إنشاء ملف مقاصة الدفع
استخدم هذا الإجراء لإنشاء ملف دفع في غرفة المقاصة الأوتوماتيكية (ACH) أو نظام المقاصة الأوتوماتيكية البنكية (BACS) لدفع الفواتير التي تمت جدولتها حسب أحدث تشغيل للمتطلبات النقدية.
- سجِّل الدخول كمدير مدفوعات وحدد عمليات التشغيل > مدفوعات العملية > إنشاء ملف مقاصة الدفع.
- حدد مجموعة مورّدين صالحة ومجموعة دفع وورمز دفع.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة العمليات
- حدد مجموعة عمليات إذا كنت ترغب في معالجة الدفعات في نفس الوقت. يتيح لك ذلك موازنة الحِمل. يمكنك تشغيل النموذج عدة مرات. حدد اسم ملف مختلف لتجنب استبدال الملف الأول.
- رمز النقد
- يمثل هذا الحقل الحساب البنكي الذي ترغب في إنشاء شريط دفع منه.
- مجموعة الرموز النقدية
- استخدم هذا الحقل لإنشاء شريط للرموز النقدية المشار إليها في مجموعة الرموز النقدية.
-
في قسم خيارات إعادة تشغيل، حدد المعلومات التالية:
- إعادة إنشاء الملف
- استخدم هذا الحقل لإعادة إنشاء شريط دفع من تشغيل سابق. اختر نعم وحدد الرقم التسلسلي الذي يتم تعيينه للشريط الأصلي.
- الرقم التسلسلي
- إذا اخترت نعم في إعادة إنشاء الملف، فحدد الرقم التسلسلي الذي تم تعيينه للشريط الأصلي. في حالة تحديد هذا الحقل، اترك الحقل رقم البدء فارغًا.
-
في قسم "خيارات المخرجات"، حدد المعلومات التالية:
- إنشاء العلامات
- حدد ما إذا كنت ترغب في تضمين ترويسات وتذييلات في ملف مخرجات شريط غرفة المقاصة الأوتوماتيكية.
يحتوي تنسيق NACHA على بنود اختيارية مُشار إليها كبطاقات تعريف للدُفعة. تتطلب بعض البنوك هذه البنود ولا تتطلبها بنوك أخرى. يوفر هذا الحقل خيار تضمينهم أو لا.
- التنسيق
- حدد التنسيق الذي سيتم إنشاء ملف مخرجات شريط غرفة المقاصة الأوتوماتيكية به. PPD، PPD+، CCD، CCD+، IA. الإعداد الافتراضي هو PPD.
- الملف متوازن
- حدد ما إذا كنت تريد إنشاء ملف متوازن أم ملف غير متوازن. إذا حددت لا، فسيتم منع نوع السجل 6 برمز المعاملة 27.
حدد نعم لتضمين بند التوازن الذي يعد إجمالي جميع المبالغ التي يتم دفعها إلى بنك المورّد. يُشير ذلك إلى وجود دين بنكي إلى حسابك. تتطلب بعض البنوك هذا البند.
- الرعاية الصحية
- حدد نعم إذا كنت مؤسسة رعاية صحية. في حالة تحديد نعم، يكون الحقل رقم 7 في القيمة الافتراضية لسجل ترويسة الدفعة الخاصة بنفقات تركيز النقد (CCD) هو HCCLAIMPMT لكل المعايير. يتم سحب مرفق التعليق إلى تخطيط الملف للملحق عند تشغيل هذا الملف مع أنواع التنسيق CCD مع الملحق المحدد أو PPD مع الملحق المحدد. يجب أن يكون حقل طباعة الحوالة نعم في حالة تحديد الخيار CCD+ أو PPD+ في التنسيق.
وهو حقل تنظيمي مطلوب بموجب قانون حماية المرضى والرعاية المعقولة.
- انقر فوق موافق لتشغيل هذه الجدولة الآن أو انقر فوق جدولة لإجراء جدولة للمعالجة ليتم تشغيلها لاحقًا.