تحديد فواتير للدفع
تكون الخطوة الأولى في دورة الدفع النقدي في تحديد الفواتير المفترض دفعها. يمكنك تحديد التواريخ التي يتم استخدامها لتحديد الفواتير للدفع ولتحديد ما إذا سيتم إجراء التخفيضات. يمكنك تغيير المعلمات وإعادة تشغيل كلما تطلب البرنامج الذي يجدول الفواتير للدفع. قم بتشغيله حتى لا تتضمن القائمة إلا الفواتير التي تريدها فحسب.
- حدد عمليات التشغيل > مدفوعات العملية > إجراء المتطلبات النقدية.
-
حدد المعلومات التالية:
- مجموعة المورّدين
- حدد مجموعة المورّدين للفاتورة.
- مجموعة الدفع
- حدد مجموعة الدفع.
- مجموعة العمليات
- لتحديد فواتير لمجموعة دفع كاملة، اترك هذا الحقل فارغًا. إذا كنت تستخدم مجموعات العمليات، حدد مجموعة العمليات وقم بتشغيل البرنامج مرة واحدة لكل مجموعة عمليات.
- فرض حدود سجل الإضافات
- حدد نعم لفرض 9999 سجل فاتورة و 99,999,999.99 حدود سجلات المبلغ لجميع رموز الدفع مع نوع المخرجات للمعاملات. تكون القيمة الافتراضية لا.
- الدفع حتى تاريخه
- تتم الجدولة لدفع جميع الفواتير الصادرة التي تمتلك تاريخ الاستحقاق للدفع حتى تاريخه أو قبل تاريخه. حدد تاريخًا يضمن عدم وجود ثغرات في الدفع. على سبيل المثال، إذا قمت بتشغيل الشيكات كل يوم ثلاثاء، يجب أن تدفع الفواتير المستحقة خلال يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. تتم جدولة الفواتير التي يتم تحديدها للدفع الفوري بغض النظر عن تواريخ استحقاقها.
- الحصول على جميع الخصومات
- حدد نعم للحصول على الخصم المتاح على جميع الفواتير المجدولة للدفع بغض النظر عن تواريخ الخصم. إذا قمت بتحديد لا، فسيتم الحصول على الخصومات فقط إذا كان تاريخ الخصم يقع بين تاريخ الدفع والدفع حتى تاريخه.
- تاريخ الدفع
- يتم استخدام تاريخ الدفع لتحديد ما إذا كان سيتم الحصول على خصومات الفاتورة أو سيتم إعادة تقييم فواتير العملة غير الأساسية. يجب أن يكون تاريخ الدفع أقل من الدفع حتى تاريخه أو يساويه.
- خيار التقرير
- حدد ما إذا كنت تريد تصنيف الفواتير في رقم المورّد أو بحث ترتيب الاسم ضمن كل مستوى عملية قد قمت بتحديده.
- دفعات العملية
- حدد ما إذا كنت تريد معالجة دفعات المدفوعات أو دفعات دفتر الأستاذ النقدي أو كل من دفعات دفتر الأستاذ النقدي والمدفوعات. تتم معالجة المدفوعات المزودة بحالة مُصدرة فقط.
- تعديل رمز الدفع
- حدد رمز دفع ساري للتعديل حدود سجل الإضافات. في حالة تعبئة تحرير رمز الدفع، يجب تعيين الحقل فرض حدود سجل الإضافات إلى نعم. يجب تحديد رمز الدفع مع خيار المخرجات = المعاملات في حسابات الكمبيالة.
- التعليقات
- قم بتوفير تعليق للفاتورة.
- قم بتضمين رقم الإيصال
- حدد نعم لتضمين رقم الإيصال في الفاتورة.
-
حدد الخيارات المتعلقة بالرموز النقدية في قسم خيارات رمز النقد. يمكنك تحديد خيار واحد فقط أو رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية.
- رمز النقد
- حدد رمزاً نقدياً محدداً لجدولة الفواتير التي قامت بتعيين رمز النقد.
- مجموعة الرموز النقدية
- حدد مجموعة رموز نقدية لتشغيل المتطلبات النقدية للرموز النقدية المرجعية.
