تقدير الإيراد والفوترة

استخدم فوترة المشروع والإيراد لإعداد فواتير العملاء وتقدير الإيرادات من دفتر أستاذ المشروع.

تُجمَع المعلومات من جميع نظم Infor الفرعية في دفتر أستاذ المشروع لتوفير تحليل لتكلفة مشروعاتك. يمكن استخدام فوترة المشروع والإيراد للمساعدة في تسيير عمليتي الفوترة وتقدير الإيرادات لمشروعك.

مهام ضمن فوترة المشروع وتقدير الإيرادات

فيما يلي المهام التي يمكن تنفيذها في فوترة المشروع والإيراد:

  • حفظ معلومات الفوترة للمشروعات القابلة للفوترة، بما في ذلك معلومات مصدر التمويل ومبالغ العقد.
  • تعيين عميل لعقد.
  • تحديد النسبة المئوية للمشروع الذي تمت فوترته.
  • حساب أساليب متعددة لتقدير الإيرادات.
  • إنشاء أتعاب عقد المشروع.
  • تعيين رسوم العقد واحتسابها.
  • تحديد المبلغ الأقصى لفوترة مشروع ترحيل
  • إزالة المعاملات وتعليقها
  • تعيين الرسوم الإدارية أو الخصومات لمصدر التمويل واحتسابها
  • تحديد معلمات تقدير الإيرادات بشكل مستقل عن دورة الفوترة.
  • تعيين معاملات الحِمل غير المباشر لمشروع ترحيل واحتسابها
  • إنشاء مجموعات تمويل للعقود متعددة التمويل
  • إنشاء مجموعات فوترة بحيث يمكن تحديد مصادر التمويل للفوترة والإيرادات
  • تعيين عقد مشروع باستخدام تقسيمات المرحلة الاستهلالية
  • قم بتعيين نوع دخل البرنامج إلى عقد مشروع وخيار لتجاوز نوع دخل البرنامج في مشروعات الترحيل ضمن عقد المشروع
  • تحديد النسبة المئوية لفاتورة عقد المشروع للمبلغ المحتجز
  • تحويل المعاملات غير المفوترة كليًا أو جزئيًا من مشروع إلى آخر
  • إنشاء معاملة مُسبقة الفوترة
  • تحديد المبلغ الأقصى للفاتورة عند إنشاء الفواتير
  • تحديد أسلوب فوترة التجاوز العابرة
  • إضافة تكامل طباعة فاتورة جهة خارجية
  • إضافة إمكانية تحرير مبلغ بند الفاتورة والوحدة والمعدل
  • اختياريًا، إعادة إنشاء الفاتورة القابلة للطباعة بعد إجراء تغييرات على أصناف البنود

تمويل المشروع

يمكن تجميع مصادر تمويل المشروع في عقد باستخدام حقل مجموعة التمويل. وعندما تتطلب منحة فيدرالية إجراء مطابقة، يجب إنفاق المنحة وأموال المطابقة المرتبطة معًا. ففي حالة عدم إنفاق الأموال معًا، فيمكن أن يخسر المستفيد المنحة الممنوحة له. وتتضمن المنحة الفيدرالية ومصادر التمويل المطابقة المرتبطة نفس مجموعة التمويل.

يمكن تعيين مصادر تمويل المشروع في عقد إلى مجموعة للفوترة والإيرادات باستخدام حقل مجموعة الفوترة. عندما تقوم بإنشاء فواتير أو تقدير الإيرادات، إذا قمت بتحديد مجموعة فوترة، فلن يتم تضمين سوى مصادر التمويل التي تم تعيينها لمجموعة الفوترة. استخدم مجموعة الفوترة لإصدار جميع العقود الخاصة بعميل أو مصدر تمويل المنحة. عندما يكون العميل أو المنحة جزءًا من عقد متعدد التمويل، يمكن فوترة مصدر تمويل واحد في عقد. عندما تكون مطابقة مطلوبة في منحة فيدرالية، يجب تعيين المنحة وأموال المطابقة المرتبطة إلى مجموعة الفوترة نفسها.

حدد معلمات تقدير الإيراد. وهذا مستقل عن إجراء إنشاء الفواتير. تتم معالجة مجموعة مصادر التمويل الأولى باستخدام مجموعة التمويل نفسها، ثم مجموعة التمويل التالية. تستند المعالجة إلى الأولوية والنسبة المئوية والمبلغ المموّل ومجموعة التمويل. يجب أن تكون عمليات التمويل المطابقة تالية في ترتيب الأولوية بحيث تتم معالجتها وحسابها بصورة صحيحة.

