صيانة واجهة فاتورة المطابقة

  1. سجّل الدخول بصفتك متخصص مطابقة وحدد مطابقة واجهة الفاتورة > الاحتفاظ بفاتورة واجهة المطابقة.
  2. من علامة التبويب فواتير واجهة المطابقة، يمكنك تحرير سجل أو فواتير مطابقة الواجهة أو حذف المعاملات لمجموعة تشغيل أو إعادة تعيين رسائل الخطأ.
  3. لإنشاء سجل جديد، انقر فوق إنشاء ثم حدد المعلومات التالية:
    الشركة
    حدد رقم الشركة.
    مجموعة التشغيل
    حدد مجموعة تشغيل السجلات التي تم استيرادها.
    المورّد
    حدد المورّد.
    المورّد المرتبط بالواجهة
    حدد رمز الجهة للشخص. حدد رقم المورّد الخارجي. يتم إجراء بحث عن المورّدين المرتبطين بالواجهة سابقًا لتحديد رقم مورّد Infor.
    رقم تبادل البيانات إلكترونيًا
    حدد رقم التبادل الإلكتروني للبيانات الخاص بالمورّد.
    الفاتورة
    حدد فاتورة ما.
    الإيصال
    إنشاء تفاصيل
    حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تفاصيل الفاتورة تلقائيًا من أمر الشراء أم الإيصال.
  4. من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
    قالب إدخال الفاتورة
    حدد قالب إدخال الفاتورة. وإليك الخيارات المتوفرة:
    • أساسي
    • فاتورة الضريبة
    • فاتورة المطابقة
    • عقد الخدمة
    • الشحن
    نوع الفاتورة
    حدد نوع الفاتورة. وإليك الخيارات المتوفرة:
    • الفاتورة
    • المذكرة الدائنة
    • المذكرة المدينة
    • الدفع المقدم
    التحويل إلى
    حدد موقع المورّد الذي يتم فيه تحويل الدفعات.
    الشحن إلى
    مورّد الدفع
    حدد مورّد الدفع.
    مورّد الدفع المرتبط بالواجهة
    حدد رقم مورّد الدفع الخارجي. يتم إجراء بحث عن المورّدين المرتبطين بالواجهة سابقًا لتحديد رقم مورّد الدفع لدى Infor.
    تاريخ الفاتورة
    حدد تاريخ فاتورة.
    تاريخ الاستحقاق
    حدد تاريخ استحقاق ما.
    مبلغ الفاتورة
    حدد مبلغ الفاتورة. تحقق من أن مبلغ الفاتورة الذي تحدده يساوي المبلغ الإجمالي لبنود توزيع المصروفات.
    العملة
    حدد العملة المستخدمة في الفاتورة.
    المبلغ الخاضع للضريبة
    حدد إجمالي المبلغ الخاضع للضريبة الخاص بالفاتورة.
    المسموح به
    حدد المبلغ المسموح به المُستخدَم لحساب المبلغ الخاضع للضريبة.
    تاريخ الترحيل
    حدد تاريخ ترحيل الدفع.
    مبلغ الضريبة
    حدد إجمالي مبلغ الضريبة الخاص بالفاتورة.
    المرجع
    حدد مرجع مستخدم. يتم الاحتفاظ بمراجع المستخدم مع الفاتورة.
    مستوى العملية
    إذا كانت شركتك تمتلك مستوى عملية واحدًا فقط، فقم بتعيينها كإعداد افتراضي عند إعداد مستويات العملية. مع الإعداد الافتراضي، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا.
    رمز الجهة
    حدد رمز الجهة.
    الشراء من
    حدد مجموعة المورّدين التي يتم الشراء منها.
    رمز الضريبة
    حدد رمز ضريبة صالحًا لتطبيقه على الفاتورة.
    شروط مرنة
    حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الشروط المرنة.
    تسوية الضريبة
    يمكنك توضيح ما إذا كنت تريد تجاوز معلومات الضريبة بشأن الرسوم الإضافية أو الفواتير المطابقة. إذا كان هذا الحقل فارغًا عند مطابقة الفاتورة، يتم إنشاء التفاصيل باستخدام معلومات الضريبة من أمر الشراء أو الإيصال.
    شروط الدفع
    حدد شروط الدفع استنادًا إلى القيمة الافتراضية أو تجاوز المستخدم.
    رمز السبب
    حدد رمز السبب.
    رمز التنوع
    حدد رمزًا لتحديد فئة من المشتريات المتنوعة.
    قانون الرقابة على الأنشطة الاقتصادية الخارجية
    حدد الرمز التنظيمي للاقتصاد الأجنبي. يُعد الرمز أحد الشروط المطلوبة في بعض الدول ويُستخدم لزيادة تتبع المعاملات والإبلاغ عنها.
    رقم الشهادة
    حدد رقم شهادة الفاتورة.
    تاريخ الشهادة
    حدد رقم الشهادة.
    تاريخ الخصم
    حدد تاريخ سريان الخصم.
    نسبة الخصم
    حدد نسبة الخصم للفاتورة.
    التاريخ، السعر، المبلغ
    حدد تواريخ الخصم والمعدلات والمبالغ.
  5. من علامة التبويب إضافي، حدد المعلومات التالية:
    الوصف
    قدم وصفًا للفاتورة.
    نوع مرجع الفاتورة
    حدد نوع مرجع الفاتورة.
    رقم الإرجاع
    مبلغ التجزئة
    حدد تكلفة التجزئة للصنف.
    تاريخ فاتورة الاستلام
    حدد تاريخ استلام الفاتورة.
    المُشغِّل
    مجموعة القواعد
    فاتورة أصلية
    طباعة الاسترداد
    حدد مربع الاختيار هذا لطباعة المذكرة الدائنة لعملية الاسترداد.
    الدفع الفوري
    حدد ما إذا كنت تريد جدولة الفاتورة للدفع الفوري، بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق.
    رمز دخل المورّد
    حدد رمز دخل المورّد.
    مبلغ الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه
    حدد مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد التقرير عنه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون مبلغ الفاتورة الذي يمكن إعداد تقرير عنه هو مبلغ الفاتورة مطروحًا منه الخصم.
    مجموعة الفواتير
    رمز النقد
    حدد رمز النقد.
    رمز المعاملة البنكية
    حدد رمز المعاملة البنكية.
    رقم الدفع، التاريخ، المبلغ
    بالنسبة للمدفوعات اليدوية، حدد رقم الدفع، والتاريخ، ومبلغ الفاتورة.
    إذا حددت معلومات الدفع اليدوي، فلا يمكن استخدام الدفع اليدوي إلا لدفع هذه الفاتورة الفردية. يجب أن تكون الفاتورة بمثابة فاتورة عملة أساسية. بعد إصدارك للفاتورة، لا يمكنك إجراء أي تغييرات على معلومات الدفع يدويًا.
  6. من علامة التبويب عمومي، حدد المعلومات التالية:
    طبيعة رمز المعاملة
    إجراء إحصائي
    أسلوب الشحن
    منفذ التفريغ
    رمز نوع المستند
    شروط الشحن
    الشحن المباشر
  7. بالنسبة للمستخدمين من دول الشمال، حدد الحقول نوع المرجع، ومعرّف العميل، وفئة الدفع.
  8. من علامة التبويب الخصم، حدد المعلومات التالية:
    مجموعة العقود
    العقد
    نوع الخصم
    تاريخ الاستحقاق
  9. انقر فوق حفظ.