توقع المتطلبات النقدية للشراء

استخدم هذه الصفحة لإنشاء قائمة بالمتطلبات النقدية للشركة بناءً على الأصناف المطلوبة ولكن غير مفوترة للدفع بعد. فيما يتم حساب تاريخ المتطلبات النقدية باستخدام تاريخ التسليم المبكر وإضافة أيام الاستحقاق لصنف البند. ويتم حساب تواريخ نهاية الأسبوع حسب إضافة سبعة أيام إلى اليوم الأخير من الأسبوع الأول في الفترة.