إرجاع إلى رموز دفع المصدر
يعد طلب دفع الإرجاع إلى المصدر (RTM) إخطارًا مرسَل إلى عميل عندما يقوم البنك الخاص بك بإرجاع الدفع الخاص بالعميل لعدم السداد.
إذا لم يتم تطبيق الدفع إلى أي أصناف مفتوحة وتمت إضافته كدفعة مرتجعة، فحينها:
- يتم إلغاء الشيك
- يتم تحديث أرصدة العملاء
- يتم تحديث حسابات دفتر الأستاذ العمومي.
يتم إنشاء مذكرة مدينة فقط عندما يتم احتساب رسوم الخدمة أو عندما تكون عمليات تسوية التطبيق المرتبطة غير متاحة للعميل.
في حالة وجود تطبيقات تم إجراؤها مع الدفع، فحينها:
- يتم إلغاء الشيك
- يتم إنشاء مذكرة مدينة جديدة لمبلغ الأصناف المفتوحة
- يتم إنشاء الرسوم الإضافية التي قمت بتعيينها إلى الدفع المرتجع
استخدم هذه الإجراءات عندما يتم إصدار معاملات الإرجاع إلى المصدر (RTM):
- يتم تحديث أرصدة العميل. وتتضمن هذه العملية الشركة ومجموعة العملاء وأرصدة الحساب القومي.
- يتم إنشاء سجلات التوزيع لرسوم الخدمة وعمليات التسوية غير المعتمدة والنقد والمستلَم وغير المطبَق (RNA) وحسابات المقبوضات.
- يتم تحديث حالة الدفع والإرجاع إلى المصدر.
- يتم تحديث إجمالي الفترة الحالية للإرجاعات إلى المصدر.
- يتم إنشاء مذكرة مدينة مفتوحة. ويتم اعتبار هذه المذكرات المدنية مفتوحة ويتم تضمينها في قوائم التقادم واستعلامات المذكرة.
- يتم إنشاء سجل عمل إخطار لطباعة إخطار دفع الإرجاع إلى المصدر.