إعداد مراسلة الفاتورة

يتعين عليك إعداد هذه الأصناف قبل تمكنك من استخدام مراسلة الفاتورة:

إعداد المشترين

راجع دليل مستخدم الشراء.

إعداد رموز الجهة

قم بإعداد رموز الجهة وتعيين المشترين لهم. يتم استخدام رمز المشتري في حالة عدم إعداد رمز الجهة.

راجع دليل مستخدم المدفوعات.

إعداد قواعد المطابقة

سجّل الدخول كمدير للمدفوعات وحدد المدفوعات > إعداد المدفوعات > إعداد المطابقة > قواعد المطابقة.

يتم إنشاء رسائل الفاتورة عن طريق مطابقات مستوى التفاصيل.

يتعين عليك إعداد حالات تسامح لنوع رسائل الفاتورة التي سيتم استخدامها. في حالة عدم إعداد حالات تسامح، يتم إنشاء رسالة الفاتورة لكل الاختلافات. على سبيل المثال، إذا كان أمر الشراء يُقدر بـ 100 دولار وكانت الفاتورة بـ 101 دولارًا، ولم يتم إعداد حالة تسامح، فإنه يتم إنشاء الرسالة. في حالة وجود تسامح 1 دولار، لا يتم إنشاء الرسالة. يتعين إعداد حالات التسامح لكل نوع رسالة.

تحديد نوع مراسلة الفاتورة الذي ستستخدمه

سجّل الدخول كمدير للمدفوعات وحدد المدفوعات > إعداد المدفوعات > إعداد المطابقة > شركات المطابقة. افتح شركة وحدد علامة التبويب مراسلة للشركة

هناك العديد من أنواع الرسائل المدرجة:

  • مراجعة أمر الشراء
  • مراجعة بند الخدمة
  • مطابقة التسوية
  • خيارات سير العمل الإضافية

راجع أنواع رسائل الفاتورة.

تعيين قاعدة مطابقة إلى أنواع المراسلة

من علامة التبويب المراسلة، قم بتعيين مجموعة القواعد المناسبة إلى أنواع المراسلة التي تستخدمها في شركة المطابقة.