معالجة التخصيصات

يمكنك احتساب التخصيصات بشكل منفصل أو حسب المجموعة. يقوم تشغيل تخصيصٍ بإنشاء سطور دفتر يومية من الترحيل و إلى الترحيل.

لسلاسل المحاسبة التي تحتوي على أرصدة بعملات متعددة، يتم معالجة التخصيصات لكل رصيد خاص بالعملة. على سبيل المثال، إذا كان هناك حساب يحتوي على أرصدة ذات معاملات بالدولار الأمريكي واليورو والدولار الكندي، فستتم معالجة كل عملة من العملات على حدة.

بالنسبة إلى تخصيصات الفائدة، يتم تخصيص الأرصدة لحسابات الحفظ التي تتشارك نفس الكيان المحاسبي والتمويل المعيّن إلى مجموعة مجمع الفائدة. يتم تخصيص الفائدة استنادًا إلى إجمالي متوسط الرصيد اليومي لسجل حساب الحفظ في نفس الكيان المحاسبي والتمويل. يتم تخصيص الفائدة فقط إذا كان متوسط الرصيد اليومي يتجاوز الحد. يتم تحديث مبلغ الفائدة في سجل حساب الحفظ بعد تسجيل تخصيص الفائدة بدفتر اليومية، ويتم إصدار دفتر اليومية.