تطبيق تلقائي باستخدام أسلوب ترحيل الأرصدة

هذا الأسلوب يقوم بتطبيق أقدم المدفوعات على أقدم الفواتير والمذكرات المدينة. وتحدد العملية العمر بواسطة تاريخ استحقاق المعاملة. ويتم تطبيق المذكرات الدائنة بشكل مشروط إما على المدفوعات أو الفواتير والمذكرات الدائنة. ويمكنك استخدام أسلوب ترحيل الأرصدة لكل من الصنف المفتوح وعملاء معالجة ترحيل الأرصدة.

معالجة ترحيل الأرصدة من أجل تدقيق تطبيق النقد التلقائي

بالنسبة إلى العملاء ممن ليسوا جزءًا من علاقة حساب قومي:

  • لم يتم تحديد دفعة المدفوعات
    • تمت معالجة جميع المدفوعات إلى العملاء.
    • يتم تطبيق المدفوعات على الأصناف المفتوحة، بما في ذلك المذكرات المدينة والفواتير حسب تاريخ الاستحقاق إلى أن يتم تطبيقها بالكامل أو لم يعد يوجد المزيد من الأصناف المفتوحة. والأصناف المفتوحة التي تشتمل على أصناف بند موقّع مختلط والتي تتم معالجتها بواسطة دفع يتم تطبيقها ذاتيًا قبل أي تطبيق مدفوعات.
    • بعد معالجة جميع المدفوعات، يتم التحقق من وجود أي مذكرة دائنة متبقية. ويتم تطبيق تلك المذكرات الدائنة على أي مذكرات مدينة متبقية أو فواتير حسب تاريخ الاستحقاق إلى أن يتم تطبيقها بالكامل أو لم يعد يوجد المزيد من الأصناف المفتوحة.
  • يتم تحديد دفعة المدفوعات
    • تتم معالجة المدفوعات بواسطة رقم الدُفعة وفي رقم تسلسل الدفع.
    • يتم تطبيق المدفوعات على الأصناف المفتوحة، بما في ذلك المذكرات المدينة والفواتير حسب تاريخ الاستحقاق إلى أن يتم تطبيقها بالكامل أو لم يعد يوجد المزيد من الأصناف المفتوحة. والأصناف المفتوحة التي تشتمل على أصناف بند موقّع مختلط والتي تتم معالجتها بواسطة دفع يتم تطبيقها ذاتيًا قبل أي تطبيق مدفوعات.
    • إذا كان الدفع التالي خاص بنفس العميل، فإنه يتم تطبيقها على الأصناف المفتوحة، بما في ذلك المذكرات المدينة والفواتير حسب تاريخ الاستحقاق إلى أن يتم تطبيقها بالكامل أو لم يعد يوجد المزيد من الأصناف المفتوحة.
    • إذا كان الدفع التالي خاص بعميل مختلف، فإن العملية تتحقق لمعرفة إذا ما كان هناك أي مذكرات دائنة لا تظل مفتوحة للعميل السابق قبل معالجة عملية الدفع الخاصة بالعميل التالي. وإذا كانت توجد مذكرات دائنة للعميل السابق، فيتم تطبيق هذه المذكرات الدائنة على المذكرات المدينة المفتوحة والفواتير حسب تاريخ الاستحقاق. يمكن تطبيق عملية دفع واحد أو أكثر لعميل واحد إذا كانت هذه العمليات في ترتيب متسلسل في الدفعة، حيث تتم معالجة جميع المذكرات الدائنة المفتوحة، ثم تحديد مكان عملية دفع أخرى لهذا العميل بالأسفل في نفس الدفعة.
    • إذا لم يكن هناك المزيد من المدفوعات في الدفعة، فإن أي مذكرة دائنة مفتوحة متبقية للعميل الأخير يتم تطبيقها على الأصناف المفتوحة، بما في ذلك المذكرات المدينة والفواتير حسب تاريخ الاستحقاق إلى أن يتم تطبيقها بالكامل أو لم يعد يوجد المزيد من الأصناف المفتوحة.

