فاتورة بطاقة المشتريات والإصدار
تقوم بتشغيل عملية لإصدار الرسوم وإنشاء فاتورة لكل شركة في ملف كشف الحساب. ويتم إنشاء فاتورة مفردة لكل كشف حساب بنكي، باستخدام رمز معالجة المصروفات المحدد. إذا كان الملف يحتوي على رسوم بنكية لأكثر من شركة، فاستخدم فوترة كشف بطاقة الشراء وإصداره لإنشاء فاتورة واحدة لكل شركة.
ويتم إنشاء فواتير المصروفات في الحالة مُصدرة. كما يتم إنشاء تقرير إجماليات، وتتضمن عملية إدراج هذه التفاصيل في جدول المبلغ بالدولار لكل من:
- بنود تفاصيل الرسوم المُصدرة
- العدد الإجمالي للرسوم المخصصة ورسوم أمر الشراء المصدَرة
- العدد الإجمالي للرسوم المخصصة ورسوم أمر الشراء المعتمدة
- العدد الإجمالي للرسوم المخصصة ورسوم أمر الشراء المغلقة
يمكن إصدار الرسوم المخصصة والرسوم المستندة إلى أمر الشراء معاً باستخدام فوترة كشف بطاقة الشراء وإصداره. فيما لا يقوم الإجراء فوترة كشف بطاقة الشراء وإصداره بإنشاء فواتير للرسوم المستندة إلى أمر الشراء.
ويكون لدى مستخدمو أتمتة عملية Infor خدمة متوفرة تقوم بإشعار حاملي البطاقات عند إصدار رسوم وعندما تكون جاهزة للاعتماد.
راجع دليل مرجع خدمات أتمتة العمليات.
أثناء إعد بطاقة الشراء، يجب اتخاذ قرار بشأن الخيارات التالية:
- يتم اعتماد الرسوم تلقائيًا في حالة فوترتها بنجاح من خلال فوترة كشف بطاقة الشراء وإصداره.
- يتم إغلاق الرسوم تلقائيًا عند الاعتماد.
إذا لم يتم تحديد هذه الخيارات، فعليك اعتماد الرسوم يدويًا وإغلاقها باستخدام اعتماد رسوم بطاقة الشراء.
وإذا كانت هناك رسوم بنكية متنازع عليها، فقم بدفعها أولاً، ثم استخدم اعتماد رسوم بطاقة المشتريات لتغيير حالة الرسوم إلى متنازع عليها. ويمكنك خصم الرسوم التي تم اعتمادها، ولا يمكنك تبديل تفاصيل الرسوم بعد إغلاق الرسوم.