تسجيل معاملات الحِمل غير المباشر بدفتر اليومية

عند استخدام إجراء تسجيل معاملات الحمل غير المباشر بدفتر اليومية، يتم تخطي الأخطاء عند إنشاء سجلات تفاصيل معاملة دفتر الأستاذ العمومي.

• تتضمن هذه الأخطاء أزواج غير صالحة، وتواريخ غير صالحة، وقيم مفقودة.
• تبقى معاملة الحِمل غير المباشر في الحالة تم الإنشاء.
• لا يتم تضمين المبلغ في إدخال المقاصة وتظهر رسالة خطأ في سجل معاملة الحمل.
• اكتملت المعالجة في المعاملات التي لا تحتوي على أخطاء.
• يجب حل سجلات الأخطاء وقيدها بدفتر اليومية مرة أخرى.

بعد تسجيل معاملات الحِمل غير المباشر بدفتر اليومية، يجب ترحيل دفتر اليومية. لا تُعرض معاملات الحِمل غير المباشر في قائمة المعاملات غير المفوترة إلى أن يتم ترحيلها. يؤدي الإجراء تسجيل معاملات الحِمل غير المباشر بدفتر اليومية إلى إنشاء دفاتر يومية للحِمل باستخدام القواعد التالية للكيان المحاسبي المصدر والهدف:

• القيم الافتراضية للكيان المحاسبي لإدخال الحِمل:
  • الكيان المحاسبي المصدر = الكيان المحاسبي الهدف من GLTransactionDetail للنفقات المُنشأة.
  • الكيان المحاسبي الهدف = الكيان المحاسبي الهدف من GLTransactionDetail للنفقات المنشأة، ما لم يتم تجاوزها من خلال الترحيل إلى الكيان المحاسبي الهدف من إعداد رمز الحِمل غير المباشر.
• القيم الافتراضية للكيان المحاسبي لإدخال المقاصة:
  • الكيان المحاسبي المصدر = الكيان المحاسبي الهدف من GLTransactionDetail للنفقات المُنشأة.
  • الكيان المحاسبي الهدف = الكيان المحاسبي الهدف المحدد كبنية تمويل لحساب المقاصة من مجموعة رمز الحِمل غير المباشر.