إنشاء قوالب الموازنة

قالب الموازنة

حدد اسمًا للقالب.

الوصف

حدد وصفاً للقالب.

تحرير العملة

حدد تحرير تقرير العملة للقالب.

التقويم

تكون القيمة الافتراضية للقالب هي تقويم أساس الموازنة. يقوم التقويم بتحديد الفترة التي يتم تحريرها بواسطة القالب.

نوع فترة تحرير الموازنة

حدد ما إذا كانت فترة تحرير القالب شهراً، أو ربع سنة، أو سنة. يحدد هذا الحقل كيفية تتبع التزامات إجمالي مجموعة موازنة القالب.

نطاق تاريخ تعديل الموازنة

حدد ما إذا كان التحرير يتم إجراؤه عند مستوى الفترة، أو من بداية العام حتى تاريخه، أو من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه.

• الفترة: يتم تحرير الشهر، وربع السنة، والسنة بناءً على تحديد نوع فترة تحرير الموازنة عن طريق القالب.
• من بداية العام حتى تاريخه: يتم تحرير كل الفترات حتى الفترة الحالية في السنة عن طريق القالب. لا ينطبق هذا الخيار عند تحديد سنة لنوع فترة تحرير الموازنة.
  • إذا تم تحديد شهر لنوع فترة تحرير الموازنة، فسيتم تحرير كل الأشهر حتى الشهر الحالي في السنة عن طريق القالب.
  • إذا تم تحديد ربع سنة لنوع فترة تحرير الموازنة، فسيتم تحرير كل أشهر ربع السنة حتى ربع السنة الحالي في السنة عن طريق القالب.
• من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه: يتم تحرير كل الفترات حتى الفترة الحالية في التقويم عن طريق القالب.
  • إذا تم تحديد شهر لنوع فترة تحرير الموازنة، فسيتم تحرير كل الأشهر حتى الشهر الحالي في التقويم عن طريق القالب.
  • إذا تم تحديد ربع سنة لنوع فترة تحرير الموازنة، فسيتم تحرير كل أشهر ربع السنة حتى ربع السنة الحالي في التقويم عن طريق القالب.
  • إذا تم تحديد سنة لنوع فترة تحرير الموازنة، فسيتم تحرير كل السنوات حتى السنة الحالية في التقويم عن طريق القالب.

سنة البدء

لتقييد القالب بسنة محددة أو نطاق من السنوات، حدد سنة البدء، وسنة الانتهاء.

سنة الانتهاء

لتقييد القالب بسنة محددة أو نطاق من السنوات، حدد سنة البدء، وسنة الانتهاء.

إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم تطبيق عمليات تحرير القالب على سنة التقويم بأكملها.

تمكين التسجيل

حدد مربع الاختيار هذا لتمكين سجل الالتزامات لقالب تحرير الموازنة.

راجع تمكين تسجيل قالب الموازنة

إنشاء مجموعات الموازنة الانتقائية عند التنشيط

في حالة وجود عدد كبير من مجموعات الموازنة للقالب، حدد مربع الاختيار هذا لتقليل وقت المعالجة.

راجع تنشيط القوالب مع مجموعات الموازنة المحددة.

خيار التفاوت

حدد ما إذا كانت قيمة تفاوت المبلغ هي النسبة المئوية أو المبلغ.

تفاوت المبلغ

حدد النسبة المئوية أو المبلغ، الذي يمكن أن تتجاوزه الموازنة أو تقلله.

إذا كانت القيمة موجبة، فإن الموازنة يمكن أن تتجاوزها استناداً إلى هذه القيمة. إذا كانت القيمة سالبة، فإن الموازنة يمكن أن تقللها استناداً إلى هذه القيمة.

اعتمادًا على أي خيار يتم تحديده في حقل نطاق تاريخ تحرير الموازنة، يتم احتساب الموازنة باستخدام هذه المعلومات:

• إذا تم تحديد الفترة لـ نطاق تاريخ تحرير الموازنة، فمن ثم تنطبق النسبة المئوية، أو المبلغ، على كل فترة موازنة.
• إذا تم تحديد من بداية العام حتى تاريخه لـ نطاق تاريخ تحرير الموازنة، فإن النسبة المئوية تنطبق على الموازنة الإجمالية للفترات السابقة في السنة حتى الفترة الحالية. يتم إضافة المبلغ الثابت أعلى الموازنة الإجمالية للفترات السابقة في السنة حتى الفترة الحالية.
• إذا تم تحديد من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه لـ نطاق تاريخ تحرير الموازنة، فإن النسبة المئوية تنطبق على الموازنة الإجمالية للفترات السابقة حتى الفترة الحالية. يتم إضافة المبلغ أعلى الموازنة الإجمالية للفترات السابقة حتى الفترة الحالية.

راجع معالجة عمليات تحرير الموازنة.

التحقق من المجموعات

حدد مربع الاختيار هذا لمراقبة المجموعات التي وصلت إلى الموازنة أو تجاوزت سقف الموازنة.

التحقق من الحد

إذا تم تحديد مربع الاختيار التحقق من المجموعات، فحدد حد التحقق الخاص بالموازنة.

ويمكنك تمكين قالب للتحرير مقابل أبعاد سيناريو الموازنة أو مجموعة فرعية. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة المحاسبية مضمَّنة في بنية التمويل، فيمكن تحديد الكيان أو القسم وليس كليهما.

يدوي

لتحديد عنصر ترحيل معيَّن يمكن تحريره، حدد مربع الاختيار يدوي للبُعد.

الترحيل

للتحرير عند مستوى ترحيل البُعد، حدد مربع الاختيار الترحيل للبُعد. يتم تضمين كل عناصر التحرير التي توجد في التسلسل الهرمي الأساسي مع الحقل تضمين في تحرير الموازنة.

معرّف الموازنة

للتحرير عند مستوى ملخص البُعد، حدد معرِّف الموازنة للبُعد. يتم تضمين كل عناصر بُعد الملخص في التسلسل الهرمي الأساسي مع المعرِّف المحدد.

تحرير عناصر الترحيل الفارغة

حدد مربع الاختيار هذا إذا تم دعم الأبعاد غير المطلوبة والمعاملات بواسطة إعداد بنية التمويل، وينبغي تحرير المعاملات بعناصر فارغة.

عند تحديد مربع الاختيار هذا، يتم إنشاء مجموعات الموازنة للقالب الذي يتضمن عناصر فارغة للأبعاد غير المطلوبة. وإذا كانت المعاملات موجودة بعناصر فارغة، فستكون عمليات التحرير مقابلة لمجموعات الموازنة هذه. ولتحرير المعاملات مقابل مجموعة موازنة تحتوي على عناصر فارغة، فيجب تحديد الموازنة لمجموعة الموازنات هذه.

إذا قمت بتحديد يدوي في أيٍ من الأبعاد، فحدد علامة التبويب العناصر اليدوية لتحديد عناصر الترحيل للقالب.