بالنسبة إلى عملاء الحساب القومي، فإنه لا يتم اكتشاف أي اختلافات في التقرير عند معالجة المدفوعات، إذا تم تحديد رقم دفعة. ويتم استخدام استثناء الترتيب الذي يتم تحديد المدفوعات من خلاله من أجل المعالجة. وتتم معالجة المدفوعات من عميل الحساب القومي أو العميل صاحب الحساب المفوتر بنفس الطريقة. ويتم تطبيق المذكرات الدائنة على المدفوعات فقط في الحالات التالية:

  • إذا حددت نعم في حقل أرصدة الحساب القومي ، فإن جميع المذكرات الدائنة في الحساب القومي يتم تطبيقها على أول عملية دفع يتم العثور عليها. ويتم تطبيق المذكرات الدائنة التي تشتمل على بند موقّع مختلط بشكل ذاتي قبل تطبيق أي عملية دفع. وإذا كانت هناك أي مذكرة دائنة لصنف خاص ببند موقّع مختلط ظلت مفتوحة بعد التطبيق الذاتي، فإن المبلغ المفتوح لهذه المذكرات الدائنة يتم تطبيقه على عملية الدفع.
  • إذا حددت لا في حقل أرصدة الحساب القومي، فإن جميع المذكرات الدائنة المتعلقة بعميل ما يتم تطبيقها على أول عملية دفع يتم العثور عليها لهذا العميل. وأصناف البند الموقّع المختلط التي تتم معالجتها بواسطة عملية دفع يتم تطبيقها ذاتيًا قبل أي تطبيق لعملية دفع. وإذا كانت هناك أي مذكرات دائنة لصنف بند موقّع مختلط ظلت مفتوحة بعد التطبيق الذاتي، فإن المبلغ المفتوح لهذه المذكرات الدائنة يتم تطبيقه على عملية الدفع. وإذا لم تكن هناك مدفوعات لعميل ما، فإن أي مذكرة دائنة لهذا العميل تظل مفتوحة.
  • جميع الفواتير والمذكرات المدينة في الحساب القومي تتم معالجتها في تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن العميل. وجميع المدفوعات، سواء كانت تتعلق بالعميل الأساسي أو العميل الفرعي، يتم تطبيقها على الفاتورة التالية أو المذكرات المدينة التالية في تاريخ الاستحقاق.

شروط الخصم

تُطبِّق العملية خصمًا على الفاتورة في أثناء التطبيق وتقوم بإنشاء سجل تسوية لتوضيح الخصم في حال توافر الشروط التالية:

  • أن يكون تاريخ إيداع الدفع هو نفس تاريخ خصم الصنف المفتوح زائد عدد أيام فترة السماح بالدفع المحددة للعميل أو أن يكون قبله.
  • ألا تكون هناك تطبيقات سابقة للصنف المفتوح.
  • أن يكون قد تمت إعادة تعيين رمز سبب الخصم للعميل.

شروط المعالجة

لا تنطبق التفاوتات المسموحة للتطبيق إذا كانت محددة للعميل. وإذا حددت نعم في حقل تجاوز العملة في تدقيق تطبيق النقد التلقائي، فإنه تتم تجربة جميع توليفات العملة المحتملة مثل العملة الأساسية إلى العملة الأساسية، والعملة غير الأساسية إلى نفس العملة غير الأساسية، والعملة الأساسية إلى العملة غير الأساسية، والعملة غير الأساسية إلى عملية غير أساسية مختلفة.

إذا حددت لا في حقل تجاوز العملة فإنه تتم تجربة توليفات عملة محددة فقط مثل العملة الأساسية إلى العملة الأساسية، والعملة غير الأساسية إلى نفس العملة غير الأساسية.

1.

أسلوب ترحيل الأرصدة حيث لا يكون العميل جزءًا من حساب قومي

يوضح الجدول كيف تقوم عمليات تدقيق تطبيق النقد التلقائي بفتح السجلات لعميل ترحيل أرصدة، عندما لا يكون العميل جزءًا من حساب قومي.
رقم المعاملة تاريخ الإيداع/الاستحقاق مبلغ مفتوح
الدفع 101 10/17 200.00
الدفع 105 10/21 250.00
الدفع 102 10/30 100.00
مذكرة دائنة 201 10/27 70.00
مذكرة دائنة 202 11/05 140.00
الفاتورة 301 10/10 150.00
الفاتورة 302 10/14 90.00
مذكرة مدينة 401 10/22 40.00
الفاتورة 303 10/29 100.00
مذكرة مدينة 402 11/03 100.00
الفاتورة 304 11/07 200.00

توضح هذه القائمة ترتيب التطبيق ومبالغ التطبيق:

