معالجة قوالب دفتر اليومية
بعد إنشاء قالب دفتر اليومية، يجب معالجته لإنشاء إدخال دفتر اليومية.
- حدد معالجة قالب دفتر اليومية.
- حدد قالب دفتر يومية.
- في حالة عدم إنشاء بنود العمل، انقر فوق إنشاء بنود العمل لإنشاء بنود عمل من بنود معاملة قالب دفتر اليومية.
- افتح القالب في حالة وجوب تحديث أي مبلغ معاملة أو وحدة. بخلاف ذلك، يمكنك الانتقال إلى الخطوة 8.
- انقر فوق بند العمل للاحتفاظ بالمبالغ أو الوحدات. لا يمكن الاحتفاظ بأي حقول أخرى في هذا النموذج. انتقل إلى نموذج "تفاصيل قالب دفتر اليومية" للاحتفاظ بالحقول الأخرى. يمكن حذف بنود العمل في حالة عدم المطالبة ببند لقيد اليومية الذي يتم إنشاؤه. إذا كان الحقلين المبلغ والوحدة فارغين لبند العمل، فلن يتم إنشاء بند معاملة لقيد اليومية.
- في حالة وجوب إنشاء بنود العمل مرة أخرى بسبب إتمام الصيانة في بنود معاملة القالب، يمكنك حذف كل بنود العمل. انقر فوق إنشاء بنود العمل لإنشاء بنود عمل جديدة.
- انقر فوق حفظ. تتم صيانة الإجماليات لبنود معاملة القالب وبنود العمل. انقر فوق علامة التبويب الإجماليات لعرضها.
- انقر فوق إنشاء دفتر اليومية من القالب.
-
حدد المعلومات التالية:
- الوصف
- حدد وصفاً لإدخال دفتر اليومية.
- تاريخ المعاملة
- حدد تاريخ معاملة لقيد اليومية.
- تاريخ الترحيل
- في حالة تحديد خانة الاختيار استخدام التاريخ الحالي لتاريخ الترحيل في عنصر التحكم في قالب دفتر اليومية، يكون التاريخ الحالي هو التاريخ الافتراضي. بخلاف ذلك، يمكنك تحديد تاريخ الترحيل لقيد اليومية.
- معرّف دفتر اليومية الفريد
- حدد معرّفًا فريدًا لقيد اليومية. يكون هذا الحقل اختيارياً حتى يتم تعيينه إلى مطلوب من علامة التبويب الخيارات في مجموعة مؤسسة التمويل.
لا ينطبق معرّف دفتر اليومية الفريد على دفاتر اليومية التي تم إنشاؤها بواسطة النظام، مثل دفاتر اليومية المتكررة ودفاتر يومية العكس التلقائي ودفاتر اليومية بين الكيانات. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات لإعداد خيار مجموعة مؤسسة التمويل الخاص بك إلى يتطلب معرّف دفتر يومية فريد.
- انقر فوق موافق.