إنشاء فواتير المدفوعات

  1. حدد إدارة الفواتير.
  2. حدد علامة تبويب قابلة للتطبيق، ثم انقر فوق إنشاء فاتورة.
  3. من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
    قالب إدخال الفاتورة
    حدد قالب الفاتورة.
    نوع الفاتورة
    حدد نوع الفاتورة. تُزيد الفاتورة من المبلغ المستحق للمورّد، وعندما يتم معالجتها تمامًا، تُزيد من أرصدة الشراء والدفع للمورّد. إليك الخيارات المتوفرة:
    • المذكرة الدائنة: تقلل المذكرة الدائنة من المبلغ المستحق للمورّد. يتمثل المثال على هذه المذكرة في مذكرة دائنة من المورّد أو تسوية داخلية لرصيد المورّد. وعند معالجة المذكرة معالجة كاملة، تقلل هذه العملية من أرصدة الشراء والدفع للمورّد.
    • المذكرة المدينة: تتم معالجة المذكرة المدينة كفاتورة، وتزيد من رصيد المورّد.
    • الدفع المقدم: والدفع المسبق هو وديعة أو دفعة تقوم بها للمورّد قبل استلام الفاتورة.
    الشركة
    حدد رقم الشركة المدفوعات. إذا كنت تقوم بإنشاء فاتورة بين الشركات، فإن هذا يمثل حقل شركة "من".
    مستوى العملية
    حقل مستوى العملية مطلوب. إذا كانت شركتك تمتلك مستوى عملية واحد فقط، فقم بتعيينها كإعداد افتراضي عند إعداد مستويات العملية. مع الإعداد الافتراضي، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا.
    المورّد
    حدد مورّدًا، ما لم تكن إحدى هذه الحالات صحيحة:
    • إذا كنت تقوم بإنشاء فواتير مطابقة ورقم أمر شراء. في هذه الحالة، يتم استخدام رقم المورّد من أمر الشراء.
    • إذا قمت بإنشاء فاتورة لمورّد لمرة واحدة. في هذه الحالة، يمكنك إنشاء مورّد لمرة واحدة هنا.

      لإنشاء مورّد لمرة واحدة، من قائمة التحديد مورّد، انقر فوق الزر إنشاء مورّد مرة واحدة.

