إنشاء دفعات إرجاع إلى المصدر
تُستخدم هذه الخطوات لمعالجة الدفعات المرتجعة:
- إنشاء مذكرة مدينة للإرجاع إلى المصدر
- طباعة إشعارات طلب الدفع
المدفوعات ذات عمليات تسوية الاسترداد ذات الصلة غير مؤهلة لمعالجة الإرجاع إلى المصدر.
- سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
-
لمتخصص المقبوضات، حدد الدفعات.
بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > الدفعات.
- حدد علامة التبويب الإرجاع إلى المصدر.
- انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة.
- العميل
- حدد رقم عميل.
- الدُفعة
- حدد رقم الدُفعة النقدية للدفع.
- الدّفع
- حدد الرقم المخصص للدفع، مثل، رقم الشيك.
- تاريخ الإرجاع
- حدد تاريخ إرجاع الدفع.
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العام المتعلق بدفع الإرجاع إلى المصدر. في حالة تحديد تاريخ ترحيل ائتمان الدفع في حقل تاريخ ترحيل التطبيق في شركة المقبوضات، يتم استخدام تاريخ دفتر الأستاذ العمومي المخصص للدفع. في حالة تحديد الشركة تاريخ النظام، حينها يتم استخدام تاريخ النظام الحالي.
- معاملات إعادة تقييم العملة
- حدد مربع الاختيار هذا لإعادة تقييم عملة الدفع مقابل عملة الأساس بحيث تفسر التقلبات في سعر الصرف عند معالجة المعاملات. إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، فحينها سيصبح إعادة تقييم العملة الخيار هو الافتراضي.
- فاتورة استعادة التكلفة
- في حال تحديد نعم، يتم تضمين جميع عمليات التسوية تلقائيًا في الإرجاع إلى المصدر. ولا يتطلب منك تحديده بشكل فردي.
- الوصف
- قدم وصف الإرجاع إلى المصدر. يتم إدراج هذا الوصف عند تشغيل تقرير الدفع المرتجع.
- رمز النص
- حدد رمز نص الإرجاع إلى المصدر. ويتعلق هذا الحقل بما يصل إلى ثلاثة بنود بنص تعليق طباعة الإرجاع إلى المصدر.
- دفع رسوم الخدمة
- حدد مربع الاختيار هذا لإعادة رسوم خدمة الإرجاع إلى المصدر إلى العميل. وفي حالة إلغاء تحديد الحقل، عندها يمكنك تحديد مبلغ رسوم الخدمة لكن لا تتم فوترته إلى العميل.
- المبلغ
- عند تحديد نعم في مربع الاختيار دفع رسوم الخدمة، عندها يتم تحديد مبلغ رسوم الخدمة.
- مبلغ الائتمان
- حدد معلومات الحساب في مبلغ الائتمان.
- مبلغ المدين
- حدد معلومات الحساب في مبلغ الدين.
- انقر فوق حفظ.