الحفاظ على واجهات الفاتورة

حدد عمليات التشغيل > واجهة فاتورة المدفوعات > حفظ واجهة الفاتورة.

افتح سجلًا للحفظ أو انقر فوق إنشاء لإنشاء سجلًا جديدًا.

حدد المعلومات التالية:

مجموعة التشغيل: حدد مجموعة تشغيل السجلات التي تم استيرادها.
الشركة: حدد رقم الشركة.
مستوى العملية: حقل مستوى العملية مطلوب. إذا كانت شركتك تمتلك مستوى عملية واحد فقط، فقم بتعيينها كإعداد افتراضي عند إعداد مستويات العملية. مع الإعداد الافتراضي، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا.
المرجع: حدد مرجع مستخدم. يتم الاحتفاظ بمراجع المستخدم مع الفاتورة.
تاريخ الترحيل: حدد تاريخ ترحيل الدفع.
رمز الجهة: حدد رمز الجهة.

في علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية: حدد رمز جهة الشخص المسؤول للموافقة على الفاتورة أو جزء من عملية المدفوعات.

المورّد: حدد المورّد.
مورّد الدفع: حدد مورّد الدفع.
المورّد المرتبط بالواجهة: حدد مورّد الدفع الخارجي.
مورد الدفع المرتبط بالواجهة: حدد رقم مورّد الدفع الخارجي. يتم إجراء بحث عن المورّدين المرتبطين بالواجهة سابقًا لتحديد أرقام مورّد الدفع لدى Infor.
موقع "التحويل إلى": حدد موقع المورّد الذي يتم فيه تحويل الدفعات.
رقم تبادل البيانات إلكترونيًا: حدد رقم التبادل الإلكتروني للبيانات الخاص بالمورّد.
الفاتورة: حدد فاتورة ما.
اللاحقة: حدد لاحقة.
حالة الفاتورة: حدد حالة الفاتورة.
الوصف: حدد وصفًا.
حالة دفتر الأستاذ العمومي: حدد الحالة المراد استخدامها لتوزيعات الفاتورة.
تاريخ الفاتورة: حدد تاريخ فاتورة. يتم استخدام تفاصيل حول كيفية استخدام تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق لتحديد فواتير الدفع في مكان آخر من دليل المستخدم هذا.
تاريخ الاستحقاق: حدد تاريخ استحقاق ما.
مبلغ الفاتورة: حدد مبلغ الفاتورة. تحقق من أن مبلغ الفاتورة الذي تحدده يساوي المبلغ الإجمالي لبنود توزيع المصروفات.
خاضع للضريبة: حدد إجمالي المبلغ الخاضع للضريبة الخاص بالفاتورة.
رمز الضريبة: حدد رمز ضريبة صالح لتطبيقه على الفاتورة. يتم إنشاء مبلغ الضريبة وبنود التوزيع تلقائيًا. إذا قمت بتعيين رمز الضريبة للمورّد، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا ويتم استخدام رمز ضريبة المورّد.
مبلغ الضريبة: حدد إجمالي مبلغ الضريبة الخاص بالفاتورة. اترك هذا الحقل فارغًا إذا قمت بتحديد رمز الضريبة. يتم استخدام رمز الضريبة لاحتساب مبلغ الضريبة تلقائيًا الذي يستند إلى المعدل الذي تم تحديده لرمز الضريبة. يتم إنشاء سجل توزيع الضريبة لمبلغ الضريبة.
ربط الضريبة بالتوزيعات: حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت تقوم بربط الضريبة بسجلات توزيع فردية.
شروط الدفع: حدد شروط الدفع استنادًا إلى القيمة الافتراضية أو تجاوز المستخدم.
رمز التوزيع: حدد رمز التوزيع.
حساب رمز التوزيع: حدد حساب رمز التوزيع.
مبلغ التجزئة: حدد تكلفة التجزئة للصنف.

من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:

نوع الفاتورة

حدد نوع الفاتورة.

