معالجة تقسيمات المرحلة الاستهلالية للمشاريع
استخدم هذه الخطوات لمعالجة تقسيمات المرحلة الاستهلالية في عقود المشروع.
- سجّل توزيعات النظام الفرعي بدفتر اليومية.
- قم بترحيل دفتر يومية دفتر الأستاذ العمومي. لإجراء الترحيل السريع لإدخال أو أكثر من إدخالات دفاتر اليومية، استخدم علامة التبويب دفاتر اليومية المُصدرة. لترحيل إدخالات دفاتر اليومية المتعددة، يمكنك جدولة الترحيل في الإجراء "ترحيل دفاتر اليومية".
-
قم بإنشاء توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية. هذا الإجراء مطلوب لجهات اتصال المشروع التي تم تمكين ميزة تقسيم المرحلة الاستهلالية لها. يتم تقسيم سجلات تفاصيل معاملة دفتر الأستاذ العام إذا كان البُعد المالي 2 فارغًا ويتم إنشاء سجلات تفاصيل معاملة دفتر الأستاذ العام الجديدة بمصدر التمويل المناسب. يستند سجل لكل تقسيم إلى أولوية مصدر تمويل عقد المشروع والنسبة المئوية ومجموعة التمويل والمبلغ المموّل.
تحدث هذه الإجراءات نتيجة لإجراء الإنشاء:
- يتم عكس سجلات تفاصيل معاملة دفتر الأستاذ العمومي الأصلية.
- يتم تحديث حقول الفوترة والإيرادات إلى المعالجة في الإدخال الأصلي وإدخال الإلغاء بحيث لا يتم تضمين هذه المعاملات عند تشغيل أحد الإجراءين "إنشاء فاتورة المشروع" أو "تقدير الإيراد"، أو كليهما.
- يتم إجراء فحص تحرير الموازنة عند التخصيص.
- يتم إنشاء سجل واجهة معاملة دفتر الأستاذ العمومي لكل تقسيم.
- يتم إنشاء مجموعة التسجيل بدفتر اليومية.
- يتم تشغيل إجراء معاملات الواجهة. يتم إجراء عمليات فحص الموازنة قبل إنشاء سجلات تفاصيل معاملة دفتر الأستاذ العمومي.
- قم بتصحيح الأخطاء. يُشار إلى الأخطاء بتنبيه باللون الأحمر في علامة التبويب نتائج تقسيم المرحلة الاستهلالية لمجموعة دفتر اليومية. قم بتصحيح الأخطاء وإعادة معالجة إجراء معاملات الواجهة.
- ترحيل تقسيمات المرحلة الاستهلالية. يؤدي إنشاء تقسيمات المرحلة الاستهلالية إلى إنشاء دفتر يومية مُصدر. قم بترحيل هذه المعاملات قبل إنشاء الفواتير أو الأحمال غير المباشرة.
- قم بإنشاء إجراءات الأعباء غير المباشرة وقيّدها بدفتر اليومية. ويتم استخدام هذه الإجراءات لإنشاء معاملات التكلفة غير المباشرة وقيدها بدفتر اليومية. ونوصيك بتضمين البُعد المالي 2 في معايير التحديد. قم بترحيل معاملات الأعباء غير المباشرة قبل إنشاء الفواتير.
- قم بإنشاء إجراءات الفواتير وقيّدها بدفتر اليومية. يتم استخدام هذه الإجراءات لإنشاء فواتير عقد المشروع ولتقييد التوزيعات بدفتر اليومية.