إنشاء دفعات المدفوعات

إنشاء دفعة مدفوعات هو الخطوة الأولى في تحديد المدفوعات النقدية. حدد إجماليات الإدارة النقدية وتواريخ الترحيل. يمكنك أيضًا إضافة رمز مربع التأمين، والرسوم البنكية، وعمليات صرف العملة.
  1. سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
  2. لمتخصص المقبوضات، حدد الدفعات.
    بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > الدفعات.
  3. من علامة التبويب إدخال الدفعة انقر فوق إنشاء.
  4. حدد المعلومات التالية:
    الشركة
    حدد رقم الشركة.
    ترويسة دفع المقبوضات
    حدد ترويسة دفع المقبوضات
    مستوى العملية
    حدد مستوى العملية المقترنة بجميع المدفوعات في الدفعة. هذه هي الحقول التي يتم تعيينها إلى مستوى العملية: رمز النقد، ورمز مستلَم وغير مطبَق، ورمز الدفع المسبق، وطبيعة رمز المعاملة.

    يمكنك تجاوز رمز النقد في هذا الحقل. ويمكنك تجاوز رمز مستلَم وغير مطبَق أو رمز الدفع المقدم من علامة التبويب الخيارات.

  5. من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
    تاريخ الإيداع
    حدد تاريخ الإيداع للمدفوعات في الدفعة. ويتم استخدام هذا الحقل في استعادة سعر صرف العملة ولحساب مبالغ عملة أساس الشركة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح تاريخ النظام هو التاريخ الافتراضي.
    تاريخ دفتر الأستاذ العمومي
    حدد تاريخًا لتحديد موعد ترحيل عمليات الدفع في الدُفعة إلى دفتر الأستاذ العمومي. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح تاريخ النظام هو التاريخ الافتراضي.
    رمز النقد
    حدد رمز النقد المقترن بجميع المدفوعات في الدفعة. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون رمز النقد المُعيَّن لمستوى العملية أو مربع التأمين هو الإعداد الافتراضي.
    الرمز البنكي للإيداع
    حدد رمز المعاملة البنكية للإيداع الخاص بترويسة الدفع.
    جدول العملات
    حدد جدول عملة. يتم استخدام جدول العملة من عنصر تحكم الإغلاق الخاص بنظام الشركة المقترن أو سجل شركة دفتر الأستاذ العمومي.
    العملة
    حدد عملة ثابتة لرمز النقد من أجل الدفعة. ويمكنك تجاوز العملة بأي رمز عملة أخرى لها علاقة قائمة بعملة الشركة أو عملة رمز النقد.
    سعر العملة
    حدد سعر العملة لدفعة المدفوعات.
    المرجع
    حدد المرجع لدفعة المدفوعات.
    حساب
    حدد إجمالي عدد عناصر التحكم في دفعة المدفوعات. وإذا حددت حقل إجماليات عناصر التحكم في الدفعة في الشركة، فإن إجماليات عناصر التحكم تكون مساوية لإجماليات القيد قبل أن تتمكن من تحرير الدفعة.
    المبلغ
    حدد مبلغ إجمالي عناصر التحكم للمدفوعات في الدفعة. وإذا حددت حقل إجماليات عناصر التحكم في الدفعة في الشركة، فإن إجماليات عناصر التحكم تكون مساوية لإجماليات القيد قبل أن تتمكن من تحرير الدفعة.
  6. من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:
    المُشغِّل
    حدد رمز المشغّل الذي يمثل الشخص المسؤول عن تحديد النقد أو تطبيقه.
    رمز المستلَم وغير المطبَق
    حدد رمز مستلَم وغير مطبَق لدفعة المدفوعات من أجل تجاوز رمز مستلَم وغير مطبَق في حقل مستوى العملية.
    رمز الدفع المسبق
    حدد رمز الدفع المسبق المحدد في حقل مستوى العملية.
    خزانة المقبوضات
    إذا كانت المدفوعات في الدفعة مقترنة بمربع تأمين، فحدد رمز مربع التأمين لدفعة المدفوعات. وإذا تم تحديد هذا الحقل في أثناء قيد دفعة المدفوعات، فإنه يتم استخدام كل من مستوى العملية ورمز المدفوعات بواسطة دفعة المدفوعات.
    الرسوم البنكية
    حدد الرسوم الإضافية التي يتم الحصول عليها من البنك، مثل رسم أو تكلفة معالجة للمعاملات التي تتم بعملة غير عملة الأساس. ولا يؤثر هذا المبلغ على المبلغ الإجمالي للنقد في الدفعة. عند إصدار الدفعة، يتم الخصم من حساب دفتر الأستاذ العمومي للمقاصة. يتم التقييد للحساب النقدي.
    حساب المبلغ الإضافي
    حدد حساب دفتر الأستاذ العمومي الذي يتم خصم الرسوم البنكية منه.
  7. انقر فوق حفظ.
    ستكون علامتا التبويب مدفوعات العميل والمدفوعات النقدية لغير حساب المقبوضات متوفرتين الآن.