مرجع الفاتورة

حدد مرجع الفاتورة.

موظف حساب المدفوعات

حدد معالج حساب المدفوعات الذي يتم تعيينه للفاتورة.

مركز تكلفة الاعتماد

حدد مركز تكلفة الاعتماد.

فئة الاعتماد

حدد فئة الاعتماد.

رمز استحقاق الفاتورة

حدد الحساب المراد استخدامه لاستحقاق الفاتورة.

الشراء من

حدد مجموعة المورّدين التي يتم الشراء منها.

رمز الدخل

حدد رمز الدخل للفاتورة. ويحدد رمز الدخل الفاتورة باعتبارها دخلاً يمكن إعداد تقرير عنه للمورّد.

مبلغ الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه

حدد مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد التقرير عنه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيكون مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد تقرير عنه هو مبلغ الفاتورة مطروحًا منه الخصم.

رقم الشهادة

حدد رقم شهادة الفاتورة.

رمز التعليق

لمنع جدولة الفاتورة للدفع، حدد رمز تعليق الفاتورة.

رمز السبب

حدد رمز سبب.

رمز النقد

حدد رمز النقد الساري لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز حساباً بنكياً. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، سيُستخدم أحد رموز النقد المعين لأحدى هذه السجلات التالية:

موقع "التحويل إلى"
المورّد
فئة المورّد
شركة مستوى العملية
مجموعة الدفع

الخصم المفقود

حدد مربع الاختيار هذا لتعطيل الخصم حتى في حالة توفير معلومات الخصم.

رمز التنوع

حدد رمزًا لتحديد فئة من المشتريات المتنوعة.

طباعة مذكرة دائنة

حدد مربع الاختيار هذا في حالة طباعة المذكرة الدائنة الخاصة بالاسترداد.

عدد التكرار

حدد عدد مرات حدوث الفاتورة المتكررة.

جدول التكرار

حدد مرات تكرار الفاتورة المتكررة.

رمز الاقتصاد الأجنبي

حدد الرمز التنظيمي للاقتصاد الأجنبي. يُعد الرمز أحد الشروط المطلوبة في بعض الدول ويُستخدم لزيادة تتبع المعاملات والإبلاغ عنها.

رمز اقتطاع المورّد

حدد رمز اقتطاع المورّد. يتم تتبع هذا الرمز والإبلاغ عنه في نهاية العام أو كما هو محدد من قبل الدولة.

أمر شراء خارجي

خصص أمر الشراء الخارجي.

تاريخ الشهادة

حدد تاريخ الشهادة.

من علامة التبويب الدفع، حدد المعلومات التالية:

رمز الدفع

حدد رمز الدفع الصالح لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز نوع دفع نقدي أو دفعاً بكمبيالة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام رمز الدفع المعين لموقع التحويل إلى، أو المورّد أو فئة المورّد أو مجموعة الدفع.

رقم الدفع

لإنشاء كمبيالة مُصدرة من المورّد، حدد رقم دفع الكمبيالة.

لإنشاء دفع يدوي للفاتورة، حدد رقم الدفع. يجب أن يكون رمز الدفع رمزاً صالحاً لمعاملة الدفع نقداً أو كمبيالة على أن يكون محددًا للدفع اليدوي في إدارة النقد. إذا كان رمز الدفع يتطلب حجز الدفع اليدوي، فيجب حجز رقم الدفع باستخدام إجراء حجز أرقام التحقق اليدوي.

إذا حددت معلومات الدفع اليدوي، فلا يمكن استخدام الدفع اليدوي إلا لدفع هذه الفاتورة الفردية. يجب أن تكون الفاتورة بمثابة فاتورة عملة أساسية. بعد إصدارك للفاتورة، لا يمكنك إجراء أي تغييرات على معلومات الدفع يدويًا.

تاريخ الدفع

إذا حددت رقم الدفعة للدفع النقدي، فحدد تاريخ الدفع. إذا قمت بتحديد رقم الدفعة لدفع الكمبيالة، حدد تاريخ استحقاق دفع الكمبيالة.

