إنشاء فواتير المطابقة
- سجّل الدخول بصفتك متخصص مطابقة وحدد إدارة الفواتير.
- حدد علامة تبويب قابلة للتطبيق، ثم انقر فوق إنشاء فاتورة.
-
من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- قالب إدخال الفاتورة
- حدد فاتورة المطابقة. الشحن وعقد الخدمة صالحان أيضًا للمطابقة.
- نوع الفاتورة
- حدد نوع الفاتورة. تُزيد الفاتورة من المبلغ المستحق للمورّد، وعندما يتم معالجتها تمامًا، تُزيد من أرصدة الشراء والدفع للمورّد. إليك الخيارات المتوفرة:
- المذكرة الدائنة: تقلل المذكرة الدائنة من المبلغ المستحق للمورّد. يتمثل المثال على هذه المذكرة في مذكرة دائنة من المورّد أو تسوية داخلية لرصيد المورّد. وعند معالجة المذكرة معالجة كاملة، تقلل هذه العملية من أرصدة الشراء والدفع للمورّد.
- المذكرة المدينة: تتم معالجة المذكرة المدينة كفاتورة، وتزيد من رصيد المورّد.
- الدفع المقدم: والدفع المقدّم هو وديعة أو دفعة تقوم بها للمورّد قبل استلام الفاتورة.
- أمر الشراء
- حدد رقم أمر الشراء.
- الرسوم الإضافية فقط
- حدد مربع الاختيار هذا لتوضيح أن الفاتورة خاصة بالرسوم الإضافية فقط.
- مطابقة مكون التكلفة
- حدد مربع الاختيار هذا لتحديد مطابقة مكون التكلفة وتضمين الرسوم الإضافية في المطابقة.
- إنشاء تفاصيل
- حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تفاصيل الفاتورة تلقائيًا من أمر الشراء أم الإيصال.
- الشركة
- حدد رقم شركة المدفوعات. إذا كنت تقوم بإنشاء فاتورة بين الشركات، فإن هذا الحقل يمثل "الشركة المصدر". حدد "إلى الشركة" في بند التوزيع.
- مستوى العملية
- حقل مستوى العملية مطلوب. إذا كانت الشركة لديها مستوى عملية واحد فقط، فقم بتعيينه كافتراضي في الشركة. عند تعيين الإعداد الافتراضي، يمكن أن يكون هذا الحقل فارغًا.
- المورّد
- حدد رقم مورّد، ما لم يكن أحد هذه الحالات صحيحًا:
- عند إنشاء فاتورة المطابقة باستخدام رقم أمر الشراء، يتم استخدام رقم المورّد من أمر الشراء.
- عند إنشاء فاتورة لمورّد مرة واحدة، يجب أن يكون رقم المورّد فارغًا.
- رقم الفاتورة
- حدد رقم فاتورة. يجب أن يكون رقم الفاتورة منفردًا للشركة والمورّد.
- تاريخ الفاتورة
- حدد تاريخ فاتورة. توضح التفاصيل الخاصة بكيفية استخدام تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق لتحديد فواتير الدفع في مكان آخر من دليل المُستخدِم هذا.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ الاستحقاق أو شروط الدفع. في حالة استخدام شرط الدفع، يتم حساب معلومات الخصم وتاريخ الاستحقاق. في حالة تحديد رموز الشروط في موقع المورّد، لا يتم استخدام شروط موقع التحويل إلى في الفاتورة. يتم استخدام رموز الشروط من موقع الشراء من بدلاً من ذلك.
- شروط الدفع
- حدد تاريخ الاستحقاق أو شروط الدفع. في حالة استخدام شرط الدفع، يتم حساب معلومات الخصم وتاريخ الاستحقاق. في حالة تحديد رموز الشروط في موقع المورّد، لا يتم استخدام شروط موقع التحويل إلى في الفاتورة. يتم استخدام رموز الشروط من موقع الشراء من بدلاً من ذلك.
- مبلغ الفاتورة
- حدد مبلغ الفاتورة. يشتمل هذا المبلغ على الأسطر التي يتم إنشاؤها من أمر الشراء/الاستلام علاوة على أي تكاليف إضافية. ويمكن أن يشتمل الإجمالي أيضاً على الضريبة.
- العملة
- حدد العملة للفاتورة.
- الوصف
- قدّم وصفاً للفاتورة.
- مورّد الدفع
- حدد مورّد الدفع للفاتورة. حيث يتم استخدامه لإرسال مدفوعات الفاتورة إلى مورّد آخر ضمن نفس مجموعة المورّدين.
تعمل علاقة مورّد الدفع على تجاوز دفع المورّد العادي إلى المعلومات التي تشتمل على اسم المدفوع له وعنوان الدفع وموقع التحويل إلى والدفع النقدي للمورّد ورموز الدفع. يتم إنشاء دفع الفاتورة لمورّد الدفع، ولكن المورّد الأصلي المفوتر يجمع رصيد الدفع.
- موقع "التحويل إلى"
- حدد موقع المورّد الذي يتم فيه تحويل الدفعات.
