تحويل المدفوعات إلى عميل آخر
- سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
-
لمتخصص المقبوضات، حدد الدفعات.
بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > الدفعات.
- انقر فوق علامة تبويب تحويل المدفوعات.
- حدد موقع المدفوعات عن طريق تحديد الشركة،، الدفعة، رقم الدفع، العميل، أو مبلغ المعاملة. والمدفوعات المطبقة جزئيًا أو المدفوعات ذات الطلبات المعلّقة لا يمكن تحويلها إلا بعد حذف الطلب أو إلغائه.
-
انقر فوق الزر تحويل الدفع أو الزر تحويل بعد كل سجل. حدد المعلومات التالية:
- إلى العميل
- حدد رقم العميل الذي تقوم بتحويل المدفوعات إليه.
- تاريخ إعادة التعيين
- حدد تاريخ إعادة التعيين للمدفوعات.
- مبلغ إعادة التعيين
- حدد مبلغ المدفوعات المفتوحة لإعادة تعيينه. ويتم عرض المبلغ المفتوح المتبقي للمدفوعات.
- إلى رمز سبب المقبوضات
- اختر رمز السبب. ويتم طلب رمز السبب فقط إذا كان مبلغ التحويل الذي تم تحديده أقل من المبلغ المفتوح.
- إلى المشروع
- حدد، إن أمكن، المشروع المطلوب إرفاقه مع سجل المدفوعات المحولة.
- انقر فوق موافق.
- لإعادة تعيين المدفوعات إلى عقد جديد، اختر العقد من الفوترة أو مشروع العقد من دفتر أستاذ المشروع. إذا حددت العقد، فإن العملية تستخرج المشروع ومجموعة المشروع. وإذا حددت المشروع، فإن العملية تستخرج العقد ومجموعة العقد.
- لإعادة تعيين المدفوعات إلى مجموعة مشاريع جديدة، اختر مجموعة المشاريع من دفتر أستاذ المشروع.