الكمبيالة

الكمبيالة هي اتفاقية دفع بين البنك والمورّد. ويمكن أن تتخذ هذه الاتفاقية صورة المسودة التي تم إصدارها مقابل حساب المورد البنكي. يمكن للمورّد تعليق المسودة حتى تاريخ استحقاقها أو يمكن أن يتم صرفها في وقت مبكر بسعر مخفض. وكثيرًا ما تستخدم الكمبيالة في فرنسا وإسبانيا. ويوضح هذا الجدول عمليات الكمبيالات المختلفة:

العملية	الوصف
كشف حساب بنكي للكمبيالة	لإنشاء كشف حساب بنكي للكمبيالة.
كشف الدفع النقدي للكمبيالة	لإنشاء سجلات توزيع دفتر الأستاذ العام لنشاط الكمبيالة التي حدثت منذ آخر مرة تم تشغيل تحديث نقدية الكمبيالة.
تحديث الدفع النقدي للكمبيالة	لإنشاء سجلات توزيع دفتر الأستاذ العام لنشاط الكمبيالة التي حدثت منذ آخر تشغيل لتحديث النقدية. ينشئ هذا النموذج قائمة من الكمبيالات التي تم صرفها أو رفضها.
إنشاء الكمبيالة	لجدولة الفواتير لدفع الكمبيالة ولإنشاء المدفوعات.
توزيع الكمبيالة	لنقل توزيعات دفتر الأستاذ العام التي يتم إنشاؤها بواسطة تحديث نقدية الكمبيالة وتحديث جميع التوزيعات الأخرى التي يتم إنشاؤها أثناء معالجة دفتر الأستاذ العام.
إنشاء الكمبيالة	لإنشاء الكمبيالات.
تحديث كشف حساب الكمبيالة	لتحديث الكمبيالات المدفوعة أو المرفوضة. لإنشاء سجلات توزيع دفتر الأستاذ العام للكمبيالات التي تم صرفها أو رفضها. لتحديث أرصدة المورّدين.