- موقع جهة الشحن
- حدد موقع جهة الشحن.
- رمز الضريبة
- حدد رمز ضريبة للتقدم بطلب للفاتورة. يتم احتساب مبلغ الضريبة تلقائيًا وإنشاء بنود توزيع الرسوم الإضافية والضريبة. في حالة تعيين رمز ضريبة إلى المورّد أو استخدام حل ضريبة تابعًا لجهة خارجية، فيجب أن يكون هذا الحقل فارغًا. إذا كان هذا الحقل فارغًا، يُستخدَم رمز ضريبة المورّد.
- تسوية الضريبة
- يمكنك توضيح ما إذا كنت تريد تجاوز معلومات الضريبة بشأن الرسوم الإضافية أو الفواتير المطابقة. إذا كان هذا الحقل فارغًا عند مطابقة الفاتورة، يتم إنشاء التفاصيل باستخدام معلومات الضريبة من أمر الشراء أو الإيصال.
- مبلغ الضريبة المُدخَل
- حدد إجمالي مبلغ الضريبة الخاص بالفاتورة. اترك هذا الحقل فارغًا إذا حددت رمز الضريبة أو في حالة استخدام برنامج ضريبة تابع لجهة خارجية. يتم استخدام رمز الضريبة لاحتساب مبلغ الضريبة تلقائيًا الذي يستند إلى المعدل الذي تم تحديده لرمز الضريبة. يجب أن يكون المبلغ مساويًا لإجمالي مبلغ الضريبة
- فئة الضريبة
- حدد فئة الضريبة.
- تاريخ نقطة الضريبة
- مجموعة القواعد
- حدد القاعدة المستخدمة لتحديد حالات التفاوت المسموح بها بين الفاتورة وأمر الشراء عند المطابقة.
- مطابقة مكون التكلفة
- فئة توجيه الفواتير
- حدد فئة توجيه الفواتير. تحتوي هذه الفئة على قائمة تعيينات اعتماد الفاتورة ويتم استخدامها في قاعدة توجيه الفواتير.
- مركز تكلفة الاعتماد
- حدد مركز تكلفة الاعتماد.
- فئة الاعتماد
- حدد فئة الاعتماد.
- فريق توجيه التمويل
- عضو فريق التوجيه
- أمر شراء خارجي
- خصص أمر الشراء الخارجي.
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ ترحيل المعاملة.
- للفوترة بين الشركات
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الفاتورة للفوترة بين الشركات.
- السماح بتفاصيل الصنف
- حدد ما إذا كان يمكن إضافة تفاصيل الصنف غير الموجودة في أمر الشراء إلى فاتورة أم لا. حدد صواب للوصول إلى علامة التبويب تفاصيل متنوعة.
-
من علامة التبويب إضافي، حدد المعلومات التالية:
- الرسوم الإضافية
- حدد رمز الرسوم الإضافية إذا كانت الفاتورة خاضعة لرسوم إضافية.
- مبلغ التقسيم بالتناسب
- حدد مبلغ الرسوم الإضافية.
- حساب التقسيم بالتناسب
- حدد سلسلة الحساب التي تُرحَل الرسوم الإضافية إليها.
- رمز الخصم
- حدد رمز الخصم إذا كانت الفاتورة خاضعة لشروط مخفضة. هذه هي القيم الافتراضية من سجلات المورّدين هذه بترتيب الأولوية هذا: مورّد الشركة، رمز "التحويل إلى"، مورّد الدفع (موقع "التحويل إلى" العادي)، وموقع "الشراء من".
- الأيام بين إيداع المبلغ وتحصيله
- حدد عدد الأيام المُراد إضافتها إلى تاريخ الخصم المحسوب.
- شروط مرنة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة خاضعة لشروط مرنة.
- توقع
- حدد مربع الاختيار هذا لحساب ميزات الحصول على خصم أو دفع فاتورة بشروط كاملة، حسب الفائدة المُضافة على المبالغ. يُحدد سعر الفائدة الأساسي المطلوب في سجل المورّد.
- رمز الجهة
- حدد رمز الجهة.
- رمز التنوع
- حدد رمز التنوع.
- رمز الاستحقاق
- حدد رمز الاستحقاق.
- رمز استحقاق المبلغ المحتجز
- حدد رمز الاستحقاق الافتراضي للفواتير والمدفوعات والتوزيعات لاتفاقيات المورّدين مع المبلغ المحتجز.
- رمز السبب
- حدد رمز السبب.
- نوع المرجع
- حدد مرجع فاتورة للإشارة إلى نوع الرقم الذي يقدمه المورّد للإشارة إلى الفاتورة.
- إصدار فاتورة من
- حدد عنوان إصدار الفاتورة.
- تاريخ استلام الفاتورة
- حدد تاريخ استلام الفاتورة.
- رقم الشهادة
- حدد رقم الشهادة.
- تاريخ الشهادة
- حدد رقم الشهادة.
- المرجع
- حدد مرجع مستخدم ليتم الاحتفاظ به مع الفاتورة.
- فاتورة صادرة إلى
- حدد العنوان الصادر إليه الفاتورة.