مجموعة الفواتير

يمكنك تعيين مجموعة مستخدمي الفواتير إلى الفاتورة التي يمكن استخدامها لتحديد فواتير للدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مجموعة الفواتير التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد.

دفع مستقل

حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء نموذج الدفع الفردي لهذه الفاتورة.

الدفع الفوري

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الدفع الفوري مطلوبًا للفاتورة.

مرفق

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان المرفق مطلوبًا مع دفع الفاتورة.

تعليمات البنك

اختياريًا، حدد تعليمات البنك.

من علامة التبويب الخصم، حدد المعلومات التالية:

تاريخ استلام الفاتورة: حدد تاريخ استلام الفاتورة. يُستخدَم ذلك لحساب تاريخ الخصم في حالة تحديد استخدام تاريخ استلام الفاتورة لحساب الشروط على المورّد أو الشركة.
مبلغ الخصم: حدد مبلغ الخصم.
معدل الخصم: حدد معدل الخصم.
مسموح به: حدد المبلغ المسموح به المُستخدَم لحساب الخصم.
تاريخ الخصم: حدد تاريخ سريان الخصم.
رمز الخصم: حدد رمز الخصم الفريد.
شروط مرنة: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الشروط المرنة للخصومات.
التوقع: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام عملية حسابية لتحديد ما إذا كان من الأفضل دفع الفاتورة مبكرًا مع الخصم أو الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق.

من علامة التبويب العملة، حدد المعلومات التالية:

العملة: حدد العملة للفاتورة.
سعر الصرف: حدد سعر الصرف بين العملة الأساسية وعملة المعاملة.
إعادة تقييم العملة: حدد ما إذا كانت الفاتورة خاضعة لإعادة تقييم العملة أم لا.
مبلغ الفاتورة الوظيفي: حدد مبلغ الفاتورة بالعملة الوظيفية.

من علامة التبويب مرة واحدة، حدد المعلومات التالية:

مورّد لمرة واحدة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الشركة مورّداً لمرة واحدة.
شركة النقل: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان المورّد أيضًا شركة نقل. شركة النقل هي كيان يضطلع بنقل البضائع.
اسم المورّد: حدد اسم المورّد.
اسم البحث: حدد اسم البحث للمورّد.
الدولة: حدد دولة المورّد.
النوع: حدد نوع العنوان.
خط العرض، خط الطول، الارتفاع: حدد الإحداثيات الجغرافية للمورّد.
الاسم القانوني: حدد الاسم القانوني للمورّد.
رقم مُعرَف الضريبة: حدد رقم تعريف الضريبة.
رمز الدخل: حدد رمز الدخل.
دولة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، ورقمها: حدد الدولة ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمورّد.

من علامة التبويب عمومي، حدد هذه المعلومات:

رمز نوع المستند: حدد نوع المستند العمومي للفاتورة.
طبيعة رموز المعاملة: حدد طبيعة رمز المعاملة الذي يستخدمه النظام الضريبي لحسابات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي.
إجراء إحصائي: حدد الإجراء الإحصائي الذي يستخدمه النظام الضريبي لحسابات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي.
شروط الشحن: حدد شروط الشحن كما هو موضح في حسابات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي.
الشحن عبر: حدد طريقة الشحن.
المنفذ: حدد منفذ الشحن أو الاستلام.
شحن مباشر: حدد مربع الاختيار هذا للإرسال من مورّد أو موقع ثانوي.
نوع المرجع: حدد نوع المرجع الشمالي للفاتورة.
معرّف العميل: حدد وصف العميل أو رقمه.
فئة الدفع: حدد الفئة لتتبع الدفعات. استخدم هذا الحقل لتجميع الدفعات حسب بعض الخصائص.

انقر فوق حفظ.

تتوافر الآن علامات التبويب التوزيعات وجدول الدفع والتعليقات.