تقارير التطبيق القياسي لدفتر الأستاذ العمومي وقوائمه
توجد معلومات دفتر الأستاذ العمومي لإعداد التقارير في قوائم التنقل بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقرير من أي قائمة.
يحتوي هذا الجدول على تقارير التطبيق القياسي وقوائمه لـ دفتر الأستاذ العمومي. للعثور على التقارير، استخدم البحث في القائمة. ابحث عن اسم التقرير ما لم يتم تحديد اسم في عمود اسم القائمة.
| اسم التقرير | الوصف | اسم القائمة |
|---|---|---|
| تحليل الحساب. انقر فوق الرابط في تحليل الحسابات. | اعرض معلومات الحساب حسب أساس إعداد التقارير لفترة أو نطاق محددين. تتوفر معلمات تقرير إضافية بناءً على أبعاد مجموعة مؤسسة التمويل. يتضمن كل حساب وارد في القائمة ملخص نشاط ورصيد افتتاحي وختامي للفترة أو النطاق المحددين. يمكنك التنقل التفصيلي في التدرّج الهرمي لحسابات الملخص وعرض إجماليات ومعاملات أي حساب ترحيل أو ملخص. | لا ينطبق |
| الكيان المحاسبي | عرض جميع الكيانات المحاسبية وتحديد أساس إعداد التقارير الذي يتم تعيين الكيان المحاسبي إليه. | |
| الكيان المحاسبي المدفوعات والمقبوضات | يُستخدم لتسوية أرصدة الكيانات البينية. يتعين تحديد بُعد الكيان البيني في علاقات الكيانات البينية. الأجزاء:
علامات التبويب:
|
لا ينطبق |
| متوسط الرصيد اليومي | عرض الأرصدة اليومية المحسوبة والإجماليات والمتوسطات والاستعلام عنها لجميع أساس إعداد التقارير التي يتم تمكينها لمتوسط الرصيد اليومي. | |
| خسارة أرباح الأساس | إعادة تقييم أساس إعداد التقارير أو ترجمته. تحقق من أن استخدام مخطط الحسابات حسب أساس إعداد التقارير يحتوي على حسابات الأرباح والخسائر للعملة المحددة. استخدم هذا التقرير لعرض معاملات المقاصة التي تم إنشاؤها في حسابات الأرباح والخسائر للعملة. |
لا ينطبق |
| تقرير الإغلاق | عرض حالة إغلاق السنة لأساس إعداد التقارير وسنة الأساس لكل إغلاق للسنة. ويقوم بالتغيير إلى سجلات إجمالي دفتر الأستاذ العمومي بسبب إدراج الإغلاق الأخير في قائمة، ويتم إدراج تغييرات الأرباح المحتجزة في قوائم بصورة منفصلة. | |
| تقرير الالتزامات والرهونات | عرض كل سجلات الالتزامات والرهونات التي تم إنشاؤها من أنظمة فرعية متنوعة. المعلومات المعروضة في هذا التقرير هي السجلات من مستند التزام دفتر الأستاذ العمومي، والتزام دفتر الأستاذ العمومي، وفئات أعمال سجل التزام دفتر الأستاذ العمومي. ويكون التقرير متوفرًا عند وجود سجلات الالتزامات. | لا ينطبق |
| مقارنة التحليل | عرض الفترة الحالية إلى الفترة السابقة حسب الرصيد الافتتاحي ورصيد الفترة والرصيد الختامي لقياس المبلغ الوظيفي. لمزيد من المعلومات، راجع تقارير تحليل العرض المحوري. |
لا ينطبق |
| مدفوعات الإدارة ومقبوضاتها | عرض المعلومات اللازمة لتحليل حسابات مدفوعات الإدارة ومقبوضاتها. | لا ينطبق |
| تفاصيل المعاملات المالية | عرض معلومات تفاصيل المعاملات الداخلية. على سبيل المثال، المعاملة المُصدرة أو المرحّلة في دفتر اليومية لها حالة داخلية للسجل. إضافة إلى ذلك، يتم تعيين مُعرّف مجموعة القيد بدفتر اليومية تلقائيًا إلى جميع دفاتر اليومية. يتم عرض كلٍ من مبلغ المعاملة والمبلغ الوظيفي للمعاملات. | لا ينطبق |
| المعاملات المالية | عرض جميع المعاملات لكل الكيانات المحاسبية في مجموعة مؤسسة التمويل في قائمة واحدة. يمكنك تحديد موقع المعاملات من خلال تصفية الحقول المتعددة أو إدخال معايير البحث في علامة تبويب البحث. يمكنك طباعة نتائج البحث أو تصدير نتائج البحث إلى CSV أو إنشاء تقرير بمعايير البحث الخاصة بك. ملاحظة
إذا قمت بترحيل كل دفاتر اليومية المُصدرة، يمكنك حينها التحقق من صحتها في هذه التقارير:
|
لا ينطبق |
| دفتر الأستاذ | عرض دفتر الأستاذ المحدد من قِبل المستخدم وتحديد أسس إعداد التقارير التي تم تعيين دفتر الأستاذ لها. | |
| تحليل الفترة تلو الأخرى | عرض الفترة الحالية والفترة من بداية العام حتى تاريخه خلال الفترة السابقة ومن بداية العام حتى تاريخه لقياس المبلغ الوظيفي. لمزيد من المعلومات، راجع تقارير تحليل العرض المحوري. |
لا ينطبق |
| أساس إعداد التقارير | عرض قائمة متسلسلة لدفاتر اليومية لأساس إعداد التقارير. يتم إنشاء القائمة عند تشغيل إجراء تعيين رقم مرجع دفتر اليومية. حدد . حدد إجراء تعيين رقم مرجع دفتر اليومية في تعريف أساس إعداد التقارير. تعتمد وظيفة التقرير على التكوين الخاص بك. | |
| أساس إعداد التقارير | عرض نتائج دفاتر يومية نهاية العام. حدد أساسًا واستخدم معايير البحث لتصفية السجلات. | |
| الإجماليات | عرض مبالغ المعاملة حسب دفتر الأستاذ والكيان المحاسبي والحساب. استخدم علامة التبويب البحث لتصفية الالتزامات والرهونات. يتم إدراج المبالغ في العملات الوظيفية للكيان المحاسبي وجميع عملات إعداد التقارير. يوضح عمود دفتر الأستاذ الأساسي دفتر أستاذ المصدر لمعاملة التسوية. على سبيل المثال، يقوم عمود دفتر الأستاذ الأساسي لمعاملة دفتر الأستاذ الخاص بعملات أو إغلاق بعرض دفتر الأستاذ الذي تم فيه إنشاء المعاملة التي تمت تسويتها. | لا ينطبق |
| تحليل الفرق | عرض الفترة الحالية إلى الفترة السابقة مع الفرق والسنة الحالية إلى السنة السابقة مع الفرق. لمزيد من المعلومات، راجع تقارير تحليل العرض المحوري. |
لا ينطبق |
| مدفوعات المنطقة ومقبوضاتها | عرض جميع المعاملات إلى المناطق ومنطقة الأساس ومن هذه المناطق. يتناول هذا التقرير الكيان/الوحدة المحاسبية والبُعد المالي 1، في حالة تقسيمه إلى مناطق. يوفر التقرير المعلومات اللازمة لتحليل حسابات المدفوعات والمقبوضات بين المناطق. | لا ينطبق |