إنشاء جدول دفع
يمكنك إنشاء أو صيانة جدول دفع لفاتورة غير مُصدرة. استخدم جدول الدفع لسداد فاتورة من خلال عدد محدد من الدفعات. ويتم إنشاء جدول الدفع تلقائيًا بناءً على تكرار الجدول الذي تحدده.
- سجّل الدخول بصفتك متخصص مطابقة وحدد إدارة الفواتير.
- افتح سجل فاتورة.
- من علامة التبويب جدول الدفع، انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ استحقاق دفع الفاتورة. يتم استخدام هذا التاريخ من خلال متطلبات نقدية أو إنشاء كمبيالة لتحديد الفاتورة للدفع.
- مبلغ الدفع
- حدد مبلغ دفع الفاتورة. تحقق من أن إجمالي الدفعات المطبقة يساوي إجمالي مبلغ الفاتورة.
- رمز الدفع
- حدد رمز الدفع الصالح للفاتورة. يمثل رمز الدفع نوع الدفع النقدي. يتعين أن يكون رمزًا صالحًا لمعاملة الدفع نقدًا أو دفع الكمبيالة في الإدارة النقدية. وإذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون رمز الدفع المعين لموقع "التحويل إلى" أو الموّرد أو صنف المورّد أو مجموعة الدفع هو المُستخدَم.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد الساري لدفع الفاتورة. يمثل رمز النقد الحساب البنكي. وإذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون رمز النقد المعين لأحد الخيارات التالية هو الإعداد الافتراضي:
- موقع التحويل إلى
- المورّد
- فئة المورّد
- مستوى العملية
- الشركة
- مجموعة الدفع
- الدفع المستقل
- حدد ما إذا كانت هذه الفاتورة تتطلب دفعًا مستقلاً.
- الدفع الفوري
- حدد ما إذا كانت هذه الفاتورة تتطلب دفعًا فوريًا.
- المرفق
- حدد ما إذا كانت هذه الفاتورة تتطلب مرفقًا.
- مجموعة الفواتير
- يمكنك تعيين مجموعة فواتير محددة بواسطة المستخدم إلى دفع الفاتورة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مجموعة الفواتير التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد.
- رمز التعليق
- حدد رمز التعليق.
- رمز الدخل
- حدد رمز الدخل.
- مبلغ الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه
- حدد الحصة من مبلغ الفاتورة المستحق للخصم. ويُستخدم هذا المبلغ لحساب مبلغ الخصم على أساس معدل الخصم. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مبلغ دفع الخصم.
- تاريخ الخصم
- حدد آخر تاريخ تكون فيه الفاتورة مستحقة للخصم. يتم استخدام هذا التاريخ من خلال المتطلبات النقدية لتحديد ما إذا كان سيتم إجراء خصم الفاتورة.
- مبلغ الخصم
- حدد مبلغ الخصم من دفع الفاتورة. لحساب هذا المبلغ تلقائيًا، اترك هذا الحقل فارغًا وحدد القيم في حقلمعدل الخصم وحقل مسموح به.
- التوقع
- حدد نسبة خصم التوقع. تعد هذه النسبة بمثابة النسبة المئوية المستخدمة لحساب مبلغ الخصم.
- انقر فوق حفظ.