- الشراء من
- حدد المورّد المُراد الشراء منه.
- مبلغ التجزئة
- حدد مبلغ التجزئة.
-
من علامة التبويب الدفع، حدد المعلومات التالية:
- رمز النقد
- حدد رمز النقد الساري لدفع الفاتورة. يمثل رمز النقد الحساب البنكي. وإذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون رمز النقد المعين لأحد الخيارات التالية هو الإعداد الافتراضي:
- موقع "التحويل إلى"
- المورّد
- فئة المورّد
- مستوى العملية
- الشركة
- مجموعة الدفع
- رمز الدخل الافتراضي
- حدد رمز الدخل الافتراضي. يُستخدَم رمز الدخل هذا لإعداد تقارير 1099.
- مبلغ الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه
- حدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب للتقرير. يُستخدَم هذا المبلغ إلى جانب رمز الدخل لإعداد تقارير 1099.
- تقسيم دفع ضريبة القيمة المضافة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة مؤهلة لدفعة تقسيم ضريبة القيمة المضافة. سيتم تضمين مبلغ تقسيم ضريبة القيمة المضافة في ملفات مخرجات الدفع.
- رمز الدفع
- حدد رمز الدفع الصالح للفاتورة. يمثل رمز الدفع نوعًا من الدفع النقدي، ويتعين أن يكون رمز معاملة دفع نقدي أو دفع كمبيالة صالحًا في الحل الإدارة النقدية. وإذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام رمز الدفع المعين للتحويل إلى الموقع أو المورّد أو فئة المورّد أو مجموعة الدفع.
- مبلغ دفع المورّد
- حدد المبلغ الذي يتوقعه المورّد كدفعة للفاتورة.
- العملة
- حدد عملة دفع المورّد.
- أولوية الدفع
- حدد أولوية الدفع.
- مجموعة الفواتير
- تعيين مجموعة فواتير محددة بواسطة المستخدم إلى الفاتورة. يمكن استخدام هذه القيمة لتحديد فواتير الدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مجموعة الفاتورة التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد.
- الاقتطاع الثانوي
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة تتطلب استخدام رموز الاستقطاع الثانوي.
- الدفع المستقل
- حدد ما إذا كنت تريد إنشاء الدفع الفردي لهذه الفاتورة. إذا لم تحدد هذا الخيار، فسيتم إنشاء نموذج دفع واحد لدفع جميع الفواتير للمورّد نفسه من خلال إنشاء نماذج الدفع أو إنشاء كمبيالة.
- الدفع الفوري
- حدد ما إذا كنت تريد جدولة الفاتورة للدفع الفوري، بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق. تحدث الدفعات عند تشغيل المتطلبات النقدية أو إنشاء كمبيالة.
- المرفق
- حدد ما إذا كان دفع هذه الفاتورة يتطلب مرفقًا. إذا حددت هذا الخيار، يمكنك تجميع الدفعات التي تتطلب مرفقات عند تشغيل المتطلبات النقدية.
- رقم الدفع
- لإنشاء كمبيالة مُصدرة من المورّد، حدد رقم دفع الكمبيالة.
لإنشاء دفع يدوي للفاتورة، حدد رقم الدفع. يجب أن يكون رمز الدفع رمز معاملة دفع نقدي أو دفع كمبيالة صالحًا ويكون محددًا للدفع اليدوي في الإدارة النقدية. إذا كان رمز الدفع يتطلب حجز الدفع اليدوي، فيجب حجز رقم الدفع في حجز النماذج يدوياً.
إذا حددت معلومات الدفع اليدوي، فلا يمكن استخدام الدفع اليدوي إلا لدفع هذه الفاتورة الفردية. يجب أن تكون الفاتورة بمثابة فاتورة عملة أساسية. بعد إصدارك للفاتورة، لا يمكنك إجراء أي تغيير على معلومات الدفع يدويًا.
استخدم إدخال الدفع النقدي أو إدخال الكمبيالة لإجراء المهام التالية:
- إنشاء دفع يدوي لأكثر من فاتورة واحدة
- إنشاء دفع يدوي لفاتورة عملة أساسية
- تطبيق أكثر من فاتورة واحدة على الدفع
- التاريخ
- إذا حددت رقم الدفعة للدفع النقدي، فحدد تاريخ الدفع. إذا قمت بتحديد رقم الدفعة لدفع الكمبيالة، حدد تاريخ استحقاق دفع الكمبيالة.
- المبلغ
- إذا حددت رقم الدفع، فحدد مبلغ الدفع. يجب أن يساوي مبلغ الدفع مبلغ الفاتورة أو يساوي مبلغ الفاتورة مطروحًا منه أي مبلغ خصم متاح.
- التردد المتكرر
- حدد عدد تكرارات معالجة الفاتورة.
- عدد التكرارات
- حدد عدد تكرارات المعالجة.
- تعليمات البنك
- حدد التعليمات البنكية لتجاوز أي تعليمات بنكية تم تعيينها لدى المورّد أو في موقعه.
- انقر فوق حفظ.