إنشاء بنود تخصيص القيم الفعلية

بند التخصيص

حدد اسم بند التخصيص ووصفه.

الخطوة

حدد رقم الخطوة لبند التخصيص إذا كان مختلفاً عن الخطوة الافتراضية.

يتم استخدام قيم الخطوة عند اعتماد التخصيص اللاحق على نتائج التخصيص السابق. على سبيل المثال، إذا كانت عملية الحساب هذه تعتمد على عمليات حساب تخصيص آخر، فحدد ما إذا كان يجب حساب هذا التخصيص أولاً أم لا. وإلا، فإنه يتم احتسابه بعد احتساب عمليات التخصيص الأولية.

من خيار ترحيل

حدد خيار الترحيل من. تتحكم خيارات الترحيل بالأسلوب من خلال بنود دفتر اليومية التي يتم إنشاؤها، وتحدد تفاصيل كل بند من بنود دفتر اليومية المنشأة.

إلى خيار الترحيل

حدد خيار الترحيل إلى. يتم التحكم بالأسلوب من خلال بنود دفتر اليومية التي يتم إنشاؤها، وتحدد وتفاصيل كل بند من بنود دفتر اليومية عن طريق خيارات الترحيل.

لمزيد من المعلومات حول خيارات الترحيل من وإلى، راجع مجموعات خيارات الترحيل إلى ومن الصالحة.

نسبة المصدر

حدد نسبة مصدر للتخصيص. والقيمة الافتراضية هي 100.

عكس تلقائي

حدد الإعداد الافتراضي من التخصيص لتوارث إعداد العكس التلقائي للتخصيص. حدد نعم أو لا لتجاوز قيمة التخصيص.

في حالة تعيين بند تخصيص إلى عكس تلقائي، فيتم عكس جميع المعاملات من بند التخصيص عند ترحيل إدخال دفتر اليومية للتخصيص.

وعند تسجيل معاملات التخصيص بدفتر اليومية، يمكنك تحديد التاريخ المحدد الذي يتم فيه عكس المعاملات تلقائياً. إذا لم تقم بتحديد تاريخ، فسيتم استخدام اليوم الأول الخاص بالفترة التالية. راجع تسجيل عمليات تخصيص القيم الفعلية بدفتر اليومية.

حساب متوسط الرصيد اليومي

يُعرض هذا الحقل عند تمكين تخصيص فائدة حساب الحفظ. حدد حساب متوسط الرصيد اليومي لاستخدامه كأساس التخصيص أثناء عملية الحساب. يتم تخصيص الفائدة استنادًا إلى متوسط الرصيد اليومي لحساب الحفظ. يتم تخصيص الفائدة إلى حسابات الحفظ التي تستوفي متوسط حد الرصيد اليومي.

التخصيص من بداية العام حتى تاريخه

حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص أرصدة الفترة حتى الفترة الحالية.

التخصيص من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه

حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص الأرصدة من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه حتى الفترة الحالية.

تخصيص الوحدات

حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص الوحدات.

معالجة أرصدة بُعد الترحيل

استخدم هذا الحقل إذا تم تحديد حقول العنوان لمصدر الملخص وأنت تقوم بتخصيص أرصدة مستوى الترحيل لملخصات ذات عناصر ترحيل كبيرة.

إذا قمت بتحديد هذا الحقل، فستتم معالجة جميع الأبعاد عند مستوى الترحيل. تتم قراءة الأرصدة من GeneralLedgerTotal بدلاً من المكعبات التحليلية. تتم معالجة السلاسل المحاسبية فقط إذا كانت ضمن بُنى التخصيص وتحتوي على أرصدة.

لا تحدد هذا الحقل إذا كنت ترغب في معالجة أرصدة مستوى الملخص. إذا تم إلغاء تحديد هذا الحقل، فسيتم إنشاء سلاسل محاسبة المصدر ويتم استرداد أرصدة تفاصيل كل مصدر من المكعبات التحليلية.

تخصيص جميع مبالغ العملات

حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص كلٍ من مبالغ العملة بالكامل.

إذا تم مسح مربع الاختيار هذا، فتُخصص مبالغ المعاملة ومبالغ العملة الأخرى من مبلغ معاملة التخصيص.

السماح بالترجيحات السالبة

حدد مربع الاختيار هذا للسماح بالأوزان اليدوية السالبة ولمعالجة الأرصدة الائتمانية عند حساب النسب المئوية للوزن السالبة.

استخدام المجموعة المخصصة في عنوان المصدر

حدد مربع الاختيار هذا لتحديد مجموعة مخصصة للكيان المحاسبي بدلاً من كيان محاسبي فردي في عنوان المصدر. عند تحديد مربع الاختيار هذا، يتم عرض حقل المجموعة المخصصة للكيان المحاسبي في قسم عنوان المصدر. إذا حددت مجموعة مخصصة للكيان المحاسبي، فلا يمكنك تحديد كيان محاسبي فردي.

دفتر الأستاذ

حدد دفتر أستاذ المصدر للأرصدة المخصصة. القيمة الافتراضية هي دفتر الأستاذ المحدد في التخصيص.

رمز نظام المصدر

حدد اختياريًا رمز نظام المصدر لبند التخصيص لتجاوز إعداد رمز نظام مصدر التخصيص لبند التخصيص هذا. يتم تخصيص الأرصدة التي تم إنشاؤها من نظام المصدر المحدد فقط. يجب أن يكون هذا الحقل فارغًا لتخصيص الأرصدة من جميع رموز النظام.

معالجة أرصدة الترحيل

إن مربع الاختيار هذا قابل للتطبيق فقط إذا كان البُعد عبارة عن ملخص أو عقدة. ويتم تجاهل هذه القيمة إذا كان البُعد عنصر ترحيل.

إذا كان البُعد عبارة عن ملخص، فحدد مربع الاختيار هذا لمعالجة أرصدة المصدر لكل عنصر ترحيل في الملخص المحدد. إذا كان البُعد عبارة عن عقدة، فحدد مربع الاختيار هذا لمعالجة أرصدة المصدر لكل عنصر من عناصر الترحيل. يتم تضمين القيم الفارغة أسفل العقدة بناءً على بُنى بنود التخصيص.

قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار هذا لمعالجة أرصدة المصادر في الملخص المحدد أو عنصر عقدة المستوى الأعلى المحدد استنادًا إلى بُنى بنود التخصيص.

يتم تحديد عنصر مستوى العقدة عند تحديد عقدة أو تعيينها. ويتم تحديد عنصر مستوى عقدة عندما تكون قيمة البُعد فارغة ويتم مسح مربع الاختيار التعامل مع البُعد الفارغ على أنه فارغ.

ملاحظة

سيتم تغيير اسم البُعد في الحقل التعامل مع <dimension> الفارغ على أنه فارغ حسب أبعاد المُستخدِم المحددة في إعداد مجموعة المؤسسة.

التعامل مع البُعد الفارغ على أنه خالٍ

ينطبق مربع الاختيار هذا على الأبعاد غير المطلوبة فقط. حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص الأرصدة فقط للإدخالات حيث تكون قيمة البُعد فارغة. قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار لتخصيص جميع الأرصدة ضمن البنية المعينة. ويتضمن هذا الأرصدة حيث تكون قيمة البُعد فارغة.

راجع مجموعات خيارات الترحيل إلى ومن الصالحة.