إنشاء تقرير تطبيق النقد التلقائي

سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات أو مسؤول المقبوضات.

حدد عمليات تشغيل المقبوضات > التطبيق التلقائي للمقبوضات > تطبيق النقد التلقائي.

في قسم "التحديد"، حدد المعلومات التالية:

الشركة

حدد رقم الشركة.

التطبيقات المحدَّدة فقط

إذا قمت بتحديد مربع الاختيار هذا، فستتم معالجة سجلات الحالة المحددة فقط:

السجلات من المعاملات التي تمت معالجتها في الإجراء إنشاء دفعة تحويل الأموال إلكترونياً.
السجلات من المعاملات التي كان مصدرها تطبيقات عبر الإنترنت ولم تتم معالجتها.

إذا لم يتم تحديد هذا الحقل، فسيتم استخدام الدفعات المؤهلة لإنشاء سجلات التطبيق، بالإضافة إلى معالجة سجلات الحالة المحددة.

المُشغِّل

إذا قمت بتحديد الحقل معرف المشغل مطلوب في شركة، فقم بتحديد رمز المشغّل.

تاريخ الترحيل

حدد تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العمومي. إذا ترك الحقل فارغًا، يكون تاريخ الدفعة هو التاريخ الافتراضي. إذا كان كل من الحقلين تاريخ الدفعة وتاريخ الترحيل فارغيْن، يكون تاريخ التطبيق هو الافتراضي.

تجاوز تاريخ الترحيل

إذا قمت بتحديد حقل تاريخ ترحيل ، فقم بتحديد ما إذا كان هذا التاريخ يتجاوز تواريخ دفتر الأستاذ العمومي التي يتم تعيينها إلى الدفعات الفردية أم لا.

دُفعة الدفع

إذا قمت بتطبيق المدفوعات تلقائيًا لدفعة محددة فقط، قم بتحديد رقم دفعة الدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستتم معالجة جميع دفعات الدفع.

ائتمانات الحساب القومي

حدد إذا ما كان ستتم معالجة ائتمانات الحساب القومي.

تجاوز الأسلوب

حدد أسلوب تجاوز لتطبيق النقد التلقائي. لعملاء ترحيل الأرصدة، يمكن ربط سجلات تحويل الدفع بالواجهة، لكن يمكن تطبيق سجلات التحويل هذه فقط في حالة تحديد أسلوب تجاوز التحويل.

رمز التطبيق النقدي

إذا تم تحديد محدّد بواسطة المستخدم من أجل أسلوب التجاوز، فحدد رمز التطبيق النقدي.

تجاوز العملة

حدد ما إذا كان سيتم تطبيق المدفوعات إلى الأصناف المفتوحة مع العملات الأساسية المختلفة.

في قسم الخوارزمية، حدد المعلومات التالية:

الفرق: إذا حددت الخوارزمية في حقل أسلوب التجاوز، يمكنك تحديد مبلغ الفرق الذي يتم استخدامه مع مطابقة واحد لواحد.
رمز السبب: إذا حددت مبلغ فرق، فقم بتحديد رمز سبب. يتم إنشاء تسوية نقص عن طريق النظام لمعرفة الفرق بين الدفع ومبلغ المعاملة.
الحد الأقصى للفواتير: إذا حددت الخوارزمية في حقل أسلوب التجاوز، يمكنك تحديد أقصى رقم للفواتير الأقدم المستخدمة في مطابقة واحد لواحد.
مجموعة: إذا حددت الخوارزمية في حقل أسلوب التجاوز، فقم بتحديد أقصى عدد للفواتير الأقدم المستخدمة معًا.

انقر فوق موافق.