إزالة المعاملات
يمكنك استبعاد المعاملات بصورة منتظمة. إذا قمت بتحديد حقل إزالة المعاملة تلقائيًا في عميل الشركة، فستكون المعاملات لعملاء الشركة هؤلاء خاضعة للإزالة التلقائية.
- سجّل الدخول كمتخصص الائتمان والتحصيل.
- حدد الخصومات > إزالة المعاملة تلقائيًا.
-
حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة.
- رمز سبب الصنف المفتوح
- حدد رمز سبب الصنف المفتوح لإزالة المعاملات التي تم تعيينها لرمز السبب. هذا مطلوب إذا قمت بتحديد نوع المعاملة من الفاتورة، ائتمان، دين، أو الكل في علامة تبويب المعاملة.
- المُشغِّل
- حدد اسم مشغّل المعاملة.
- رمز سبب الدفع
- حدد رمز سبب الدفع لإزالة المعاملات التي تم تعيينها لرمز السبب. هذا مطلوب إذا قمت بتحديد نوع المعاملة من الدفع أو الكل في علامة تبويب المعاملة.
- ترتيب الفرز
- حدد الترتيب الذي يتم فيه ترتيب التقرير. يمكنك الفرز بواسطة العميل، الدين،أو المبلغ.
- إزالة تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ دفتر الأستاذ العمومي لسجلات تسوية التطبيق. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح تاريخ النظام هو التاريخ الافتراضي.
- خيار التحديث
- حدد تشغيل العملية في وضع التحديث.
-
في قسم العميل، حدد المعلومات التالية:
- العميل
- حدد رقمي البداية والنهاية للعميل من أجل النطاق. إذا كان رقم النهاية للعميل فارغًا، فإن رقم العميل البداية للعميل يكون هو الافتراضي.
- الرصيد
- حدد أرصدة البداية والنهاية من أجل النطاق. إذا قمت بتحديد نطاق رصيد، فإنه يجب عليك تحديد رموز السبب للصنف المفتوح والدفع على حدٍ سواء. إذا كان رصيد النهاية فارغًا، فإن رصيد البداية هو الافتراضي.
- رمز الخطر
- حدد رموز الخطر للبداية والنهاية من أجل النطاق. إذا كان رمز الخطر للنهاية فارغًا، فإن رمز الخطر للبداية هو الافتراضي.
- الفئة الرئيسية
- حدد الفئة الرئيسية للبداية والنهاية لإنشاء كشوفات للعملاء المحددين فقط في فئات رئيسية محددة في العميل. إذا كانت الفئة الرئيسية للنهاية فارغة، فإن الفئة الرئيسية للبداية تكون هي الافتراضية.
- الفئة الثانوية
- حدد فئة صغري للبداية والنهاية لإنشاء كشوفات للعملاء المحددين فقط في فئات صغرى محددة في العميل. إذا كانت الفئة الصغرى للنهاية فارغة، فإن الفئة الصغرى للبداية تكون هي الافتراضية.
- المحلل
- حدد محلل ائتمان للبداية والنهاية من أجل النطاق. إذا كان محلل النهاية فارغًا، فإن محلل البداية هو الافتراضي.
- مندوب المبيعات
- حدد مندوب مبيعات للبداية والنهاية من أجل النطاق. إذا كان مندوب المبيعات للنهاية فارغًا، فإن مندوب المبيعات للبداية هو الافتراضي.
- شروط الدفع
- حدد شروط الدفع للبداية والنهاية من أجل النطاق. إذا كانت شروط الدفع للنهاية فارغة، فإن شروط الدفع للبداية تكون هي الافتراضية.
-
في قسم المعاملات، حدد المعلومات التالية:
- الأيام السابقة للاستحقاق
- حدد عدد الأيام السابقة للاستحقاق للبداية والنهاية. إذا كان عدد الأيام السابقة للاستحقاق للنهاية فارغًا، فإن عدد الأيام السابقة للاستحقاق للبداية يكون هو الافتراضي.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ الاستحقاق للبداية والنهاية من أجل النطاق. إذا كان تاريخ الاستحقاق للنهاية فارغًا، فإن تاريخ الاستحقاق للبداية هو الافتراضي.
- المبلغ
- حدد مبلغ البداية والانتهاء لنطاق المعاملة. إذا كان مبلغ النهاية فارغًا، فإن مبلغ البداية هو الافتراضي.
- نوع المعاملة
- حدد أربعة أنواع معاملة بحد أقصى للإزالة. إذا كانت هذه الحقول فارغة، فإنه يتم تحديد جميع أنواع المعاملات للإزالة.
- نوع الدين
- حدد أربعة أنواع دين بحد أقصى للإزالة. إذا قمت بتحديد نوع المذكرة المدينة من هذا الحقل، فإنه يجب عليك تحديد الكل أو مذكرة مدينة في حقل نوع المعاملة.
- إعفاء النزاعات
- حدد نعم لإعفاء المعاملات المتنازع عليها من عملية الإزالة.
-
في قسم رموز المعاملة، حدد المعلومات التالية:
- العملة
- حدد رمز العملة للبداية والنهاية من أجل النطاق. إذا كان رمز العملة فارغًا، فإنه يتم إزالة المعاملات لجميع العملات. يتم اعتبار جميع المبالغ المحددة مبالغ أساسية.
- إذا قمت بتحديد رمز العملة، فإنه يتم اعتبار جميع المبالغ مبالغ معاملة.
- مستوى العملية
- حدد مستوى العملية للبداية والنهاية من أجل نطاق المعاملة. إذا كان مستوى العملية للنهاية فارغًا، فإن مستوى العملية للبداية يكون هو الافتراضي.
- شروط الدفع
- حدد رمز شروط الدفع للبداية والنهاية من أجل نطاق المعاملة. إذا كان رمز الشروط للنهاية فارغًا، فإن رمز الشروط للبداية يكون هو الافتراضي.
- مندوب المبيعات
- حدد مندوب مبيعات للبداية والنهاية من أجل النطاق. إذا كان مندوب المبيعات للنهاية فارغًا، فإن مندوب المبيعات للبداية هو الافتراضي.
- المشروع
- حدد مشروعًا للبداية والنهاية من أجل النطاق. إذا كان مشروع النهاية فارغًا، فإن مشروع البداية يكون هو الافتراضي.
- في قسم توزيع التقرير، حدد تقرير إزالة المعاملة تلقائيًا.
- انقر فوق موافق.