تقارير التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة وقوائمه

استخدام عوامل التصفية

تحتوي كل من تقارير وقوائم المطابقة على وظيفة التصفية بحيث يمكنك تقليص عدد السجلات. استخدم عوامل التصفية لتوفير الوقت وضمان تشغيل العملية من خلال عدم طلب كميات كثيرة من البيانات. وعند تحديد معلمات التصفية، حاول الوصول إلى البيانات بأكثر الطرق مباشرة. على سبيل المثال، إذا كنت تعرف رقم الفاتورة، فقم بالتصفية حسب رقم الفاتورة بدلاً من الشركة والمورّد فقط. استخدم معلمات نطاق التاريخ أو الحالة عندما ينطبق ذلك إذا كنت غير متأكد ولكن كان لديك فكرة عن التاريخ وأن الفاتورة ما زالت مفتوحة.

التقارير والقوائم

توجد معلومات المدفوعات والمطابقة لإعداد التقارير في قوائم التنقل بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقرير من أي قائمة.

يحتوي هذا الجدول على تقارير التطبيق القياسي وقوائمه لـ المدفوعات والمطابقة. للعثور على التقارير، استخدم البحث في القائمة. ابحث عن اسم التقرير ما لم يتم تحديد اسم في عمود اسم القائمة.

اسم التقرير الوصف اسم القائمة
إنشاء شريط 1099 قم بإنشاء شريط الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه 1099 لمجموعة دخل يمكن إعداد تقرير عنه. إنشاء شريط US 1099
المطابقة التلقائية تعتمد المطابقة التلقائية على المعلمات المحددة. لا ينطبق
نتائج المطابقة التلقائية عرض نتائج المطابقة التلقائية. لا ينطبق
سجل دفع الحساب البنكي عرض الدفعات اليدوية والدفعات التي تم إنشاؤها من قبل النظام لمجموعة الدفع. لا ينطبق
كشف حساب بنكي للكمبيالة قم بإنشاء كشف الكمبيالات التي تمت طباعتها في إنشاء الكمبيالة. الكمبيالة ثم حدد علامة التبويب المعالجة والزر كشف الحساب البنكي
كشف الدفع النقدي للكمبيالة إنشاء كشف مسودات الكمبيالات التي تم تحديدها للدفع النقدي عن طريق البنك في التاريخ نفسه. الكمبيالة ثم حدد علامة التبويب المعالجة والزر كشف الدفع النقدي
تحديث الدفع النقدي للكمبيالة قم بإنشاء سجلات توزيع دفتر الأستاذ العمومي لنشاط الكمبيالة الذي حدث منذ آخر تشغيل لتحديث الدفع النقدي للكمبيالة. الكمبيالة ثم حدد علامة التبويب المعالجة والزر تحديث الدفع النقدي
إنشاء الكمبيالة جدولة الفواتير لدفع الكمبيالات وإنشاء الدفعات. الكمبيالة ثم حدد علامة التبويب المعالجة والزر إنشاء
توزيعات الكمبيالة نقل توزيعات دفتر الأستاذ العمومي التي تم إنشاؤها بواسطة تحديث الدفع النقدي للكمبيالة. تحويل جميع التوزيعات الأخرى التي تم إنشاؤها خلال معالجة الكمبيالة. الكمبيالة ثم حدد علامة التبويب معاينة تسجيل دفتر اليومية
إنشاء الكمبيالة قم بجدولة الفواتير التي تم دفعها مع الكمبيالة، واستحداث كمبيالات للفواتير المحددة. الكمبيالة ثم حدد علامة التبويب المعالجة والزر استحداث
تحديث كشف حساب الكمبيالة قم بتحديث الكمبيالات المدفوعة والمرفوضة. وقم بإنشاء سجلات توزيع دفتر الأستاذ العمومي للكمبيالات التي تم دفعها نقدًا ورفضها وتحديث أرصدة المورّد. الكمبيالة ثم حدد علامة التبويب المعالجة والزر تحديث الكشف
سجل الدفع النقدي عرض دفعات الفاتورة لمجموعة الدفع. لا ينطبق
الاسترداد عرض قائمة بعمليات الاسترداد. لا ينطبق
تحليل فرق التكلفة عرض فروق التكلفة لسيناريوهات عديدة، مثل تغييرات التكلفة للمشتري. لا ينطبق
إنشاء ملف الدفع الإلكتروني قم بإنشاء ملف تحويل الدفع الإلكتروني لدفع الفواتير المجدولة للمورّدين، والتي تم تحديدها للدفع بواسطة الدفع الإلكتروني.

راجع ملحق دليل مستخدم المدفوعات لتخطيط الملف.

