التطبيق التلقائي باستخدام أسلوب مطابقة المعاملة والتحويل
استخدم هذا الأسلوب لتطبيق دفع على صنف مفتوح باستخدام سجل توصيات التحويل. يتعين تحميل المدفوعات وإخطارات التحويل الخاصة بها في الحل باستخدام إحدى العمليات التالية:
- مربعات تأمين الواجهة
- دفعات الواجهة
- دفعة الواجهة 2، واجهة الدفع للشركة
- التحويل النقدي أثناء الإدخال النقدي.
عند تشغيل تدقيق تطبيق النقد التلقائي، فإن سجل التحويل الخاص بالفاتورة يتم استخدامه لمطابقة الفواتير المرجعية أو المذكرات الدائنة أو المذكرات المدينة. بصرف النظر عما إذا تم العثور على الصنف المشار إليه أو تطبيقه، فإن النقد يظل غير مطبق على حساب العميل. يمكن تطبيق النقد باستخدام أحد خيارات التطبيق التلقائي الأخرى أو باستخدام تطبيق النقد عبر الإنترنت.
بعد إنشاء سجلات التحويل، فإن أنواع المعاملات الصالحة تكون المذكرات الدائنة والفواتير فقط. تتم معاملة سجلات التحويل التي تشير إلى المذكرات المدينة بشكل مختلف بعد تشغيل تدقيق تطبيق النقد التلقائي. بعد تطبيق سجلات التحويل، وإذا كان نوع معاملة التحويل عبارة عن فاتورة، فسيتم تطبيق الدفع على الفاتورة. إذا لم يتم تحديد الفاتورة، فسيستمر البحث عن مذكرة مدينة برقم معاملة.
توجد قواعد مخصصة للتطبيق التلقائي للأرصدة والمدفوعات لعلاقة حساب قومي. تحاول عملية المطابقة في بادئ الأمر أن تحدد الأصناف المفتوحة للحساب القومي والأصناف المفتوحة للعميل المفوتر. إذا تداخلت الشركات في أثناء عملية المطابقة، يتعين أن تكون عملات الأساس الخاصة بالشركات المشاركة مماثلة.
شروط الخصم
يتم تطبيق الخصومات على الفواتير في أثناء التطبيق إذا توافرت هذه الشروط:
- أن يكون تاريخ إيداع الدفع هو نفس تاريخ الخصم زائد عدد أيام فترة السماح في العميل أو قبله.
- أن يكون رمز سبب الخصم قد تم تخصيصه في العميل.
- ألا تكون الفاتورة مطبقة جزئيًا.
أن يتم إنشاء سجل تسوية لتوضيح الخصم.
شروط المعالجة
تتم معالجة سجلات تحويل الرصيد، وهو ما يزيد من قيمة الدفع القابلة للتطبيق. وبعد ذلك، تتم معالجة سجلات التحويل المدين أو الفاتورة. لا يمكن معالجة سجل التحويل الدائن إذا لم يتم العثور على المذكرة الدائنة أو لم يكن هناك مبلغ مفتوح خاص بها. إذا تم تحديد موقع المذكرة الدائنة وكانت مفتوحة، فإنه يتم تطبيق المبلغ المذكور في سجل التحويل الدائن على الأصناف المفتوحة المتبقية. تستمر هذه العملية إلى أن تتم معالجة جميع سجلات التحويل الدائنة أو يتم تطبيق الأصناف المفتوحة بالكامل.
إذا كان الصنف المفتوح الأخير غير مطبق بالكامل بعد معالجة سجلات التحويل، فإنه يتم تطبيق منطق التفاوت المسموح. إذا كان مبلغ الصنف المفتوح أقل من أو يساوي الحد الأقصى للمبلغ أو النسبة المئوية في العميل، فسيتم تطبيق الصنف المفتوح بالكامل. يتم إنشاء سجل تسوية برمز سبب التفاوت المسموح المقترن.
نتائج المعالجة
يتم إنشاء سجل مطبق لكل سجل تحويل يتم تطبيقه على الصنف المفتوح. ويتم إنشاء سجل تسوية لكل خصم وتفاوت مسموح تمت معالجته. يتم تحديث حالة جميع سجلات التحويل بعد اكتمال المعالجة.