ويمكن أن تتضمن مصادر تمويل المشروع في عقد ما بدلًا أو مبلغًا محتجزًا. ويمكن أن يكون البدل إما رسومًا إدارية أو خصمًا. عند إنشاء الفواتير أو تقدير الإيرادات، يُضرب المبلغ الإجمالي لبنود النفقات في النسبة المئوية لبدل مصدر تمويل المشروع. إن البدل هو آخر بند في الفاتورة أو الإيرادات. إذا كان البدل عبارة عن رسوم، فسيتم زيادة إجمالي مبلغ الفاتورة أو مبلغ الإيرادات. أما إذا كان البدل خصمًا، فسيتم خفض إجمالي مبلغ الفاتورة أو مبلغ الإيرادات.

إذا كنت تستخدم وظيفة تقسيم المرحلة الاستهلالية، فيتم إجراء تقسيم التمويل قبل إنشاء الفواتير. راجع عمليات تقسيم المرحلة الاستهلالية.

المبلغ المحتجز

يمكنك استخدام المبلغ المحتجز لتعليق النسبة المئوية لفاتورة المشروع لحين اكتمال المشروع. يمكن تحديد الحد الأقصى أو مجموعة نفقات معينة على أنها مؤهلة أو غير مؤهلة للمبلغ المحتجز. ويُحتسَب المبلغ المحتجز على المبلغ الإجمالي المفوتر قبل ضريبة المبيعات. ولا يُحتفظ بالمبلغ المحتجز سوى على مبلغ العقد المفوتر، وليس على ضريبة المبيعات. ويُعيَّن المبلغ المحتجز للفاتورة على أنه آخر بند في الفاتورة ويقلل المبلغ المحتجز من مبلغ الفاتورة. ويُحتفظ بالمبلغ المحتجز لحين اكتمال غالبية العمل لضمان تلبية المقاول أو المقاول من الباطن بالتزاماته. عند إكمال الوظيفة، قم بتشغيل إنشاء فاتورة المبلغ المحتجز لإنشاء الفاتورة النهائية لجمع المبالغ المحتجزة. لا يؤثر المبلغ المحتجز على تقدير الإيرادات.

فوترة الورقة المالية العابرة

فوترة الورقة المالية العابرة هي إحدى متطلبات قطاع الخدمات المهنية لإعداد فواتير العملاء الخارجيين.

الورقة المالية العابرة هي أسلوب فوترة للتجاوز يتوافر في مشروعات الترحيل وسجلات تجاوز فوترة المشروع. تنطبق بنية تمويل الورقة المالية العابرة في إعداد مصدر التمويل للمشروع الخارجي على أي معاملات الورقة المالية العابرة. ولا تتضمن فوترة الورقة المالية العابرة أي زيادة. ولا تنطبق الأتعاب والمبالغ المحتجزة والرسوم والبدلات على معاملات الورقة المالية العابرة. وتُرحَل معاملات الورقة المالية العابرة إلى حساب مقاصة الاستحقاق للورقة المالية العابرة. ولا يتم ترحيلها إلى الحسابات المفوترة غير المكتسبة أو المكتسبة غير المفوترة. لا تنطبق معاملات الورقة المالية العابرة على الحدود القصوى وتُجمَع بشكل منفصل عن عقد المشروع ومبالغ تمويل المشروع المُستخدَمة للحدود القصوى. ويجب عدم استخدام الورقة المالية العابرة مع مصادر التمويل الداخلية.

ليس هناك شرطًا بأن تُستخدَم الورقة المالية العابرة مع المشروعات التي برعاية منحة مع مصادر التمويل الداخلية. ولا يوجد أيضًا شرطًا ينص على وجود مصادر تمويل متعددة تشمل مصدر تمويل داخلي. ويُستخدَم أسلوب الفوترة تعويض التكاليف للمشروعات التي يتم رعايتها بمنح لتمريرها مع المصروفات، بدون زيادة، إلى كل من المنح الخارجية أو العملاء الخارجيين. وإذا قمت بإعداد أسلوب تجاوز الفوترة في عقد مشروع بتمويل داخلي، فيظهر خطأ في إجراء الفواتير المسجلة بدفتر اليومية. ويكون الخطأ خاص بنوع التمويل الخاص بالتمويل الداخلي.

