إنشاء جداول الدفع
استخدم هذا الإجراء لإنشاء جدول دفع لفاتورة غير مُصدرة أو الحفاظ عليها.
- حدد إدارة الفواتير.
- افتح سجل فاتورة.
- من علامة التبويب جدول الدفع، انقر فوق إنشاء.
-
في قسم معلومات الدفع، حدد المعلومات التالية:
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ استحقاق دفع الفاتورة. يتم استخدام هذا التاريخ من خلال متطلبات نقدية أو إنشاء كمبيالة لتحديد الفاتورة للدفع.
- مبلغ الدفع
- حدد مبلغ دفع الفاتورة. تحقق من أن إجمالي الدفعات المطبقة يساوي إجمالي مبلغ الفاتورة.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد الساري لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز حساباً بنكياً. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيُستخدم رمز النقد المعين لهذه السجلات التالية: موقع "التحويل إلى"، أو المورّد، أو فئة المورّد، أو شركة مستوى العملية، أو مجموعة الدفع.
- رمز الدفع
- حدد رمز الدفع الصالح لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز نوع دفع نقدي أو دفعاً بكمبيالة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام رمز الدفع المعين لموقع التحويل إلى، أو المورّد أو فئة المورّد أو مجموعة الدفع.
- مبلغ دفع المورّد
- حدد المبلغ الذي يتم دفعه بعملة المورّد. يختلف هذا المبلغ وهذه العملة عن عملة رمز النقد. يتم تضمين هذا المبلغ في ملف مخرجات الدفع. على سبيل المثال، إذا دفعت للمورّد 100 دولار أمريكي، فإن المبلغ الذي تدفعه للمورّد الكندي هو 105 دولارًا بالعملة لديه.
- عملة دفع المورّد
- حدد العملة التي يتم الدفع بها للمورّد. في هذا المثال، سيكون رمز العملة CAD.
- مورّد الدفع
- حدد كل مورّد لإضافته إلى مورّد فاتورة موجود.
- مجموعة الفواتير
- حدد مجموعة فاتورة لدفع الفاتورة. يمكن استخدام هذه المجموعة لتحديد فواتير الدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، ستكون مجموعة الفاتورة التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد هو الإعداد الافتراضي.
- دفع مستقل
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء الدفع الفردي لهذه الفاتورة. في حالة عدم تحديد هذا الخيار، سيتم إنشاء نموذج دفع واحد لدفع جميع الفواتير للمورّد نفسه. يتم إجراء الدفعات عندما تقوم بتشغيل المتطلبات النقدية.
- الدفع الفوري
- حدد مربع الاختيار هذا لجدولة الفاتورة للدفع الفوري، بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق. يتم إجراء الدفع عند تشغيل المتطلبات النقدية أو إنشاء كمبيالة.
- مرفق
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الدفع لهذه الفاتورة يتطلب مرفقًا. إذا حددت مربع الاختيار هذا، فيمكنك تجميع الدفعات المستحقة التي تتطلب مرفقات عند تشغيل المتطلبات النقدية.
-
في قسم الخصم، حدد المعلومات التالية:
- تاريخ الخصم
- حدد آخر تاريخ تكون فيه الفاتورة مستحقة للخصم. يتم استخدام هذا التاريخ من خلال المتطلبات النقدية لتحديد ما إذا كان سيتم إجراء خصم الفاتورة.
- نسبة الخصم
- حدد معدل الخصم المُطبق على الفاتورة. يتم تطبيق هذا المعدل على خصم المبلغ المسموح به لحساب مبلغ الخصم.
- المبلغ المسموح به
- حدد الحصة من مبلغ الفاتورة المستحق للخصم. يُستخدَم هذا المبلغ لحساب مبلغ الخصم. يعتمد مبلغ الخصم على معدل الخصم. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مبلغ دفع الخصم.
- مبلغ الخصم
- حدد مبلغ الخصم من دفع الفاتورة. لحساب هذا المبلغ تلقائيًا، اترك هذا الحقل فارغًا وحدد القيم في حقل معدل الخصم وحقل مسموح به.
- التوقع
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مسموحًا بخصم التوقع. تكون نسبة خصم التوقع هي النسبة المئوية المستخدمة لحساب مبلغ الخصم.
- رمز الخصم
- حدد رمز الخصم من دفع الفاتورة.
- انقر فوق حفظ.