التحديث الشامل لحسابات التسوية
استخدم هذا الإجراء لتحديث القيم الافتراضية لمجموعة من حسابات التسوية.
- حدد إدارة الحسابات > حسابات التسويات.
- من علامة التبويب البُنى، حدد الإجراءات > التحديث الشامل لحسابات التسوية.
-
في قسم طريقة تحديد حساب التسوية، حدد من الخيارات التالية:
- تحديد الحساب: يُستخدم لتحديد مجموعة مخصصة. المجموعة المخصصة هي شرط محدد من قِبل المستخدم استنادًا إلى الحقول أو السمات من فئة أعمال.
- نطاق الحساب: يُستخدم لتحديد نطاق الحسابات في الحقلين من الحساب وإلى الحساب.
-
في قسم "قيم حساب التسوية المطلوب تحديثها"، حدد فقط المعلومات المراد تغييرها:
- نوع الحساب
- حدد نوع حساب التسوية.
- الخطر
- حدد مستوى الخطر.
- الأولوية
- حدد مستوى الأولوية.
- يتطلب الاعتماد
- حدد تغيير إلى صواب إذا كان رمز الاعتماد الصالح مطلوبًا لتحديد كيفية توجيه التسوية من خلال عملية الاعتماد. وإلا، فحدد تغيير إلى خاطئ.
- رمز الاعتماد
- إذا كانت التسوية تتطلب اعتمادًا، فحدد رمز اعتماد لتحديد مستوى الاعتماد.
- يتطلب وثائق داعمة
- حدد تغيير إلى صواب إذا كانت الوثائق الداعمة مطلوبة قبل إكمال التسوية. وإلا، فحدد تغيير إلى خاطئ.
- تكرار التسوية
- حدد ما إذا كنت تريد تسوية الحسابات شهريًا، أم ربع سنويًا، أم سنويًا. يتم استخدام التكرار لتحديد ما إذا كانت تتم جدولة تسوية الفترة عند تشغيل إجراء إنشاء تسويات الفترة.
- مجموعة التقرير
- حدد مجموعة التقرير.
- إزالة مجموعة التقرير
- اختياريًا، حدد مربع الاختيار هذا لإزالة مجموعة التقرير المعيّنة مسبقًا.
- مهمة الإغلاق
- اختياريًا، حدد مهمة إغلاق لدمج الحساب مع حل إدارة الإغلاق. عند إغلاق التسوية، يتم تحديث الحالة تلقائيًا في إدارة الإغلاق.
- إزالة مهمة الإغلاق
- اختياريًا، حدد مربع الاختيار هذا لإزالة مهمة الإغلاق المعيّنة مسبقًا.
- سياسة التسويات التلقائية
- حدد السياسة التي يتم استخدامها لتحديد ما إذا كان سيتم إغلاق تسوية الفترة تلقائيًا.
- الفريق
- حدد فريقًا لتعيين التسوية إليه. إذا كانت التسوية على مستوى الفريق، فإنه يتم إخطار جميع القائمين بعمليات التسوية ضمن الفريق بالتسوية. يمكن للقائم بعمليات التسوية المعيّن تحديد التسوية من قائمة الانتظار.
- عضو الفريق
- حدد عضو فريق في حالة تعيين التسوية إلى قائم بعمليات تسوية معيّن.
- انقر فوق إرسال.