إنشاء خيارات المورّد

  1. حدد إدارة المورّدين.
  2. افتح سجل مورّد.
  3. في علامة التبويب الخيارات، في قسم معلومات الفاتورة، حدد المعلومات التالية:
    الحد الأقصى لمبلغ الفاتورة
    حدد الحد الأقصى لمبلغ الفاتورة لهذا المورّد.
    معدل التوقع
    حدد معدل التوقع. تعد النسبة التالية النسبة المُستخدمة لحساب فواتير الخصم المتوقعة. في معظم الأحيان، يكون معدل التوقع بمثابة المعدل الرئيسي بالإضافة إلى واحد في المئة.
    الأولوية
    حدد الأولوية.
    استثناء قوالب الفاتورة
    استخدم هذا الحقل لاستثناء قوالب الفاتورة. على سبيل المثال، إذا كان يجب ألا يتوافر لدى المورّد سوى فواتير مطابقة، فيمكن تحديث المورّد لاستثناء قوالب فواتير أخرى مثل الأساسية.
    شركة مقيّدة
    حدد الشركة المقيدة.
    مستوى عملية مقيّد
    حدد مستوى عملية مقيّد.
    مجموعة الشركات المقيّدة
    حدد مجموعة الشركات المقيّدة.
    إرسال المذكرة الدائنة بالبريد الإلكتروني تلقائيًا
    حدد مربع الاختيار هذا لإرسال المذكرة الدائنة بالبريد الإلكتروني تلقائيًا.
    إرسال المذكرة المدينة بالبريد الإلكتروني تلقائيًا
    حدد مربع الاختيار هذا لإرسال المذكرة المدينة بالبريد الإلكتروني تلقائيًا.
    التحقق من صحة تواريخ التنوع
    حدد مربع الاختيار هذا من أجل التحقق من صحة تواريخ التنوع.
    التحقق من صحة تاريخ الشهادة
    حدد مربع الاختيار هذا من أجل التحقق من صحة تاريخ الشهادة.
  4. في قسم الدفع، حدد المعلومات التالية:
    شروط الدفع
    حدد شرط الدفع.
    رمز النقد
    حدد رمز النقد. يمثل هذا الرمز حساباً بنكياً.
    رمز الخصم
    حدد رمز الخصم.
    الدفع الفوري
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت هذه الفاتورة تتطلب الدفع الفوري.
    مرفق
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة تتطلب مرفقًا مع دفعتها.
    مجموعة الفواتير
    حدد مجموعة الفواتير.
    رمز الدفع
    حدد رمز الدفع.
    مجموعة العمليات
    حدد مجموعة العمليات.
    دفع مستقل
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت هذه الفاتورة تتطلب الدفع المستقل.
  5. في قسم الرموز، حدد المعلومات التالية:
    رمز الجهة
    حدد رمز الجهة.
    رمز التوزيع
    حدد رمز التوزيع.
    رمز الاستحقاق
    حدد رمز الاستحقاق.
    رمز استحقاق المبلغ المحتجز
    حدد رمز استحقاق المبلغ المحتجز. يعد ذلك رمز الاستحقاق الافتراضي للفواتير، والمدفوعات، والتوزيعات لعقود المورّد مع المبلغ المحتجز.
    الرمز التنظيمي الاقتصادي الأجنبي
    حدد الرمز التنظيمي للاقتصاد الأجنبي.
    رمز الضريبة
    حدد رمز الضريبة.
    رمز استخدام الضريبة
    حدد رمز استخدام الضريبة.
    المؤشر الضريبي
    حدد ما إذا كان مؤشر الضريبة معفيًا، أو خاضع للضريبة، أو مستثنى، أو لا شيء.
    فئة توجيه الفواتير
    حدد فئة توجيه الفواتير.
    رمز التنوع الافتراضي
    حدد رمز التنوع الافتراضي.
  6. في قسم المطابقة، حدد المعلومات التالية:
    الدفع المقدم المطابق
    حدد مربع الاختيار هذا إذا تم إعادة دفع الفواتير من أجل الفواتير المطابقة.
    أسلوب الدفع المقدم المطابق
    حدد أسلوب الدفع المقدم المطابق. تتمثل الخيارات في لا شيء، أو الدفع المسبق من الفاتورة، أو مؤهل لإعادة الدفع.
    إثبات التسليم
    حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء إثبات التسليم.
    تعليق حتى الفحص
    حدد نعم للحفاظ على بنود الاستلام من المطابقة حتى بعد أن يتم فحصها.
    خيار مجمع
    حدد مجموعة من المستويات لاستخدامها للمطابقة. كلما كان التجميع أكثر تحديدًا، كلما قل عدد الفواتير والإيصالات في مجمع المطابقة.