    مورّد الدفع
    حدد مورّد الدفع.
    رقم الفاتورة
    حدد رقم فاتورة. يجب أن يكون رقم الفاتورة منفردًا للشركة والمورّد.
    تاريخ الفاتورة
    حدد تاريخ فاتورة. يتم استخدام تفاصيل حول كيفية استخدام تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق لتحديد فواتير الدفع في مكان آخر من دليل المستخدم هذا.
    تاريخ الاستحقاق
    حدد تاريخ استحقاق الفاتورة.
    شروط الدفع
    حدد شروط الدفع. إذا كنت تستخدم شرط الدفع، سيتم احتساب تاريخ الاستحقاق ومعلومات الخصم. إذا كنت قد حددت رموز الشروط في موقع المورّد، فلن يتم استخدام شروط موقع "التحويل إلى" في الفاتورة. يتم استخدام رموز الشروط من موقع الشراء من بدلاً من ذلك.
    مبلغ الفاتورة
    حدد مبلغ الفاتورة. تحقق من أن مبلغ الفاتورة الذي تحدده يساوي المبلغ الإجمالي لبنود توزيع المصروفات.
    العملة
    حدد العملة للفاتورة.
    الوصف
    قدم وصفًا للفاتورة.
    موقع "التحويل إلى"
    حدد موقع المورّد الذي يتم فيه تحويل الدفعات.
    موقع جهة الشحن
    حدد موقع "الشحن إلى".
    رمز التوزيع
    حدد رمز التوزيع.
    الوحدات
    حدد الوحدات عند استخدام رمز توزيع.
    الحساب
    حدد حساب الترحيل الخاص برمز التوزيع.
    فئة توجيه الفواتير
    حدد فئة توجيه الفواتير.
    مركز تكلفة الاعتماد
    حدد مركز تكلفة الاعتماد.
    فئة الاعتماد
    حدد فئة الاعتماد.
    فريق توجيه التمويل
    حدد فريق التمويل لاعتماد التوجيه.
    عضو فريق التوجيه
    حدد عضو الفريق لاعتماد التوجيه.
    أمر شراء خارجي
    خصص أمر الشراء الخارجي.
    تاريخ الترحيل
    حدد تاريخ ترحيل الدفع.
    للفوترة بين الشركات
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت هذه الفاتورة للفوترة بين الشركات.
  4. من علامة التبويب إضافي، حدد المعلومات التالية:
    الرسوم الإضافية
    حدد رمز الرسوم الإضافية إذا كانت الفاتورة خاضعة لرسوم إضافية.
    مبلغ التقسيم بالتناسب
    حدد مبلغ الرسوم الإضافية.
    حساب التقسيم بالتناسب
    حدد سلسلة الحساب التي تُرحَل الرسوم الإضافية إليها.
    رمز الخصم
    حدد رمز الخصم إذا كانت الفاتورة خاضعة لشروط مخفضة. هذه هي القيم الافتراضية من سجلات المورّدين هذه بترتيب الأولوية هذا: مورّد الشركة، رمز "التحويل إلى"، مورّد الدفع (موقع "التحويل إلى" العادي)، وموقع "الشراء من".
    الأيام بين إيداع المبلغ وتحصيله
    حدد عدد الأيام المُراد إضافتها إلى تاريخ الخصم المحسوب.
    شروط مرنة
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة خاضعة لشروط مرنة.
    توقع
    حدد مربع الاختيار هذا لحساب ميزات تطبيق خصم أو دفع فاتورة بشروط كاملة، حسب الفائدة المُضافة على المبالغ. يُحدد سعر الفائدة الأساسي المطلوب في سجل المورّد.
    رمز الجهة
    حدد رمز جهة لاعتماد الفاتورة أو جزء من عملية المدفوعات.
    رمز التنوع
    حدد رمزًا لتحديد فئة من المشتريات المتنوعة.
    رمز الاستحقاق
    حدد رمز الاستحقاق.
    رمز استحقاق المبلغ المحتجز
    حدد رمز الاستحقاق للفواتير والمدفوعات والتوزيعات لاتفاقات المورّدين مع المبلغ المحتجز. إذا تم تحديد هذا الحقل على مستوى الفاتورة، سيتخطى هذا الرمز رمز الاستحقاق للمبلغ المحتجز على مستوى الشركة ومستوى العملية.
    رمز السبب
    حدد رمز سبب.
    نوع المرجع
    حدد مرجع فاتورة للإشارة إلى نوع الرقم الذي يقدمه المورّد للإشارة إلى الفاتورة.
    فاتورة صادرة من
    حدد عنوان إصدار الفاتورة.
    تاريخ استلام الفاتورة
    حدد تاريخ استلام الفاتورة لمعالجتها في المدفوعات.
    رقم الشهادة
    حدد رقم الشهادة.
    تاريخ الشهادة
    حدد تاريخ الشهادة.
    المرجع
    حدد مرجع مستخدم ليتم الاحتفاظ به مع الفاتورة.
    فاتورة صادرة إلى
    حدد العنوان الصادر إليه الفاتورة.
    الشراء من
    حدد المورّد المُراد الشراء منه.
    مبلغ التجزئة
    حدد مبلغ البيع بالتجزئة.
  5. من علامة التبويب الدفع، حدد المعلومات التالية:
    رمز النقد
    حدد رمز النقد الساري لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز حساباً بنكياً. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، سيُستخدم أحد رموز النقد المعين لأحدى هذه السجلات التالية:
    • موقع التحويل إلى
    • المورّد
    • فئة المورّد
    • شركة مستوى العملية
    • مجموعة الدفع
    رمز الدخل الافتراضي
    حدد رمز الدخل للفاتورة. ويحدد رمز الدخل الفاتورة باعتبارها دخلاً يمكن إعداد تقرير عنه للمورّد.
    مبلغ الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه
    حدد مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد التقرير عنه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيكون مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد تقرير عنه هو مبلغ الفاتورة مطروحًا منه الخصم.
    تقسيم دفع ضريبة القيمة المضافة
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة مؤهلة لدفعة تقسيم ضريبة القيمة المضافة. سيتم تضمين مبلغ تقسيم ضريبة القيمة المضافة في ملفات مخرجات الدفع.
    رمز الدفع
    حدد رمز الدفع الصالح لدفع الفاتورة. يمثل هذا الرمز نوع دفع نقدي أو دفعاً بكمبيالة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام رمز الدفع المعين لموقع التحويل إلى، أو المورّد أو فئة المورّد أو مجموعة الدفع.
    مبلغ دفع المورّد
    حدد المبلغ الذي يتوقعه المورّد كدفعة للفاتورة.
    العملة
    حدد عملة الدفع للمورّد.
    أولوية الدفع
    حدد أولوية الدفع.
    مجموعة الفواتير
    يمكنك تعيين مجموعة مستخدمي الفواتير إلى الفاتورة التي يمكن استخدامها لتحديد فواتير للدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مجموعة الفواتير التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد.
    الاقتطاع الثانوي
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كان استخدام رموز الاستقطاع الثانوي مطلوبًا للفاتورة.
    دفع مستقل
    حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء الدفع الفردي لهذه الفاتورة. إذا لم تحدد هذا الخيار، فسيتم إنشاء نموذج دفع واحد لدفع جميع الفواتير للمورّد نفسه من خلال إنشاء نماذج الدفع أو إنشاء كمبيالة.
    الدفع الفوري
    حدد ما إذا كنت تريد جدولة الفاتورة للدفع الفوري، بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق. تحدث الدفعات عند تشغيل المتطلبات النقدية أو إنشاء كمبيالة.
    مرفق
    حدد ما إذا كان دفع هذه الفاتورة يتطلب مرفقًا. إذا حددت هذا الخيار، فيمكنك تجميع الدفعات المستحقة التي تتطلب مرفقات عند تشغيل المتطلبات النقدية.
    رقم الدفع
    لإنشاء كمبيالة مُصدرة من المورّد، حدد رقم دفع الكمبيالة.

