تحديث الدفع النقدي للكمبيالة
قم بتشغيل هذه العملية لإنشاء سجلات توزيع دفتر أستاذ عام لنشاط الكمبيالة الذي حدث منذ آخر تشغيل. وهذا يتضمن الكمبيالات التي تم دفعها أو لم يتم دفعها.
- حدد عمليات التشغيل > الكمبيالة > تحديث الدفع النقدي للكمبيالة.
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة المورّدين
- حدد مجموعة المورّدين لتحديث الدفع النقدي.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد لتحديث الدفع النقدي. يمثل رمز النقد حساباً بنكياً.
- التحديد عبر الإنترنت فقط
- إذا قمت بتحديد لا، فسيتم تحديث الكمبيالات التي تم وضع علامة عليها كمدفوعة أو غير مدفوعة، وسيتم وضع علامة مدفوعة على الكمبيالات المستحقة. ويتم وضع علامة تلقائياً على الكمبيالة كمدفوعة إذا كان تاريخ استحقاق الكمبيالة يقع في تاريخ الاستحقاق الذي قمت بتحديده أقل من أيام الهامش أو بعده.
- إذا قمت بتحديد نعم، فسيتم تحديث الكمبيالات التي تم وضع علامة عليها كمدفوعة أو غير مدفوعة في تحديد الدفع النقدي للكمبيالة فقط.
- الحالة
- إذا قمت بتحديد نعم في الحقل التحديد عبر الإنترنت فقط، فقم بتحديد الحالة. ويتم استخدام هذا الحقل لتحديد ما إذا كان يتعين معالجة كمبيالات مدفوعة أو غير مدفوعة.
-
اختيارياً، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الدفع
- إذا قمت بتحديد لا في حقل التحديد عبر الإنترنت فقط، فحدد مجموعة الدفع لتحديد الدفع النقدي.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ استحقاق ما. ويتم الدفع النقدي للكمبيالات التي تحتوي على تاريخ استحقاق في هذا التاريخ أو قبله، وأقل من أيام الهامش. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيتم استخدام تاريخ النظام.
- أيام الهامش
- حدد عدد أيام الهامش للإضافة إلى تاريخ استحقاق الكمبيالة. ويتم استخدامها للدفع النقدي. ويتم الدفع النقدي للكمبيالة في تاريخ الاستحقاق باستثناء أيام الهامش.
- تحديث
- حدد ما إذا كان يتعين إنشاء توزيعات دفتر الأستاذ أو تشغيل تقرير فقط. إذا قمت بتحديد نعم، فقم بتشغيل ترحيل توزيع الكمبيالة لتحويل التوزيعات إلى دفتر الأستاذ العام.
- في قسم توزيع التقرير، حدد لاستلام تقرير تحديث الدفع النقدي للكمبيالة.
- انقر فوق موافق لمعالجة هذا الإجراء الآن أو انقر فوق جدولة لجدولة المعالجة ليتم تشغيلها لاحقًا.