إنشاء عمليات دفع مسبقة
- حدد إدارة الفواتير.
- انقر فوق إنشاء فاتورة.
- في قسم معلومات الفاتورة، حدد نوع فاتورة الدفع المسبق.
-
حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة المدفوعات. إذا كنت تقوم بإنشاء فاتورة بين الشركات، فإن ذلك يمثل حقل "من شركة".
- مستوى العملية
- حقل مستوى العملية مطلوب. إذا كانت شركتك تمتلك مستوى عملية واحد فقط، فيجب عليك تعيينها كإعداد افتراضي عند إعداد مستويات العملية. يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا إذا تم تعيين مستوى العملية كإعداد افتراضي.
- المورّد
- حدد رقم مورّد، ما لم تكن إحدى الحالات التالية صحيحة:
- إذا قمت بإنشاء فاتورة مطابقة ورقم أمر شراء، وفي هذه الحالة يتم استخدام رقم المورّد من أمر الشراء.
- إذا قمت بإنشاء فاتورة لمورّد مرة واحدة، وفي هذه الحالة تترك رقم المورّد فارغًا.
- رقم الدفع المقدم
- حدد رقم فاتورة الدفع المقدم المنفرد للشركة والمورّد. ويشبه ذلك رقم الفاتورة.
- تاريخ الدفع المقدم
- حدد تاريخ المعاملة. لا يتم استخدام هذا التاريخ لاحتساب تاريخ الاستحقاق.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد التاريخ الذي يتم استخدامه لتحديد فاتورة الدفع المقدم للدفع. لا يتم استخدام الشروط كقيمة افتراضية على الدفعات المقدمة.
- مبلغ الدفع المقدم
- حدد مبلغ الدفعة المقدمة. على سبيل المثال، إذا أجريت دفعة مقدمة بقيمة 5000 $ لصنف بقيمة 30،000 $، فسيكون المبلغ المدفوع مقدمًا 5000 $.
- العملة
- حدد رمز عملة. يمثل ذلك عملة فاتورة الدفع المقدم. إذا كانت حقل العملة فارغاً، سيكون الإعداد الافتراضي كما يلي:
- عملة الفاتورة التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى، أو المورّد، أو فئة المورّد
- أو رمز عملة أساس الشركة
- مورّد الدفع
- حدد مورّد الدفع.
- موقع "التحويل إلى"
- حدد موقع المورّد الذي يتم فيه تحويل الدفعات.
- فئة توجيه الفواتير
- حدد فئة توجيه الفواتير.
- رمز الاستحقاق
- حدد رمز الاستحقاق.
- مركز تكلفة الاعتماد
- حدد مركز تكلفة الاعتماد.
- فئة الاعتماد
- حدد فئة الاعتماد.
- السماح بتفصيل الصنف
- حدد مربع الاختيار هذا إذا تم السماح بتفصيل الصنف وبهدف عرض علامة التبويب تفاصيل متنوعة في الفاتورة.
- أمر شراء خارجي
- خصص أمر الشراء الخارجي.
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ ترحيل الدفع.
- للفوترة بين الشركات
- راجع دليل مستخدم الفوترة بين الشركات.
-
من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:
- رمز الدخل الافتراضي
- حدد رمز الدخل الافتراضي.
- مبلغ الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه
- حدد مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد التقرير عنه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيكون مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد تقرير عنه هو مبلغ الفاتورة مطروحًا منه الخصم.
- رمز التعليق
- لمنع جدولة الفاتورة للدفع، حدد رمز تعليق الفاتورة.
- رمز التنوع
- حدد رمزًا لتحديد فئة من المشتريات المتنوعة.
- رمز الجهة
- حدد رمز جهة الشخص المسؤول للموافقة على الفاتورة أو جزء من عملية المدفوعات.
- رمز استحقاق المبلغ المحتجز
- حدد رمز الاستحقاق للفواتير والمدفوعات والتوزيعات لاتفاقات المورّدين مع المبلغ المحتجز. إذا تم تحديد هذا الحقل على مستوى الفاتورة، سيتخطى هذا الرمز رمز الاستحقاق للمبلغ المحتجز على مستوى الشركة ومستوى العملية.
- مرجع الفاتورة
- حدد مرجع فاتورة للإشارة إلى نوع الرقم الذي يقدمه المورّد للإشارة إلى الفاتورة.