    لإنشاء دفع يدوي للفاتورة، حدد رقم الدفع. إذا كان محددًا، يجب أن يكون رمز الدفع رمز معاملة دفع نقدي أو دفع كمبيالة صالحًا ويكون محددًا للدفع اليدوي في الإدارة النقدية. إذا كان رمز الدفع يتطلب حجز الدفع اليدوي، فيجب حجز رقم الدفع في حجز النماذج يدوياً.

    إذا حددت معلومات الدفع اليدوي، فلا يمكن استخدام الدفع اليدوي إلا لدفع هذه الفاتورة الفردية. يجب أن تكون الفاتورة بمثابة فاتورة عملة أساسية. بعد إصدارك للفاتورة، لا يمكنك إجراء أي تغييرات على معلومات الدفع يدويًا.

    استخدم إدخال الدفع النقدي أو إدخال الكمبيالة لأيٍ مما يلي:

    • إنشاء دفع يدوي لأكثر من فاتورة واحدة
    • إنشاء دفع يدوي لفاتورة العملة الأساسية، أو
    • تطبيق أكثر من فاتورة واحدة على الدفع.
    التاريخ
    إذا حددت رقم الدفعة للدفع النقدي، فحدد تاريخ الدفع. إذا قمت بتحديد رقم الدفعة لدفع الكمبيالة، حدد تاريخ استحقاق دفع الكمبيالة.
    المبلغ
    إذا حددت رقم الدفع، فحدد مبلغ الدفع. يجب أن يساوي مبلغ الدفع مبلغ الفاتورة أو يساوي مبلغ الفاتورة مطروحًا منه أي مبلغ خصم متاح.
    التردد المتكرر
    حدد عدد تكرارات معالجة الفاتورة.
    عدد التكرارات
    حدد عدد تكرارات المعالجة.
    تعليمات البنك
    حدد التعليمات البنكية لتجاوز أي تعليمات بنكية تم تعيينها لدى المورّد أو في موقعه.
  6. انقر فوق حفظ.