    يتطلب أمر الشراء
    حدد نعم لطلب أمر الشراء.
    يلزم توفر مرجع المطابقة
    حدد مربع الاختيار هذا لطلب مرجع المطابقة.
    الحد الأدنى للاسترداد التلقائي
    لإنشاء عمليات الاسترداد تلقائياً في المواقف التي تم فيها تحميلك رسوماً زائدة، حدد الحد الأدنى للمبلغ الذي سيتم إنشاء استرداد بموجبه. على سبيل المثال، عندما يكون مبلغ الفاتورة أكبر من قيمة البضاعة التي استلمتها.
    تعليق الاسترداد تلقائياً
    لتعيين رمز التعليق تلقائياً للفواتير مع عمليات الاسترداد، حدد رمز التعليق لتعيينه.
    حساب الشروط
    حدد التاريخ الذي سيتم استخدامه عند حساب الخصومات.
    الأيام بين إيداع المبلغ وتحصيله
    حدد عدد الأيام المطلوب إضافتها إلى أفضل حساب للشروط. ويعد ذلك صحيحًا فقط إذا سمح المورّد بعدد معين من أيام للدفع للوصول ومستمرة في إعطاء الخصم للعميل.
    السماح بفاتورة بتكلفة صفرية
    حدد نعم للسماح بفاتورة تكلفة صفرية.
    جدول المطابقة
    حدد قواعد المعالجة المطلوب استخدامها أثناء المطابقة.
    مجموعة القواعد
    حدد مجموعة القواعد المستخدمة لتطابق الفاتورة وأغراض المراسلة.
    مطابقة مكون التكلفة
    حدد مربع الاختيار هذا لتمكين مطابقة مكون التكلفة.
  7. في قسم المرتجعات، حدد المعلومات التالية:
    استبدال البضائع
    يمكنك تحديد إذا ينبغي إنشاء أمر الشراء تلقائيًا للمرتجعات إلى المورّد لاستبدال البضائع المرتجعة.
    شحن البضائع أو تعليقها
    حدد إذا كان سيتم شحن المرتجعات للمورّد فعليًا إلى المورّد أو يتم الاحتفاظ بها في موقعك.
    الحد الأدنى لمبلغ المطالبة
    يمكنك تحديد مبلغ لاستخدامه لتحديد وجود مبررًا للمرتجع إلى المورّد. تتم مقارنة المبلغ الذي حددته هنا بقيمة التسوية أو الرفض. يجب أن تكون قيمة التسوية أو الرفض أكبر من الحد الأدنى لمبلغ المطالبة أو يساويه لإنشاء المرتجع.
    نوع مطالبة المورّد
    يمكنك تحديد الأسلوب الذي من خلاله يُنفذ المرتجع بشكل مرضٍ. وتشمل الخيارات إجراء استرداد، أو انتظار مذكرة الائتمان، أو التعريف بأنها عملية استبدال بدون رسوم.
  8. في القسم "متنوع"، حدد المعلومات التالية:
    الإعدادات المحلية
    يمكنك تحديد رمز لغة صالح لمورّد. إذا لم يتم تعريف اللغة التي تريدها، فيجب أن يتم تعريف رمز اللغة أولاً في برنامج تعريف اللغة العالمي (برنامج تعريف اللغة).
    رقم الحالة
  9. في قسم "بطاقة المشتريات"، حدد مربع الاختيار استخدام بطاقة المشتريات إذا كان المورّد مُستخدِم بطاقة مشتريات.
  10. في قسم تبادل البيانات إلكترونياً، حدد المعلومات التالية:
    رقم تبادل البيانات إلكترونيًا
    حدد رقم التبادل الإلكتروني للبيانات الخاص بالمورّد.
    إصدار تلقائي لفاتورة تبادل البيانات إلكترونياً
    إذا قام المورّد بربط الفواتير بالواجهة باستخدام تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI)، فحدد مربع الاختيار إصدار تلقائي لفاتورة تبادل البيانات إلكترونيًا. يمكنك تحديد ما إذا سيتم إصدار فواتير تبادل البيانات إلكترونياً تلقائيًا.
    تسوية الإيصالات المقيّمة ممكّنة
    يمكنك تحديد مربع الاختيار تسوية الإيصالات المقيَّمة الممكّنة إذا كان المورّد يمتلك القدرة على معالجة إيصالات عمليات تسوية الإيصالات المقيَّمة.
  11. في قسم "إدارة النفقات"، حدد نوع حساب بنية التمويل الافتراضية.
  12. في القسم "عام"، حدد الكيان المحاسبي الخارجي والموقع الخارجي.
  13. انقر فوق حفظ.