إذا كنت تستخدم فئات الحساب، فيمكنك إجراء الإعداد التالي:

  • فئة حساب لإدخال استحقاق الورقة المالية العابرة.
  • فئات حساب لتكاليف الورقة المالية العابرة لمستوى الترحيل. على سبيل المثال، تذاكر الطيران والفنادق والمسافات المقطوعة بالأميال والسفر المتنوع.
  • فئة حساب ملخص لجميع فئات حساب الورقة المالية العابرة. ويُسهل ذلك من إجراء الإعداد لأنه يمكن إعداد تجاوز الفوترة باستخدام فئات حساب الترحيل أو الملخص.

تقدير الإيراد والفوترة

باستخدام الفوترة وتقدير الإيرادات، يمكنك فوترة معاملة جزئيًا عند الوصول إلى الحد الأقصى للعقد أو لمصدر تمويل العقد. ويمكنك فوترة معاملة جزئيًا عند الوصول إلى الحد الأقصى للفاتورة. ويتم تسجيل الجزء المتبقي من المعاملة. عند زيادة الحد الأقصى لمصدر تمويل العقد أو عقد المشروع، يمكن فوترة الباقي من معاملة التكلفة ويمكن تقدير الإيرادات.

وعند تشغيل الإجراءين "إنشاء الفاتورة" أو "تقدير الإيرادات"، يتم تضمين المعاملات الجزئية. ويتم تضمين المعاملات الإضافية استنادًا إلى تاريخ المعاملة. وعندما ترتبط الرسوم بعقدٍ ما ويتم الوصول إلى الحد الأقصى، تٌعرض أيقونة تنبيه في بند تفاصيل الفاتورة. يشير التنبيه إلى النفقات التي وصلت إلى المبلغ الأقصى للرسوم. وفي حالة إمكانية الحصول على إجمالي النفقات ولكن ليس جميع الرسوم، فسيتوافر لديك خياران لتوزيع الرسوم. ويمكنك إزالة النفقات لحين إمكانية الحصول على جميع الرسوم أو إمكانية فوترة الرسوم الجزئية كما هي. وعند إنشاء فاتورة أو تقدير الإيرادات باستخدام معاملة جزئية، ستظهر علامة تبويب جديدة بالعقد. يتم عرض جميع المعاملات التي لم تُفوتر بالكامل في علامة التبويب المعاملات المفوترة جزئيًا. وتُعرض جميع المعاملات التي لم يتم تقدير إيراداتها بالكامل في علامة التبويب المعاملات المقدّرة جزئيًا.

يمكن إعداد العقود من أجل تأجيل وتعليق المتبقي للمعاملات التي لا يتم فوترة مصادر تمويل لها أو تقديرها بنسبة 100%. عند تمكين عمليات التأجيل والتعليق، تُحتسب المعاملات المفوترة أو المقدرة جزئيًا ووضعها قيد الانتظار. ويجب إزالة المتبقي من التعليق بحيث تتم فوترته أو تقديره.

وتوضح الخطوات التالية تدفقًا لكيفية حساب المعاملات الجزئية ومتى:

  1. توضح هذه القائمة بعض أسباب عدم وجود مصدر تمويل بنسبة 100%:
    • لم يُحدد مصدر تمويل لنسبة 100%.
    • تم حديد مصدر تمويل لنسبة 100%، ولكنه غير نشط حاليًا أو نطاق التاريخ ليس ضمن معلمة تاريخ مصدر التمويل.
    • تم تشغيل إجراء "إنشاء الفواتير" أو إجراء "تقدير الإيرادات" لمصدر تمويل واحد غير محدد لنسبة 100%.
  2. تُحتسَب جميع الحدود القابلة للتطبيق:
    • معلمة الحد الأقصى لفاتورة وقت التشغيل
    • رصيد العقد المتبقي
    • رصيد مصدر التمويل المتبقي
    • الحد الأقصى لفوترة المشروع، إن أمكن ذلك
    • الحد الأقصى للرسوم، إن أمكن ذلك.

      يتم مراعاة الأرصدة والأتعاب المعلقة التي ستُطبق في عمليات الحساب هذه.