  1. الدفع 101 (200.00) يتم تطبيقه على الفاتورة 301 (150.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (150.00) للفاتورة 301 المطبقة بالكامل.
  2. يتم تطبيق مبلغ 50.00 المتبقي من الدفع 101 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي الفاتورة 302 (90.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (50.00) للفاتورة 302 المطبقة جزئيًا.
  3. يتم تطبيق أقدم دفع مفتوح تالي، وهو الدفع 105 (250.00)، على المبلغ المتبقي 40.00 من الفاتورة 302، وهو ما ينشأ عنه تقرير مطبق ثاني (40.00) للفاتورة 302 المطبقة بالكامل.
  4. يتم تطبيق مبلغ 210.00 المتبقي من الدفع 105 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة 401 تالية (40.00)، وهو ما ينشأ عنه تقرير مطبق (40.00) للفاتورة 401 المطبقة بالكامل.
  5. يتم تطبيق مبلغ 170.00 المتبقي من الدفع 105 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي الفاتورة 303 (100.00)، وهو ما ينشأ عنه تقرير مطبق (100.00) للفاتورة 303 المطبقة بالكامل.
  6. يتم تطبيق مبلغ 70.00 المتبقي من الدفع 105 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي المذكرة المدينة 402 (100.00)، وهو ما ينشأ عنه التقرير المطبق (70.00) للمذكرة المدينة 402 المطبقة جزئيًا.
  7. يتم تطبيق أقدم دفع مفتوح تالي، وهو الدفع 102 (100.00)، على المبلغ المتبقي 30.00 من المذكرة المدينة 402، وهو ما ينشأ عنه تقرير مطبق ثاني (30.00) للمذكرة المدينة 402 المطبقة بالكامل.
  8. يتم تطبيق مبلغ 70.00 المتبقي من الدفع 102 على أقدم صنف مفتوح تالي، وهو الفاتورة 304 (200.00)، وهو ما ينشأ عنه تقرير مطبق (70.00) للفاتورة 304 المطبقة جزئيًا.
  9. عندما تكون جميع المدفوعات مطبقة، فإنه يتم تطبيق المذكرة الدائنة 201 (70.00) على الفاتورة 304. ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (70.00) للفاتورة 304 المطبقة جزئيًا.
  10. يتم تطبيق المذكرة الدائنة 202 (140.00) على الفاتورة 304. ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (60.00) للفاتورة 304 المطبقة بالكامل. والمذكرة الدائنة 202 مطبق جزئيًا مع رصيد (80.00).

2.

أسلوب ترحيل الأرصدة حيث إن العميلين 1 و2 جزء من حساب قومي، ومع تحديد الخيار نعم في حقل أرصدة الحساب في تدقيق تطبيق النقد التلقائي

يوضح هذا المثال كيف تقوم عمليات تدقيق تطبيق النقد التلقائي بفتح سجلات لعميل ترحيل أرصدة، عندما يكون العميلان 1 و2 جزءًا من علاقة حساب قومي، وعندما يتم في تدقيق تطبيق النقد التلقائي تحديد الخيار نعم في حقل أرصدة الحسابات القومية:
ملاحظة

حقل تدقيق تطبيق النقد التلقائي في دفعة الدفع غير محدد.

العميل رقم المعاملة تاريخ الإيداع/الاستحقاق مبلغ مفتوح
1 الدفع 101 10/17 200.00
1 الدفع 105 10/21 250.00
2 الدفع 102 10/30 100.00
2 مذكرة دائنة 201 10/27 70.00
1 مذكرة دائنة 202 11/05 140.00
2 الفاتورة 301 10/10 150.00
1 الفاتورة 302 10/14 90.00
1 مذكرة مدينة 401 10/22 40.00
2 الفاتورة 303 10/29 100.00
2 مذكرة مدينة 402 11/03 100.00
1 الفاتورة 304 11/07 200.00

توضح هذه القائمة ترتيب التطبيق ومبالغ التطبيق:

  1. يتم تطبيق الدفع 101 (200.00) على المذكرة الدائنة 201 (70.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (70.00) للمذكرة الدائنة 201 المطبقة بالكامل. والمبلغ المفتوح للدفع 101 هو 270.00.
  2. يتم تطبيق المبلغ المفتوح للدفع 101 (يبلغ الآن 270.00) على المذكرة الدائنة 202 (140.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (140.00) للمذكرة الدائنة 202 المطبقة بالكامل. والمبلغ المفتوح للدفع 101 هو 410.00.
  3. يتم تطبيق الدفع 101 على الفاتورة 301 (150.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (150.00) للفاتورة 301 المطبقة بالكامل.
  4. يتم تطبيق المبلغ 260.00 المتبقي من الدفع 101 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي الفاتورة 302 (90.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (90.00) للفاتورة 302 المطبقة بالكامل.
  5. يتم تطبيق المبلغ 170.00 المتبقي من الدفع 101 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي المذكرة المدينة 401 (40.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (40.00) للمذكرة الدائنة 401 المطبقة بالكامل.
  6. يتم تطبيق المبلغ 130.00 المتبقي من الدفع 101 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي الفاتورة 303 (100.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (100.00) للفاتورة 303 المطبقة بالكامل.
  7. يتم تطبيق المبلغ 30.00 المتبقي من الدفع 101 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي المذكرة المدينة 402 (100.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (30.00) للمذكرة المدينة 402 المطبقة جزئيًا.
  8. يتم استخدام أقدم دفع مفتوح تالي، وهو الدفع 105 (250.00)، للاستمرار في عملية التطبيق. ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (70.00) للمذكرة المدينة 402 المطبقة بالكامل.
  9. يتم تطبيق المبلغ 180.00 المتبقي من الدفع 105 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي الفاتورة 304 (200.00). وينشأ عن ذلك سجل مطبق (180.00) للفاتورة 304 المطبقة جزئيًا.
  10. يتم استخدام أقدم دفع مفتوح تالي، وهو الدفع 102 (100.00)، للاستمرار في عملية التطبيق. ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (20.00) للفاتورة 304 المطبقة بالكامل. والدفع 102 مطبق جزئيًا مع رصيد (80.00).