إنشاء الدفع الإلكتروني
إنشاء فاتورة تسوية الإيصالات المقيّمة إنشاء فواتير من الإيصالات. لا ينطبق
تحديث إعداد التقارير المالية توفير عمليات التسوية أو عمليات ترحيل مختلفة لدفتر أستاذ المخزون أو واجهة دفتر يومية الشراء. لا ينطبق
فواتير إدارة مستند الواجهة استيراد فواتير المصروفات والمطابقة، وفواتير خدمة أمر الشراء فقط إلى المطابقة من مصدر خارجي. فواتير الواجهة
ربط فواتير المدفوعات بالواجهة استيراد الفاتورة، وتقسيم دفع الفاتورة، ومعلومات توزيع دفتر الأستاذ العام من نظام غير تابع لـ Infor إلى الحل المدفوعات. لا ينطبق
إيصالات الواجهة استورد عمليات الاستلام من مصدر خارجي إلى المطابقة والشروط. واجهة الاستلام
تقرير بيانات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي قم بتحرير بيانات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي وإنشاء تقرير بيانات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي، أو إعادة إنشائه، أو إعادة طباعته لفترة محددة. لا ينطبق
تسوية استحقاق الفاتورة عرض معاملات الفاتورة وتحليل رصيد حسابات الاستحقاق لمؤسستك. تقرير تسوية استحقاق الفاتورة
الرسوم الإضافية للفاتورة عرض الفواتير التي تحتوي على رسوم إضافية ومسموحات. الرسوم الإضافية والمسموحات هي رسوم أو خصومات تُضاف إلى رسوم البضائع والخدمات في فواتير أمر الشراء. لا يمكنك تغيير السجلات في هذه الشاشة. لا ينطبق
أرشفة بيانات الفاتورة قم بأرشفة الفاتورة والبيانات ذات الصلة بـ المدفوعات. الأرشفة هي عملية بديلة لإزالة البيانات باستخدام إزالة سجل المدفوعات. لا تتم أرشفة المورّدين لمرة واحدة والمورّدين الذين ليس لديهم أي نشاط والتعليقات. لا ينطبق
مفوترة غير مستلمة بحث عن الفواتير المتاحة للمطابقة ولكن ليس لها إيصال. ولا يمثل ذلك إلا قائمة. لا تتوفر أي إجراءات لتغيير السجلات. لا ينطبق
تحديث شامل لتعليق الفاتورة أضف أو أزِل عمليات تعليق متعددة في آنٍ واحد. التحديث الشامل للفواتير المعلّقة
رسائل الفاتورة عرض الفواتير التي تحتوي على رسائل مراجعة الشراء أو رسائل التسوية. لا ينطبق
إحصائيات معالجة الفاتورة قم بتتبع احصائيات الفاتورة، وإحصائيات المطابقة، وإحصائيات الفاتورة الملغاة، والإبلاغ عنها. لا ينطبق
تسجيل التوزيعات بدفتر اليومية قم بترحيل توزيعات الفاتورة المُصدرة إلى دفتر الأستاذ العمومي. لا ينطبق
إصدار الفاتورة الشامل قم بإصدار الفواتير المسجلة للشركة التي قامت بتحديد اعتماد الفاتورة ولم تقم بتحديد إصدار الدفعة في الشركة. لا ينطبق
تسوية دفع المبلغ المُحتجز بالكامل قم بتعديل سجلات الدفع لحصة الفاتورة التي تحتوي على مبالغ محتجزة. لا ينطبق
تقرير تحليل المطابقة عرض حالة المطابقة للفواتير. استخدِم المعلّمات للتصفية حسب المورّد إذا كان توزيع العمل داخل القسم مقسّماً حسب المورّد. لا ينطبق
مطابقة ترحيل الخصم قم بجمع الخصومات المأخوذة خلال عمليات المطابقة. لا ينطبق
تحديث تكلفة فاتورة المطابقة البحث عن الفواتير التي كان لها تغيير في التكلفة مقابل تكلفة أمر الشراء الأولي. لا ينطبق
أرشيف الاستلام المفتوح شطب عمليات الاستلام أو أرشفتها أو كلاهما. تتضمن عمليات الاستلام المشطوبة أرباحًا مقدّرة، ولكن لا تتم إزالتها من مجمع المطابقة، بما في ذلك الضريبة شاملة التفريغ والرسوم الإضافية للتوزيع شاملة التفريغ. وتتضمن عمليات الاستلام التي تمت أرشفتها أرباحًا مقدّرة، إذا لم يتم شطبها، وتتم إزالتها بالكامل من مجمع المطابقة. وتُحدّث حالة عملية الاستلام إلى "جاهزة للأرشفة" عند مطابقة كل بند فيها ولكن يوجد مبلغ متبقي للمطابقة. وتُزال عملية الاستلام أيضًا من مجمع الاستلام المفتوح.
ملاحظة

إذا كانت حالة عملية استلام هي "مؤرشفة" ولكن تم شطبها عند تنفيذ أرشيف الاستلام المفتوح مسبقاً، فسيتم عرض علامة النجمة.