- تجاوز رمز النقد
- حدد رمز نقد لدفع الفواتير المحددة مع رمز النقد البديل.
-
حدد خيارات إضافية في قسم خيارات التحديد لتضييق نطاق اختيارك للفواتير. حدد المعلومات التالية:
- شركة الفاتورة
- لتحديد فواتير لشركة فاتورة محددة، حدد رقم شركة حساب مدفوعات سارياً.
- مستوى العملية
- لتحديد فواتير لمستوى عملية محدد، حدد مستوى عملية سارياً لشركة الفاتورة.
- رمز الدفع
- لتحديد الفواتير التي تم تعيينها لرمز دفع محدد، حدد رمز الدفع. ويمثل ذلك نوعاً من الدفع النقدي، ويجب أن يكون رمز معاملة الدفع النقدي ساري في الإدارة النقدية.
- الحد الأقصى للمصروفات النقدية
- لتقييد المبلغ الإجمالي المحدد للدفع، حدد مبلغًا للحد الأقصى للمصروفات النقدية. وعندما يتم الوصول إلى الحد الأقصى للمبلغ المحدد، يتم تعيين رمز التعليق للفواتير المحددة. تتم طباعة قائمة الفواتير. يعد رمز تعليق الفاتورة هذا مؤقتًا، ويتم إزالته تلقائيًا عند تشغيل إغلاق الدفع. إذا تُرك الحقل فارغًا، فحينها لا يتم استخدام الحد الأقصى من المبلغ النقدي.
- مجموعة الفواتير
- لتحديد الفواتير المخصصة لمجموعة محددة لمستخدمي الفاتورة، حدد مجموعة الفواتير.
- دفع فوري فقط
- حدد نعم لدفع تلك الفواتير فقط التي أبلغت عنها للدفع الفوري. يمكنك استخدام هذه الميزة لدفع بعض الفواتير دون دفع جميع الفواتير المستحقة.
- عملة الفاتورة
- لتضمين أو استبعاد الفواتير التي تم تعيينها لعملة فاتورة محددة، حدد رمز عملة صالحًا. حدد تضمين أو استبعاد في الحقل خيار العملة في الفاتورة المجاورة.
- فئات المورّدين
- لتحديد فواتير للمورّدين المرتبطين بفئات محددة من المورّدين، حدد ما يصل إلى تسع فئات من المورّدين الصالحين.
- المورّدون
- لتحديد فواتير لمورّدين معين، حدد ما يصل إلى تسعة مورّدين صالحين لمجموعة المورّدين المرتبطة بمجموعة الدفع.
- معالجة الائتمان الخاص
- حدد نعم لتأكيد تطبيق فواتير الائتمان على الفواتير المدينة داخل شركة المدفوعات نفسها. وهذا يزيل إمكانية دفع فواتير الائتمان المستحقة على شركة المدفوعات أخرى.
-
حدد خيارات تصنيف الاختيار، مثل أن يتم فرز جميع الدفعات التي تتطلب مرفقات أو توقيعات إضافية أولاً، في قسم خيارات الفرز. حدد المعلومات التالية:
- صنف الخيار 1، وصنف الخيار 2، وصنف الخيار 3
- يمكن استخدام هذه الحقول لتحديد خيارات الفرز للشيكات الخاصة بك. يكون خيار الفرز 1 هو خيار الفرز الأساسي. خيار الفرز 2 وخيار الفرز 3 هما مستويان إضافيان من الفرز. على سبيل المثال، يمكنك الفرز أولاً بواسطة الرمز البريدي، ويمكنك الفرز داخل كل رمز بريدي حسب اسم المورّد.
يتم استخدام خيارات الفرز هذه فقط لتصنيف دفعتك. ولا تؤثر هذه الخيارات على كيفية تقديم المعلومات في تقرير المتطلبات النقدية الذي يتم إنشاؤه بواسطة هذا البرنامج. استخدم حقل خيار التقرير في القسم أساسي لتحديد تسلسل تقرير المتطلبات النقدية.
- حد المبلغ
- في حالة فرز الدفعات حسب التوقيع الإضافي أو مبلغ الدفع، حدد الحد الأقصى لمبلغ الدفع الذي لا يتطلب الفرز.
- انقر فوق موافق.