إغلاق دورات الدفع حسب مجموعة الرموز النقدية
-
حدد .
-
انقر فوق بدء المتطلبات النقدية
-
في أقسام خيارات رمز النقد، حدد الحقل مجموعة الرموز النقدية.
-
انقر فوق حفظ.
-
في علامتي التبويب دفعات الفاتورة المحددة والدفعات المجدولة، تحقق من المجموعات المختلفة لرمز النقد ورمز المعاملة البنكية.
-
انقر فوق إكمال دورة الدفع
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الدفع، رمز النقد، رمز المعاملة البنكية
- حدد مربع الاختيار لإنشاء اسم ملف مخرجات بالقيمة المحددة.
- نص اسم ملف مخرجات الدفع الإضافية
- حدد أي نص إضافي. الاسم الكامل محددًا بـ 50 حرفًا.
- يتضمن تعليقات
- حدد ما إذا كان سيتم تضمين التعليقات أم لا.
- يتضمن الفاكس والبريد الإلكتروني
- حدد ما إذا كان سيتم تضمين معلومات الفاكس والبريد الإلكتروني أم لا.
- استخدم خيارات فرز المتطلبات النقدية
- حدد ما إذا كان سيتم تضمين خيارات فرز المتطلبات النقدية أم لا.
- تضمين إغلاق الدفع
- حدد مربع الاختيار هذا لتشغيل إغلاق الدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، يجب تشغيل العملية بشكل منفصل.
-
انقر فوق موافق.