  3. تتم قراءة كل معاملة نفقات واردة ويتم حساب مبلغ فاتورة أو الإيرادات. وتتم مراعاة جميع أساليب الفوترة، مثل، الزيادات وجداول الأسعار في عملية الحساب. ويتم إنشاء المبلغ المطلوب فوترته. بالإضافة إلى ذلك، تُحتسب أي رسوم قابلة للتطبيق على أنها أصناف بند منفصلة أو محتملة.
  4. في حالة عدم وجود مصدر تمويل بنسبة 100%، فيُضرب المبلغ المحتسب من الخطوة 3 في النسبة المئوية لكل مصدر تمويل صالح. وإذا تجاوزت نتيجة أي عملية حساب الرصيد المتبقي لمصدر التمويل، فسيتم تخطي معاملة النفقات بالكامل لجميع مصادر التمويل. وينطبق ذلك أيضًا إذا كانت نتائج أي عملية حساب بمبلغ يتجاوز الحد الأقصى للرسوم،
  5. تخضع جميع المعاملات وبنود الرسوم ذات الصلة التي لم يتم تخطيها في الخطوة 4 للمعالجة بالنسبة لكل مصدر تمويل صالح. ويُقارن المبلغ المحتسب من الخطوة 4 بجميع الحدود القابلة للتطبيق والقيم القصوى، ويُخفض إذا لزم الأمر. وفي حالة تخفيض المبلغ إلى صفر، فيتم تخطي المعاملة لمصدر التمويل، وإلا يتم إنشاء بند فاتورة.
  6. بعد معالجة مصادر التمويل، يتم إنشاء معاملة جزئية لأي مبالغ متبقية غير مفوترة أو تقديرها في الحالات التالية:
    • يتم الوصول إلى حد تمويل.
    • التمويل أقل من 100% لمصدر التمويل وتم تمكين التأجيل والتعليق في العقد.
    ملاحظة

    تُحدَث الأرصدة المتبقية باستمرار مع إنشاء كل بند فاتورة. لذا، يحدد تسلسل المعاملات الواردة أي منها ينتهي في فاتورة إذا كانت الحدود تمثل مشكلة. على سبيل المثال، يمكن للنفقات الكبيرة المبكرة إضافة الفاتورة على مبلغ الحد الأقصى وتتسبب في تخطي النفقات الأصغر. وتتم معالجة النفقات بترتيب تاريخ المعاملة، الأقدم إلى الأحدث. وفي حالة وجود العديد من المعاملات بنفس التاريخ، فتتم معالجتها بالترتيب الذي تم إنشاؤه لها. ويتم تجاهل معاملات النفقات الخاضعة لأسلوب فوترة الورقة المالية العابرة لجميع عمليات حساب الحد.

يمكن إعداد عمليتي الفوترة وتقدير الإيرادات أيضًا للاعتمادات قبل تسجيلها بدفتر اليومية. تمر الاعتمادات بـ أتمتة العمليات قبل تسجيل السجلات بدفتر اليومية عند تحديدها في بنية مشروع المؤسسة. وتُتخذ الخطوات نفسها لإنشاء فواتير الأتعاب وعمليات تسوية الأتعاب والفواتير وتقدير الإيراد. حيث يوجد إجراء للإرسال للاعتماد. ويقوم هذا الإجراء بتغيير حالة الاعتماد إلى مُرسل للاعتماد. وتظل حالة السجل في الحالة تم الإنشاء. وبعد إرسال السجل لاعتماده، يمكن للمعتمد اعتماد السجلات أو رفضها. وعند الاعتماد، يتم تغيير حالة اعتماد السجل إلى مُعتمد. وعند الرفض، تُعرض نافذة التعليقات. يجب أن يحدد المعتمد شرحًا للرفض. ويُعرض هذا التوضيح في نص البريد الإلكتروني الذي يُرسَل للسجل. إذ يؤدي رفض سجل إلى تغيير حالة الاعتماد إلى مرفوض. في حالة رفض سجل واحد، فسيتم رفض المجموعة. ويمكن حذف السجل أو تصحيحه، ثم إعادة إرساله للاعتماد. وبعد اعتماد السجلات، يمكن تشغيل الإجراء المُراد تسجيله بدفتر اليومية. ويجب اعتماد جميع السجلات الموجودة في مجموعة التشغيل قبل تسجيلها بدفتر اليومية.

حقل الموازنة المتبقية في علامة التبويب الصفحة الرئيسية عبارة عن حقل مشتق. الحساب هو مبلغ موازنة عقد المشروع - إجمالي المبلغ المفوتر - إجمالي المبلغ المحتجز.

يتم تضمين جميع إجماليات العقد في علامة التبويب الإجماليات. وتُعرض الإجماليات للمبالغ المسودة والنهائية.

راجع الدليل المرجعي لخدمات أتمتة العمليات الخاص بإدارة التوريد والماليات للحصول على معلومات بخصوص إعداد تدفق الاعتماد.