استخراج دفعات نقل الأموال إلكترونيًا (EFT)
استخدم هذا الإجراء لإنشاء ملف ثابت لعمليات تسوية EFT.
- سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات أو مسؤول المقبوضات.
- حدد عمليات تشغيل المقبوضات > معالجة الأموال إلكترونيًا > استخراج EFT.
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة العملاء
- حدد مجموعة العملاء التي يتم استخدامها لتحديد مجموعة العملاء المرتبطة بشركة واحدة أو أكثر.
- الشركة
- حدد رقم الشركة. إذا حددت مجموعة العملاء، فاترك هذا الحقل فارغًا.
- تاريخ المعالجة
- حدد تاريخ المعالجة لاستخراج EFT. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح تاريخ النظام هو التاريخ الافتراضي.
- تجاوز التاريخ
- يمكنك تجاوز أيام المعالجة المحددة بتقويم تحويل الأموال إلكترونياً. حدد تواريخ البدء والانتهاء.
- رمز الدفع
- حدد أسلوب مؤشر الدفع للفاتورة.
- شروط الدفع
- حدد رمز شروط الفاتورة التي تحدد تاريخ الاستحقاق الافتراضي.
- تحديث
- حدد نعم لتحديث السجلات أو لا للتشغيل في التقرير.
- اسم ملف البيانات
- حدد اسم ملف البيانات للصنف.
-
في قسم توزيع التقرير، حدد المعلومات التالية:
- تقرير استخراج نقل الأموال إلكترونياً/نوع تصدير التقرير
- حدد مجموعة استخراج نقل الأموال إلكترونياً ونوع تصدير الخاص بها.
- تسوية استخراج نقل الأموال إلكترونياً/ نوع تصدير التقرير
- حدد مجموعة تسويات استخراج نقل الأموال إلكترونياً ونوع تصدير الخاص بها.
- انقر فوق موافق.