تصفية المدفوعات والمقبوضات
استخدم هذا الإجراء لربط المعاملات بالواجهة لجميع علاقات عملاء المورّدين التي تحتوي على رصيد المورّد أو رصيد العميل. يتم ربط المعاملات كمذكرة مدينة أو دائنة ملخصة بواجهة العميل أو المورد المرتبط.
- سجّل الدخول بصفتك مسؤول المقبوضات أو مدير المقبوضات.
- حدد إدارة العملاء > تصفية المدفوعات والمقبوضات.
- حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة.
- خيار الرصيد
- حدد خيار الرصيد. فيما يلي القيم الصالحة:
- المقبوضات إلى المدفوعات: استخدم هذا الخيار لمعالجة جميع المعاملات المفتوحة الخاصة بالشركة من حسابات المقبوضات إلى حسابات المدفوعات للمورّد المرتبط.
- المدفوعات إلى المقبوضات: استخدم هذا الخيار لمعالجة جميع المعاملات المفتوحة الخاصة بالشركة من حسابات المدفوعات إلى حسابات المقبوضات للعميل المرتبط.
- الأصغر إلى الأكبر: استخدم هذا الخيار لمعالجة جميع المعاملات المفتوحة الخاصة بالشركة التي تحتوي على رصيد أقل سواء من العميل أو المورّد إلى المورّد أو العميل المرتبط.
- الأكبر إلى الأصغر: استخدم هذا الخيار لمعالجة جميع المعاملات المفتوحة الخاصة بالشركة التي تحتوي على رصيد أكثر سواء من العميل أو المورّد إلى المورّد أو العميل المرتبط
-
إذا حددت المقبوضات إلى المدفوعات لـ خيار الرصيد، فحدد المعلومات التالية:
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ الترحيل للمعاملات.
- نوع السبب
- حدد نوع السبب. القيم الصالحة هي تسوية تطبيق النقد، أو إدخال المذكرة، أو تم وضع علامة عليه باعتباره مدفوعًا.
- سبب المقبوضات
- حدد رمز سبب التسوية.
- شروط الدفع
- حدد شروط الدفع.
- رمز الجهة
- حدد رمز الجهة.
- تاريخ الفاتورة
- حدد تاريخ الفاتورة للمعاملات.
- مستوى العملية
- حدد مستوى العملية.
- رمز الاستحقاق
- حدد رمز الاستحقاق.
- المُشغِّل
- حدد المشغِّل.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ الاستحقاق للمعاملات.
- الوصف
- حدد وصفًا.
-
إذا حددت المدفوعات إلى المقبوضات لـ خيار الرصيد، فحدد المعلومات التالية:
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ الترحيل للمعاملات.
- مستوى العملية
- حدد مستوى العملية.
- شروط الدفع
- حدد شروط الدفع.
- رمز الاستحقاق
- حدد رمز الاستحقاق.
- حساب المقاصة
- حدد حساب المقاصة.
- تاريخ الفاتورة
- حدد تاريخ الفاتورة للمعاملات.
- سبب المذكرة
- حدد رمز سبب المذكرة.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ الاستحقاق للمعاملات.
- الوصف
- حدد وصفًا.
-
إذا حددت الأصغر إلى الأكبر أو الأكبر إلى الأصغر في حقل خيار الرصيد، فحدد المعلومات التالية في قسم "تفاصيل حسابات المدفوعات إلى حسابات المقبوضات":
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ الترحيل للمعاملات.
- مستوى العملية
- حدد مستوى العملية.
- شروط الدفع
- حدد شروط الدفع.
- رمز الاستحقاق
- حدد رمز الاستحقاق.
- حساب المقاصة
- حدد حساب المقاصة.
- تاريخ الفاتورة
- حدد تاريخ الفاتورة للمعاملات.
- سبب المذكرة
- حدد رمز سبب المذكرة.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ الاستحقاق للمعاملات.
- الوصف
- حدد وصفًا.
-
في قسم "تفاصيل حسابات المقبوضات إلى حساب المدفوعات"، حدد المعلومات التالية:
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ الترحيل للمعاملات.
- مستوى العملية
- حدد مستوى العملية.
- شروط الدفع
- حدد شروط الدفع.
- رمز الاستحقاق
- حدد رمز الاستحقاق.
- حساب المقاصة
- حدد حساب المقاصة.
- تاريخ الفاتورة
- حدد تاريخ الفاتورة للمعاملات.
- سبب المذكرة
- حدد رمز سبب المذكرة.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ الاستحقاق للمعاملات.
- الوصف
- حدد وصفًا.
-
حدد هذه المعلومات في قسم "تفاصيل حسابات المقبوضات إلى حسابات المدفوعات":
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ الترحيل للمعاملات.
- نوع السبب
- حدد نوع السبب. تسوية تطبيق النقد، أو إدخال المذكرة، أو تم وضع علامة عليه باعتباره مدفوعًا.
- سبب المقبوضات
- حدد رمز سبب التسوية.
- شروط الدفع
- حدد شروط الدفع.
- رمز الجهة
- حدد رمز الجهة.
- تاريخ الفاتورة
- حدد تاريخ الفاتورة للمعاملات.
- مستوى العملية
- حدد مستوى العملية.
- رمز الاستحقاق
- حدد رمز الاستحقاق.
- المُشغِّل
- حدد المشغِّل.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ الاستحقاق للمعاملات.
- الوصف
- حدد وصفًا.
- انقر فوق موافق.