع
- إذا قمت بتطبيق المدفوعات تلقائيًا لدفعة محددة فقط، قم بتحديد رقم دفعة الدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستتم معالجة جميع دفعات الدفع.
- ائتمانات الحساب القومي
- حدد إذا ما كان ستتم معالجة ائتمانات الحساب القومي.
- تجاوز الأسلوب
- حدد أسلوب تجاوز لتطبيق النقد التلقائي. لعملاء ترحيل الأرصدة، يمكن ربط سجلات تحويل الدفع بالواجهة، لكن يمكن تطبيق سجلات التحويل هذه فقط في حالة تحديد أسلوب تجاوز التحويل.
- رمز التطبيق النقدي
- إذا حددت محدّد بواسطة المستخدم من أجل أسلوب التجاوز، فحدد رمز التطبيق النقدي.
- تجاوز العملة
- حدد ما إذا كان سيتم تطبيق المدفوعات إلى الأصناف المفتوحة مع العملات الأساسية المختلفة.
-
في قسم الخوارزمية، حدد المعلومات التالية:
- الفرق
- إذا قمت بتحديد الخوارزمية في حقل أسلوب التجاوز، يمكنك تحديد مبلغ الفرق الذي يتم استخدامه مع مطابقة واحد لواحد. وإذا لم تقم بتحديد فاصل عشري بالمبلغ، فإنه يتم افتراض أن المبلغ كامل وتتم إضافة ".00". يتم إنشاء تسوية النقص للفرق بين الدفع ومبلغ المعاملة. باستخدام الحقل رمز السبب يمكنك تحديد الاختلافات التي لا تتجاوز الفرق المحدد.
- رمز السبب
- إذا حددت مبلغ فرق، فقم بتحديد رمز سبب.
- الحد الأقصى للفواتير
- إذا قمت بتحديد الخوارزمية في حقل أسلوب التجاوز، فقم بتحديد أقصى عدد من الفواتير الأقدم للاستخدام مع مطابقة واحد لواحد.
- مجموعة
- إذا قمت بتحديد الخوارزمية في حقل أسلوب التجاوز، فحدد هذا الحقل. حدد أقصى عدد من الفواتير الأقدم لجمعها إذا كان المجموع مساويًا لمبلغ الدفع. هذا الحقل أقل من أو يساوي العدد المحدد في حقل الحد الأقصى للفواتير.
- انقر فوق موافق.