- المرجع
- حدد مرجع مستخدم. يتم الاحتفاظ بمراجع المستخدم مع الفاتورة.
- تاريخ استلام الفاتورة
- حدد تاريخ استلام الفاتورة لمعالجتها في المدفوعات.
- فاتورة صادرة من
- حدد المورّد الذي تم إنشاء الفاتورة منه.
- فاتورة صادرة إلى
- حدد شركة فوترة الفاتورة.
- جدول العملات
- حدد نوع جدول العملة الذي سيتم استخدامه للفاتورة.
- تجاوز المبلغ الوظيفي
- تجاوز المعدل الوظيفي
- الرمز التنظيمي الاقتصادي الأجنبي
- حدد الرمز التنظيمي للاقتصاد الأجنبي. يُعد الرمز أحد الشروط المطلوبة في بعض الدول ويُستخدم لتتبع المعاملات والإبلاغ عنها.
-
من علامة التبويب الدفع، حدد المعلومات التالية:
- رمز النقد
- حدد رمز النقد الساري لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز حساباً بنكياً. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فمن ثم سيُستخدم أحد رموز النقد المعين لأحدى هذه السجلات التالية:
- موقع التحويل إلى
- المورّد
- فئة المورّد
- شركة مستوى العملية
- أو مجموعة الدفع
- رمز الدفع
- حدد رمز الدفع الصالح لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز نوع دفع نقدي أو دفعاً بكمبيالة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام رمز الدفع المعين لموقع التحويل إلى، أو المورّد أو فئة المورّد أو مجموعة الدفع.
- مبلغ دفع المورّد
- حدد المبلغ الذي يتوقعه المورّد كدفعة للفاتورة.
- عملة دفع المورّد
- حدد عملة الدفع للمورّد.
- رقم الدفع
- لإنشاء كمبيالة مُصدرة من المورّد، حدد رقم دفع الكمبيالة.
لإنشاء دفع يدوي للفاتورة، حدد رقم الدفع. في حالة تحديد هذا الحقل، يجب أن يكون رمز الدفع رمزًا ساري المفعول لمعاملة الدفع نقدًا أو دفع الكمبيالة. يجب تعريفه للدفع اليدوي في الإدارة النقدية. إذا كان رمز الدفع يتطلب حجز الدفع اليدوي، فيجب حجز رقم الدفع في حجز النماذج يدوياً.
إذا حددت معلومات الدفع اليدوي، فلا يمكن استخدام الدفع اليدوي إلا لدفع هذه الفاتورة الفردية. يجب أن تكون الفاتورة بمثابة فاتورة عملة أساسية. بعد إصدارك للفاتورة، لا يمكنك إجراء أي تغييرات على معلومات الدفع يدويًا.لإنشاء دفع يدوي لأكثر من فاتورة واحدة، قم بإنشاء دفع يدوي لفاتورة عملة أساسية. كما يمكنك تطبيق أكثر من فاتورة واحدة على إحدى الدفعات، وذلك باستخدام إدخال الدفع النقدي أو إدخال الكمبيالة.
- تاريخ الدفع
- إذا حددت رقم الدفعة للدفع النقدي، فحدد تاريخ الدفع. إذا قمت بتحديد رقم الدفعة لدفع الكمبيالة، حدد تاريخ استحقاق دفع الكمبيالة.
- مبلغ الدفع
- إذا حددت رقم الدفع، فحدد مبلغ الدفع. يجب أن يساوي مبلغ الدفع مبلغ الفاتورة أو يساوي مبلغ الفاتورة مطروحًا منه أي مبلغ خصم متاح.
- أولوية الدفع
- حدد أولوية الدفع.
- مجموعة الفواتير
- يمكنك تعيين مجموعة مستخدمي الفواتير إلى الفاتورة التي يمكن استخدامها لتحديد فواتير للدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مجموعة الفاتورة التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد.
- دفع مستقل
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء نموذج الدفع الفردي لهذه الفاتورة.
- الدفع الفوري
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت هذه الفاتورة تتطلب الدفع الفوري.
- مرفق
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة تتطلب مرفقًا مع دفعتها.
- الاقتطاع الثانوي
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان استخدام رموز الاستقطاع الثانوي مطلوبًا للفاتورة.
- التردد المتكرر
- حدد عدد تكرارات معالجة الفاتورة.
- عدد التكرارات
- حدد عدد تكرارات المعالجة.
- انقر فوق حفظ.