لا ينطبق
تحديث مشروع الفاتورة المدفوعة قم بالتشغيل بعد إغلاق الدفع لإدراج المعاملات التي تأثرت بعمليات تحديث حالة الدفع في قائمة. يمكنك إدراج جميع التحديثات في قائمة، أو تحديثات الدفع فقط إلى معاملة مدفوعة. قم بشطب عمليات الاستلام أو أرشفتها، أو الحالة، أو تحديثات الدفع فقط إلى الحالة غير مدفوعة. لا ينطبق
إغلاق فترة المدفوعات شغِّله في نهاية كل فترة محاسبية للشركات التي لديها عنصر تحكم للنظام تم تحديده في دفتر الأستاذ العمومي. إغلاق الفترة في المدفوعات
تحديث مجموعة الدفع قم بتحديث مجموعات الدفع لمعالجة دورة الدفع. يمكن إنشاء تقرير تحديث مجموعة الدفع. لا ينطبق
إنشاء ملف مقاصة الدفع قم بإنشاء ملف في غرفة المقاصة الأوتوماتيكية (ACH) أو خدمات المقاصة الأوتوماتيكية البنكية (BACS). واستخدمه لدفع الفواتير التي تمت جدولتها حسب أحدث تشغيل للمتطلبات النقدية.

راجع ملحق دليل مستخدم المدفوعات لتخطيط الملف.

لا ينطبق
إغلاق الدفع قم بإكمال دورة الدفع النقدي لمجموعة الدفع. وهذا هو النموذج الأخير من دورة الدفع. وإنشاء جدولة دفع الملخص، وجدولة الفواتير المتكررة، وملخص معاملات دفتر الأستاذ العمومي. إغلاق الدفع
تحديث إيقاف الدفع الخاص بإلغاء الدفع أعد المطالبة بالفواتير المرتبطة بالدفعات التي تم إلغاؤها في الإدارة النقدية. لا ينطبق
إجراء المتطلبات النقدية جدولة الفواتير المُصدرة للدفع. لا ينطبق
فاتورة مسبقة الدفع غير مستلمة قم بإنشاء استرداد للفواتير التي تم دفعها لكن لم يتم استلام البضائع. لا ينطبق
تحديث مجموعة العمليات قم بتحديث المورّدين المحددين وفواتيرهم المرتبطة ولها مجموعة عمليات جديدة. يتم عرض قائمة مُحدّثة بالمورّدين. لا يمكنك تشغيل هذا التحديث عندما تكون دورة الدفع النقدي قيد التقدم. لا ينطبق
كشوف إثبات التسليم إنشاء كشوف إثبات التسليم. إشعار إثبات التسليم
دفتر يومية الشراء والمبيعات إنشاء تقرير سجلات المعاملة، واختياريًا، بنود تفاصيل التوزيع. مصدر المعاملات عبارة عن مدخلات أو مخرجات.

المدخلات: المدفوعات وإدارة النقد ومعاملات إدخال الضريبة

مخرجات: المقبوضات، والفوترة، وفوترة المشروع، والإيرادات، وإدارة النقد، ومعاملات مخرجات الضريبة.

لا ينطبق
تحديث الفاتورة المتكررة تحديث الفواتير المتكررة. لا ينطبق
قائمة الفاتورة غير المطابقة إنشاء قائمة بالفواتير غير المطابقة لشركة محددة. لا ينطبق
بنود الاستلام غير المطابقة عرض قائمة ببنود الاستلام التي لم تتم مطابقتها مع فاتورة. استخدم معلمات عامل التصفية لتقليص عدد بنود الاستلام. لا تتوفر أية إجراءات. لا يمكنك تغيير بنود الاستلام المعروضة. لا ينطبق
الأرباح أو الخسائر غير المحققة تقرير للشركات التي تقوم بدفع فواتير عملة غير عملة الأساس. واستخدمه لحساب معاملات دفتر الأستاذ العمومي الخاصة بالأرباح والخسائر غير المحققة وإنشائها لاستحقاق الدفع وحسابات الأرباح والخسارة غير المحققة. ويتم إنشاء معاملات الأرباح والخسائر غير المحققة للفواتير المُصدرة وفواتير عملة غير عملة الأساس فقط. حساب الأرباح والخسائر غير المحققة
تحديث المكعب التحليلي يعتبر إعداد التقارير المستند إلى المكعب ميزة يتم استخدامها لإعداد التقارير متعدد الأبعاد. فالمكعبات عبارة عن أدوات مدمجة يتم استخدامها لعرض البيانات وفرزها. لا ينطبق
إعادة إنشاء رصيد المورّد قم بإعادة إنشاء أرصدة المورّد. لا ينطبق
نهاية سنة رصيد المورّد قم بتشغيله في نهاية السنة المالية لإنشاء تواريخ انتهاء الفترة الجديدة لمجموعة مورّدين وتحويل أرصدة السنة الحالية. لا ينطبق
حذف المورّد حذف عدد كبير من المورّدين. لا ينطبق
نسخة مجموعة المورّدين انسخ رموز التعليق المحددة، والمورّدين، وفئات المورّدين، ومواقع المورّدين، وحقول المُستخدِم من مجموعة مورّدين واحدة إلى أخرى ضمن الحل المدفوعات. لا ينطبق
واجهات المورّد استورد المورّدين ومواقع المورّد البديلة من نظام غير تابع لـ Infor إلى المدفوعات. لا ينطبق
دمج المورّد قم بتحويل الفواتير المفتوحة الخاصة بالمورّد إلى مورّد آخر. لا ينطبق