3.

أسلوب ترحيل الأرصدة حيث إن العميلين 1 و2 جزء من حساب قومي، ويتم تحديد الخيار لا في حقل أرصدة الحساب القومي في تدقيق تطبيق النقد التلقائي

يوضح هذا المثال كيف تقوم عمليات تدقيق تطبيق النقد التلقائي بفتح سجلات لعميل ترحيل أرصدة، عندما يكون العميلان 1 و2 جزءًا من علاقة حساب قومي، وعندما يتم في تدقيق تطبيق النقد التلقائي تحديد الخيار لا في حقل أرصدة الحسابات القومية:
ملاحظة

حقل تدقيق تطبيق النقد التلقائي في دفعة الدفع غير محدد.

العميل رقم المعاملة تاريخ الإيداع/الاستحقاق مبلغ مفتوح
1 الدفع 101 10/17 200.00
2 الدفع 105 10/21 250.00
1 الدفع 102 10/30 100.00
2 مذكرة دائنة 201 10/27 70.00
1 مذكرة دائنة 202 11/05 140.00
2 الفاتورة 301 10/10 150.00
1 الفاتورة 302 10/14 90.00
1 مذكرة مدينة 401 10/22 40.00
2 الفاتورة 303 10/29 100.00
2 مذكرة مدينة 402 11/03 100.00
1 الفاتورة 304 11/07 200.00

توضح هذه القائمة ترتيب التطبيق ومبالغ التطبيق:

  1. يتم تطبيق الدفع 101 (200.00) على المذكرة الدائنة 202 (140.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (140.00) للمذكرة الدائنة 202 المطبقة بالكامل. المبلغ المفتوح للدفع 101 هو 340.00.
  2. يتم تطبيق الدفع 101 على الفاتورة 301 (150.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (150.00) للفاتورة 301 المطبقة بالكامل.
  3. يتم تطبيق المبلغ 190.00 المتبقي من الدفع 101 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي الفاتورة 302 (90.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (90.00) للفاتورة 302 المطبقة بالكامل.
  4. يتم تطبيق المبلغ 100.00 المتبقي من الدفع 101 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي المذكرة المدينة 401 (40.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (40.00) للمذكرة الدائنة 401 المطبقة بالكامل.
  5. يتم تطبيق المبلغ 60.00 المتبقي من الدفع 101 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي الفاتورة 303 (100.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (60.00) للفاتورة 303 المطبقة جزئيًا.
  6. يتم استخدام الدفع القادم للعميل 1، وهو الدفع 102 (100.00)، للاستمرار في عملية التطبيق. ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (40.00) للفاتورة 303 المطبقة بالكامل.
  7. يتم تطبيق المبلغ 60.00 المتبقي من الدفع 102 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية، وهي المذكرة المدينة 402 (100.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (60.00) للمذكرة المدينة 402 المطبقة جزئيًا.
  8. يتم تطبيق الدفع القادم للعميل 2، وهو الدفع 105 (250.00)، على المذكرة الدائنة 201 (70.00). ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (70.00) للمذكرة الدائنة 202 المطبقة بالكامل. والمبلغ المفتوح للدفع 105 هو 320.00.
  9. يتم تطبيق المبلغ 320.00 المتبقي من الدفع 105 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية مفتوحة، وهي المذكرة المدينة 402. ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (40.00) للمذكرة الدائنة 402 المطبقة بالكامل.
  10. يتم تطبيق المبلغ 280.00 المتبقي من الدفع 105 على أقدم فاتورة أو مذكرة مدينة تالية مفتوحة، وهي الفاتورة 304. ويتم إنشاء سجل مُطبَّق (200.00) للفاتورة 302 المطبقة بالكامل. الدفع 105 مطبق جزئيًا مع رصيد 80.00.