إصدار دفعات نقدية
يمكنك استخدام تقرير إصدار دفعة نقدية لعرض الدفعات النقدية غير المصدرة وإصدارها لشركة.
- سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات أو مسؤول المقبوضات.
- حدد عمليات تشغيل المقبوضات > تقرير إصدار دفعة نقدية.
-
حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة.
- أو مجموعة الشركات
- حدد مجموعة الشركات. إذا حددت شركة، فاترك هذا الحقل فارغًا. لا يمكنك تحديدهما معًا.
- إصدار جميع الدفعات
- حدد إذا ما كانت جميع الدفعات تم إصدارها أم لا. إذا كان هذا الحقل معيّنًا إلى لا، فحدد خيارًا واحدًا على الأقل من حقول أو الدفعة أو المشغِّل أو من تاريخ الدُفعة.
- أو الدُفعة
- حدد ما يصل إلى ستة أرقام دفعة دفع ليتم إصدارها.
- أو المشغِّل
- حدد رمز المشغّل. يمكنك إصدار جميع دفعات الدفع المرتبطة بأحد المشغلين.
- أو تاريخ الدُفعة
- حدد نطاق تاريخ دفعة لإصدار جميع دفعات الدفع.
- أو الدُفعة
- حدد نطاق رقم دفعة لإصدار جميع دفعات الدفع.
- في قسم توزيع التقرير، حدد تقرير إصدار دفعة نقدية ونوع تصدير التقرير.
- انقر فوق موافق.