تسوية النقد

تٌستخدم تسوية النقد لتسوية حساب الإدارة النقدية. يتم إرفاق حساب الترحيل النقدي بحساب التسوية لرقم حساب بنكي محدد. تحدث عملية التسوية اليومية في الإدارة النقدية ويتم ربط معلومات رصيد كشف الحساب بالتسوية في نهاية الفترة.

عندما تتم جدولة تسوية النقد لفترة، يتم عرض مبلغ دفتر الأستاذ. آخر كشف حساب بنكي تم إنشاؤه أو استيراده وتسويته يكون هو الكشف الذي يتم عرضه للتسوية. يتم استرداد مبلغ المعاملات البنكية المفتوحة ورصيد كشف الحساب البنكي من تسوية كشف الحساب البنكي.

من علامة التبويب تفاصيل التسوية، يمكنك إرفاق أي معلومات أخرى ذات صلة بالتسوية.
من علامة التبويب أصناف التسوية، أنشئ أي أصناف تسوية للفترة. يمكن ترحيل أصناف التسوية إلى فترات في المستقبل أو يمكن إنشاؤها لنطاق إحدى الفترات.
تعرض علامة التبويب لا توجد معاملات قيد يومية للحساب النقدي أي معاملات لدفتر الأستاذ العمومي لم يتم إنشاؤها من المدفوعات والمقبوضات والإدارة النقدية.
تقوم علامة التبويب معاملات دفتر الأستاذ بإظهار معاملات دفتر الأستاذ العام التي تم ترحيلها لتلك الفترة.
يمكنك إنشاء التوزيعات من علامة التبويب التوزيعات. على سبيل المثال، عملية شطب صنف ومبلغ.
بشكل اختياري، قدّم تعليقًا في علامة التبويب التعليقات.