معالجة الرسوم المخصصة

  1. قم باستيراد الرسوم من خلال تشغيل كشوف بطاقة شراء الواجهة.
  2. حدد صيانة واجهة كشف بطاقة الشراء لإضافة التوزيعات وصيانتها. قم بمراجعة الأخطاء التي تمت مواجهتها.
  3. قم بإصدار الرسوم وإنشاء فاتورة من خلال تشغيل فوترة كشف بطاقة الشراء وإصداره. يتم إنشاء فاتورة واحدة للكشف بالكامل.
  4. اعتماد الرسوم أو التنازع عليها في كشوف بطاقة الشراء من علامة التبويب مفوتر. يمكن إجراء الاعتمادات في كل من مستويات الكشف والمعاملة. يمكن إضافة التعليقات في التفاصيل.
  5. قم بمعالجة الفاتورة في المدفوعات. فيما يتم إضافة توزيع فاتورة المدفوعات إلى الفاتورة الأصلية عند اعتماد الرسوم. بعد الاعتماد، يمكن للمسؤول إغلاق الرسوم أو رفضها. في حالة الرفض، يمكن لحامل البطاقة إنشاء تغييرات وإعادة اعتماد الرسوم.
  6. قم بإرسال الدفع إلى البنك.
    يتم استخدام اسم الكشف في ملف CSV كبطاقة تعريف لمجموعة الرسوم التي سيتم دفعها معاً. يكون اسم الفاتورة هو اسم فاتورة المدفوعات التي يتم إنشاؤها من خلال تشغيل فوترة كشف بطاقة الشراء وإصداره.

    وإذا كانت الرسوم المستوردة تحتوي على رقم أمر شراء، فإنها لا تتضمن الفاتورة التي يتم إنشاؤها. يتم معالجة الرسوم المستندة إلى أمر الشراء ودفعها. ويتم إصدار رسوم أمر الشراء للاعتماد وإعداد التقارير.

  7. قم بإرسال الدفع إلى البنك. يقوم المورّد بالدفع عند استخدام بطاقة الشراء.