سير عملية المقبوضات

يوضح هذا الجدول عمليات المقبوضات الرئيسية:


العملية	الوصف
الإعداد	لإعداد المقبوضات، يتعين عليك فهم طريقة هيكلة شركتك وعملائك، وكيفية معالجة المدفوعات والفواتير، ومتطلبات إعداد التقارير. يشمل الإعداد تحديد العملاء، والشروط، ورسوم التمويل، ومستويات العمليات، والرموز. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات.
تحويل البيانات	يُعد تحويل البيانات الخطوة الأخيرة في عملية الإعداد لتحويل بياناتك الحالية. التحويل هو عملية لمرة واحدة يتم تنفيذها بعد تحديد مجموعة العملاء والشركة ورموز الإعداد المتنوعة. راجع دليل واجهة بيانات إدارة الماليات والتوريد.
إنشاء المعاملات	استيراد البيانات من المصادر الخارجية بشكل اختياري، إنشاء المدفوعات، والفواتير، والمذكرات المدينة، والمذكرات الدائنة يدويًا
معالجة النقد والتطبيق النقدي	معالجة النقد استيراد المدفوعات من مصدر تمويل خارجي تسجيل نقد ليس في حساب المقبوضات تحويل النقود معالجة المدفوعات المرتجعة معالجة التطبيق النقدي تحديد الأصناف المفتوحة تطبيق النقد التلقائي تطبيق الائتمان التلقائي تطبيق الدفع المقدم التلقائي عمليات إلغاء التطبيق النقدي
إدارة العملاء والفواتير	إدارة العملاء إنشاء هوية العميل وممثلي الشركة إنشاء علاقات الحسابات القومية تمكين العملاء للوصول إلى المدخل الاحتفاظ بالقواعد والرموز المتنوعة لمعالجة حسابات المقبوضات إدارة الفواتير تقييم النزاعات والرسوم المالية التواصل مع العميل من خلال الكشوف وخطابات المطالبة تشغيل التقارير الداخلية مثل حالات التقادم والاستثناءات الائتمانية وتقارير التسوية