صيانة النقد

بعد تحديد المدفوعات النقدية وتطبيقها، تكون عمليات التسوية مطلوبة. مراجعة المدفوعات وتحويلها وضبط التطبيقات أو عكسها وتصحيح أخطاء الواجهة أيضًا مطلوبة.

تعكس هذه الجداول تنوع الإجراءات التي يمكنك إجراءها لضمان ترحيل أرصدة المقبوضات لكل عميل بشكل صحيح قبل إغلاق الفترة.

تنقسم الإجراءات إلى هذه الفئات:

  • الحفاظ على عمليات قيد النقد
  • الحفاظ على التطبيقات النقدية
الحفاظ على عمليات قيد النقد الوصف
مراجعة المدفوعات مراجعة الدفعات قبل إصدارها أو ترحيلها. هناك خمسة خيارات للدفع يمكنك مراجعتها:
  • النقد غير المعيّن
  • النقد غير المطبق
  • الدفعات
  • نقد ليس في حساب المقبوضات
  • نقد العميل
عرض دفعات دفع استثنائية ومدفوعات استثنائية يمكنك بشكل مشروط أداء هذا الإجراء لعرض مدفوعات الدفعة والمدفوعات التي تتطلب إجراءً لغلق فترة دفتر الأستاذ العمومي.
تحويل المدفوعات إذا كانت المدفوعات معينة بشكل مشروط إلى العميل غير الصحيح، فإنه يمكنك تحويلهم إلى العميل الصحيح أو إلى حساب بخلاف المقبوضات.
تصحيح أخطاء المدفوعات المرتبطة بالواجهة إذا كانت المدفوعات تحتوي على أخطاء بشكل مشروط، فيمكنك تصحيح مربع التأمين أو أخطاء واجهة لا تتعلق بمربع التأمين قبل إتمامك لعملية الواجهة.
حفظ التطبيق النقدي الوصف
تسوية تطبيقات ملغى ترحيلها قم بتسوية سجلات التطبيق أو الدفع أو المذكرات الدائنة وعمليات تسوية المعاملة التي تتجاوز حدود التفاوت المسموح.
إرجاع تطبيقات ملغى ترحيلها يمكنك إرجاع تطبيقات الدفع قبل قيامك بالترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي. يمكنك عكس جميع تطبيقات الدفع المرتبطة بدفعة نقدية أو عملية دفع محددة مع مذكرة دائنة محددة أو معاملة محددة.
إرجاع تطبيقات مرحّلة يمكنك إرجاع الدفع وتطبيقات المعاملة بعد قيامك بالترحيل إلى دفتر الأستاذ العام. لإتمام عملية الإرجاع، قم بتحويل قيود اليومية إلى دفتر الأستاذ العمومي.